(上接25版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |||
一、营业收入 | 446,311,437.68 | 487,994,816.87 | ||||
减:营业成本 | 315,329,075.59 | 330,114,708.6 | ||||
营业税金及附加 | 1,524,612.68 | 3,295,005.5 | ||||
销售费用 | 6,327,929.31 | 11,339,069.58 | ||||
管理费用 | 82,219,943.01 | 56,423,918.44 | ||||
财务费用 | 13,354,303.84 | 2,113,713.09 | ||||
资产减值损失 | 582,863.71 | -2,548,864.02 | ||||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,104,738.17 | 1,680,493.78 | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,104,738.17 | 1,680,493.78 | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,077,447.71 | 88,937,759.46 | ||||
加:营业外收入 | 1,276,800 | 3,085,246.43 | ||||
减:营业外支出 | 2,084,873.61 | 2,180,000 | ||||
其中:非流动资产处置损失 | 594,873.61 | |||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,269,374.1 | 89,843,005.89 | ||||
减:所得税费用 | 3,410,615.31 | 11,298,536.08 | ||||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,858,758.79 | 78,544,469.81 | ||||
五、每股收益: | -- | -- | ||||
(一)基本每股收益 | ||||||
(二)稀释每股收益 | ||||||
六、其他综合收益 | 0 | 0 | ||||
七、综合收益总额 | 24,858,758.79 | 78,544,469.81 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,534,934,195.38 | 1,343,938,560.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 39,285,035.42 | 18,382,490.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,973,319.6 | 5,651,813.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,578,192,550.4 | 1,367,972,864.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,106,617,522.87 | 1,104,309,189.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,283,861.08 | 64,093,566.76 |
支付的各项税费 | 36,483,782.69 | 43,043,923.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,654,922.22 | 89,042,819.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,344,040,088.86 | 1,300,489,499.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,152,461.54 | 67,483,365 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,832,685.29 | 860,288.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,832,685.29 | 860,288.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,514,909.45 | 178,799,402.78 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,552,061.34 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 376,514,909.45 | 175,247,341.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -374,682,224.16 | -174,387,052.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 648,037,130.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 995,511,344.39 | 461,515,280.75 |
发行债券收到的现金 | 630,000,000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 514,350 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,626,025,694.39 | 1,109,552,411.5 |
偿还债务支付的现金 | 1,177,509,982.66 | 476,365,889.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,617,229.36 | 60,623,349.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,184,000 | 280,000 |
筹资活动现金流出小计 | 1,231,311,212.02 | 537,269,238.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 394,714,482.37 | 572,283,173.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,823,141.28 | 3,187,709.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 256,007,861.03 | 468,567,194.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,602,805.07 | 91,212,679.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 672,610,666.1 | 559,779,873.62 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,052,473.66 | 562,803,402.04 |
收到的税费返还 | 6,767,573.48 | 4,133,245.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,720,455.38 | 26,307,798.18 |
经营活动现金流入小计 | 475,540,502.52 | 593,244,446.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,375,894.77 | 394,067,593.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,236,388.05 | 24,967,874.53 |
支付的各项税费 | 9,586,548.31 | 30,992,256.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,749,132.5 | 41,947,076.13 |
经营活动现金流出小计 | 595,947,963.63 | 491,974,800.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,407,461.11 | 101,269,645.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 860,288.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 860,288.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,096,457.5 | 10,688,132.45 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | 702,312,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 137,096,457.5 | 713,000,132.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,096,457.5 | -712,139,843.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 648,037,130.75 | |
取得借款收到的现金 | 1,211,059,257.45 | 319,796,462.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 748,000 | 500,000 |
筹资活动现金流入小计 | 1,211,807,257.45 | 968,333,593.53 |
偿还债务支付的现金 | 710,618,207.95 | 326,844,995.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,683,461.67 | 50,731,964.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,184,000 | |
筹资活动现金流出小计 | 759,485,669.62 | 377,576,960.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 452,321,587.83 | 590,756,632.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,273,281.58 | 1,160,708.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 196,090,950.8 | -18,952,856.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,645,228.89 | 48,238,687.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,736,179.69 | 29,285,830.71 |
7、合并所有者权益变动表
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 396,992,550 | 663,380,954.93 | 56,975,592.1 | 658,480,671.6 | 39,915,334.37 | 1,815,745,103 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 |
