安徽全柴动力股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 谢力 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘吉文 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘吉文 |
公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,432,024,912.64 | 2,257,544,274.53 | 7.73 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,027,700,353.86 | 1,013,856,863.08 | 1.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.63 | 3.58 | 1.40 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,857,128.65 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.024 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,843,490.78 | 13,843,490.78 | -38.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0488 | 0.0488 | -38.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0380 | 0.0380 | -45.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0488 | 0.0488 | -38.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.36 | 1.36 | 减少0.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.06 | 1.06 | 减少0.93个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 242,758.81 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 365,400.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 370,769.86 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 60,143.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,618,974.00 |
| 所得税影响额 | -509,167.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -79,619.37 |
| 合计 | 3,069,259.38 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,524 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 125,792,500 | 人民币普通股125,792,500 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 6,575,700 | 人民币普通股6,575,700 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 6,426,591 | 人民币普通股6,426,591 |
| 宁波宁电投资发展有限公司 | 3,533,767 | 人民币普通股3,533,767 |
| 长江证券股份有限公司 | 3,130,262 | 人民币普通股3,130,262 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强36号 | 2,792,000 | 人民币普通股2,792,000 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,701,726 | 人民币普通股2,701,726 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,373,586 | 人民币普通股2,373,586 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 2,000,988 | 人民币普通股2,000,988 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2012年3月31日/2012年1-3月 | 2011年12月31日/2011年1-3月 | 变动金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 应收账款 | 472,465,154.98 | 355,840,082.53 | 116,625,072.45 | 32.77% | （1） |
| 预付款项 | 96,420,482.26 | 67,629,594.61 | 28,790,887.65 | 42.57% | （2） |
| 其他流动资产 | 44,380,587.10 | 29,926,946.25 | 14,453,640.85 | 48.30% | （3） |
| 在建工程 | 79,405,537.69 | 49,736,264.68 | 29,669,273.01 | 59.65% | （4） |
| 预收款项 | 21,893,877.45 | 12,528,753.61 | 9,365,123.84 | 74.75% | （5） |
| 应付利息 | 98,483.33 | 178,662.11 | -80,178.78 | -44.88% | （6） |
| 其他应付款 | 23,581,544.59 | 16,486,736.36 | 7,094,808.23 | 43.03% | （7） |
| 销售费用 | 15,708,476.05 | 17,808,595.05 | -2,100,119.00 | -11.79% | （8） |
| 管理费用 | 23,155,063.04 | 19,963,523.53 | 3,191,539.51 | 15.99% | （9） |
| 财务费用 | -2,075,338.33 | -1,088,114.77 | -987,223.56 | -90.73% | （10） |
| 资产减值损失 | 1,600,000.00 | 2,900,000.00 | -1,300,000.00 | -44.83% | （11） |
| 投资收益 | 1,160,048.49 | -474,626.27 | 1,634,674.76 | 不适用 | （12） |
| 营业外收入 | 3,227,132.81 | 1,626,279.30 | 1,600,853.51 | 98.44% | （13） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,857,128.65 | -71,551,532.69 | 78,408,661.34 | 不适用 | （14） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,816,229.61 | -31,948,389.95 | -2,867,839.66 | -8.98% | （15） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,835,648.15 | -21,084,939.20 | 53,920,587.35 | 不适用 | （16） |
原因：
（1）应收账款增长原因主要系销售货款未及时回笼；
（2）预付款项增长原因主要系预付设备款增加所致；
（3）其他流动资产增长原因主要是本期末银行理财产品增加所致；
（4）在建工程增长原因主要是本期消失模项目尚未完工增加投入及天和铸造项目尚未完工增加投入所致；
（5）预收款项增长原因主要是预收销售货款增加所致；
（6）应付利息下降的原因主要由于前期预提的银行贷款利息已偿付；
（7）其他应付款增长原因主要是应付保证金及应付销售费用增加；
（8）销售费用下降原因主要是本期资金回笼减少按比例计提的销售承包费下降所致；
（9）管理费用增长原因主要是本期技术开发费用增长所致；
（10）财务费用下降原因主要系本期收取预付款资金占用费增加所致；
（11）资产减值损失下降原因主要是本期计提坏账准备较上年减少所致；
（12）投资收益增长原因主要是本期根据协议天成公司不纳入合并范围，其以前年度亏损母公司不承担，以前年度按投资比例确认的亏损在本期转回增加投资收益；
（13）营业外收入增长原因主要是以前年度对天成转让无形资产及固定资产取得的内部交易收益在合并时抵销，本期对天成公司不纳入合并范围，该部分收益在本期确认；
（14）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期以现金方式支付的货款减少以及支付的各项税费也有所减少；
（15）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期末购买的银行理财产品增加了投资支付所致；
（16）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本期从银行借入现金较上年增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年4月26日，江苏熔盛重工有限公司与安徽省全椒县人民政府签署《产权交易合同》，约定由江苏熔盛重工有限公司收购全椒县人民政府持有的本公司控股股东安徽全柴集团有限公司的100%股权。2011年6月29日，本公司发布公告，江苏熔盛重工有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的110946号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，要求江苏熔盛重工有限公司在30个工作日向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。由于当时尚未取得中华人民共和国商务部反垄断局和国务院国有资产监督管理委员会的批复文件，且该等批复文件为中国证监会要求的补正材料之一，因此，江苏熔盛重工有限公司向中国证监会申请延期上报有关补正材料。经向江苏熔盛重工有限公司询问，截止本报告披露之日，由于除上述批复文件之外其他补正相关问题的答复仍在准备当中，有关补正材料尚未上报中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于国家宏观货币政策没有明显宽松，公司近年加大技改力度，投入了大量资金。为了进一步加大主业发展，故2011年度拟暂不进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人:谢力
2012年4月26日