二、本年年初余额 | 396,992,550 | 663,380,954.93 | 56,975,592.1 | 658,480,671.6 | 39,915,334.37 | 1,815,745,103 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 119,097,765 | -129,306,918.13 | 123,650,686.52 | -39,915,334.37 | 73,526,199.02 | |||||
(一)净利润 | 163,349,941.52 | 913,712.5 | 164,263,654.02 | |||||||
(二)其他综合收益 | 0 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 163,349,941.52 | 913,712.5 | 164,263,654.02 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -10,209,153.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,829,046.87 | -51,038,200 |
1.所有者投入资本 | 0 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 18,961,800 | 18,961,800 | ||||||||
3.其他 | -29,170,953.13 | -40,829,046.87 | -70,000,000 | |||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39,699,255 | 0 | 0 | -39,699,255 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -39,699,255 | -39,699,255 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 119,097,765 | -119,097,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 119,097,765 | -119,097,765 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | 8,453,086.38 | 8,453,086.38 | ||||||||
2.本期使用 | 8,453,086.38 | 8,453,086.38 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 516,090,315 | 534,074,036.8 | 56,975,592.1 | 782,131,358.12 | 1,889,271,302.02 |
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 245,366,000 | 167,421,095.47 | 44,467,170.62 | 425,727,340.36 | 882,981,606.45 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 245,366,000 | 167,421,095.47 | 44,467,170.62 | 425,727,340.36 | 882,981,606.45 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 151,626,550 | 495,959,859.46 | 12,508,421.48 | 232,753,331.24 | 39,915,334.37 | 932,763,496.55 | ||||
(一)净利润 | 294,334,952.72 | 3,036,778.7 | 297,371,731.42 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 294,334,952.72 | 3,036,778.7 | 297,371,731.42 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 19,295,700 | 628,290,709.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,878,555.67 | 684,464,965.13 |
1.所有者投入资本 | 19,295,700 | 628,741,430.75 | 648,037,130.75 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -450,721.29 | 36,878,555.67 | 36,427,834.38 | |||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,508,421.48 | 0 | -61,581,621.48 | 0 | 0 | -49,073,200 |
1.提取盈余公积 | 12,508,421.48 | -12,508,421.48 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -49,073,200 | -49,073,200 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 132,330,850 | -132,330,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 132,330,850 | -132,330,850 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | 15,634,204.55 | 15,634,204.55 | ||||||||
2.本期使用 | 15,634,204.55 | 15,634,204.55 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 396,992,550 | 663,380,954.93 | 56,975,592.1 | 658,480,671.6 | 39,915,334.37 | 1,815,745,103 |
8、母公司所有者权益变动表
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 396,992,550 | 663,641,253.92 | 56,975,592.1 | 280,304,392.68 | 1,397,913,788.7 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 396,992,550 | 663,641,253.92 | 56,975,592.1 | 280,304,392.68 | 1,397,913,788.7 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 119,097,765 | -100,135,965 | -14,840,496.21 | 4,121,303.79 | ||||
(一)净利润 | 24,858,758.79 | 24,858,758.79 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 24,858,758.79 | 24,858,758.79 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 18,961,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,961,800 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 18,961,800 | 18,961,800 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39,699,255 | -39,699,255 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -39,699,255 | -39,699,255 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 119,097,765 | -119,097,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 119,097,765 | -119,097,765 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | 3,931,557.19 | 3,931,557.19 | ||||||
2.本期使用 | 3,931,557.19 | 3,931,557.19 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 516,090,315 | 563,505,288.92 | 56,975,592.1 | 265,463,896.47 | 1,402,035,092.49 |
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 245,366,000 | 167,230,673.17 | 44,467,170.62 | 216,801,799.41 | 673,865,643.2 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 245,366,000 | 167,230,673.17 | 44,467,170.62 | 216,801,799.41 | 673,865,643.2 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 151,626,550 | 496,410,580.75 | 12,508,421.48 | 63,502,593.27 | 724,048,145.5 | |||
(一)净利润 | 125,084,214.75 | 125,084,214.75 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 125,084,214.75 | 125,084,214.75 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 19,295,700 | 628,741,430.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,037,130.75 |
1.所有者投入资本 | 19,295,700 | 628,741,430.75 | 648,037,130.75 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,508,421.48 | 0 | -61,581,621.48 | -49,073,200 |
1.提取盈余公积 | 12,508,421.48 | -12,508,421.48 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -49,073,200 | -49,073,200 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 132,330,850 | -132,330,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 132,330,850 | -132,330,850 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | 6,368,595.74 | 6,368,595.74 | ||||||
2.本期使用 | 6,368,595.74 | 6,368,595.74 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 396,992,550 | 663,641,253.92 | 56,975,592.1 | 280,304,392.68 | 1,397,913,788.7 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
联化科技股份有限公司
董事长:牟金香
2012年07月30日