(上接26版)
王弘蔚 | 监事 | 男 | 46 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0 | 0 | 15.93 | 否 | |
都云程 | 监事 | 男 | 44 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0 | 0 | 14.51 | 否 | |
晏小平 | 监事 | 男 | 44 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
肖诗斌 | 副总经理;技术总监 | 男 | 46 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0 | 0 | 授予股票期权 | 16.68 | 否 |
马信龙 | 副总经理;财务总监 | 男 | 35 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0 | 0 | 授予股票期权 | 16.01 | 否 |
林春雨 | 副总经理 | 男 | 36 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0 | 0 | 授予股票期权 | 16.01 | 否 |
李 琳 | 副总经理 | 女 | 49 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0 | 0 | 授予股票期权 | 15.71 | 否 |
何东炯 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0 | 0 | 授予股票期权 | 12.85 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 178.70 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
肖诗斌 | 副总经理 技术总监 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 19.9 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马信龙 | 副总经理 财务总监 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 19.9 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林春雨 | 副总经理 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 19.9 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李琳 | 副总经理 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 19.9 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何东炯 | 董事会秘书 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 19.9 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | 0 | 640,000 | 0 | 0 | -- | 640,000 | 0 | 0 | -- | 0 |
注:公司于2012年4月24日实施了2011年度权益分派方案,受此影响,公司股票期权行权价格应调整为11.53元,期权数量应调整为532.95万份,上述高管被授予的股票期权数量也应进行相应调整,本次调整尚需提交公司董事会批准后才能生效。
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
□ 是 √ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 北京拓尔思信息技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 535,901,112.18 | 579,699,782.74 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 1,284,000.00 | 987,000.00 | |
应收账款 | 140,924,507.61 | 137,469,433.43 | |
预付款项 | 100,400.00 | 75,600.00 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 5,707,832.39 | 4,562,162.32 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 683,917,852.18 | 722,793,978.49 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 78,254,202.89 | 57,252,759.39 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 7,055,277.44 | 6,741,185.55 | |
开发支出 | 12,368,996.80 | 6,628,362.84 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 758,238.10 | 907,417.66 | |
递延所得税资产 | 1,752,672.10 | 1,382,204.87 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 100,189,387.33 | 72,911,930.31 | |
资产总计 | 784,107,239.51 | 795,705,908.80 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 26,265,738.72 | 25,661,131.96 | |
预收款项 | 371,000.00 | ||
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 92,666.85 | 351,831.85 | |
应交税费 | 21,583,604.41 | 24,106,485.85 |
应付利息 | |||
应付股利 | 385,830 | ||
其他应付款 | 231,029.97 | 207,281.16 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 904,713.90 | 1,088.00 | |
流动负债合计 | 49,463,583.85 | 50,698,818.82 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0 | 0 | |
负债合计 | 49,463,583.85 | 50,698,818.82 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 204,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
资本公积 | 328,273,586.43 | 405,077,985.85 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 25,292,910.41 | 25,292,910.41 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 177,077,158.82 | 194,636,193.72 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 734,643,655.66 | 745,007,089.98 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 734,643,655.66 | 745,007,089.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,107,239.51 | 795,705,908.80 |
法定代表人:李渝勤 主管会计工作负责人:马信龙 会计机构负责人:林义
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 535,901,112.18 | 579,699,782.74 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 1,284,000.00 | 987,000.00 | |
应收账款 | 140,924,507.61 | 137,469,433.43 | |
预付款项 | 100,400.00 | 75,600.00 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 5,707,832.39 | 4,562,162.32 | |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 683,917,852.18 | 722,793,978.49 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 78,254,202.89 | 57,252,759.39 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 7,055,277.44 | 6,741,185.55 | |
开发支出 | 12,368,996.80 | 6,628,362.84 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 758,238.10 | 907,417.66 | |
递延所得税资产 | 1,752,672.10 | 1,382,204.87 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 100,189,387.33 | 72,911,930.31 | |
资产总计 | 784,107,239.51 | 795,705,908.80 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 26,265,738.72 | 25,661,131.96 | |
预收款项 | 371,000.00 | ||
应付职工薪酬 | 92,666.85 | 351,831.85 | |
应交税费 | 21,583,604.41 | 24,106,485.85 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 385,830.00 | ||
其他应付款 | 231,029.97 | 207,281.16 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 904,713.90 | 1,088.00 | |
流动负债合计 | 49,463,583.85 | 50,698,818.82 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0 | 0 | |
负债合计 | 49,463,583.85 | 50,698,818.82 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 204,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
资本公积 | 328,273,586.43 | 405,077,985.90 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 25,292,910.41 | 25,292,910.41 |
未分配利润 | 177,077,158.82 | 194,636,193.70 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 734,643,655.66 | 745,007,090.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 784,107,239.51 | 795,705,908.80 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 78,610,970.47 | 63,765,436.40 | |
其中:营业收入 | 78,610,970.47 | 63,765,436.40 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 13,531,412.36 | 11,776,816.17 | |
其中:营业成本 | 13,531,412.36 | 11,776,816.17 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,745,122.43 | 1,989,555.98 | |
销售费用 | 24,559,426.82 | 16,137,591.30 | |
管理费用 | 32,198,592.28 | 25,488,190.29 | |
财务费用 | -10,274,887.63 | -924,098.60 | |
资产减值损失 | 187,554.10 | -962,920.37 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,663,750.11 | 10,260,301.63 | |
加 :营业外收入 | 6,203,236.34 | 6,638,364.69 | |
减 :营业外支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,836,986.45 | 16,868,666.32 | |
减:所得税费用 | 3,396,021.35 | 2,356,659.49 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,440,965.10 | 14,512,006.83 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 18,440,965.10 | 14,512,006.83 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.09 | |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 18,440,965.10 | 14,512,006.83 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,440,965.10 | 14,512,006.83 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:李渝勤 主管会计工作负责人:马信龙 会计机构负责人:林义
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 78,610,970.47 | 63,765,436.40 | |
减:营业成本 | 13,531,412.36 | 11,776,816.17 | |
营业税金及附加 | 2,745,122.43 | 1,989,555.98 | |
销售费用 | 24,559,426.82 | 16,137,591.30 | |
管理费用 | 32,198,592.28 | 25,488,190.29 | |
财务费用 | -10,274,887.63 | -924,098.60 | |
资产减值损失 | 187,554.10 | -962,920.37 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,663,750.11 | 10,260,301.63 | |
加:营业外收入 | 6,203,236.34 | 6,638,364.69 | |
减:营业外支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,836,986.45 | 16,868,666.32 | |
减:所得税费用 | 3,396,021.35 | 2,356,659.49 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,440,965.10 | 14,512,006.83 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.09 | |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 18,440,965.10 | 14,512,006.83 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,168,882.75 | 48,214,939.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 |
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 6,106,862.24 | 2,431,669.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,504,322.66 | 3,324,252.91 |
经营活动现金流入小计 | 103,780,067.65 | 53,970,862.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,228,742.00 | 17,803,543.61 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,460,780.56 | 23,933,321.90 |
支付的各项税费 | 18,986,733.43 | 10,203,510.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,675,136.57 | 11,175,661.43 |
经营活动现金流出小计 | 79,351,392.56 | 63,116,037.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,428,675.09 | -9,145,175.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,179,585.95 | 3,466,389.09 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 33,179,585.95 | 3,466,389.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,179,585.95 | -3,466,389.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 430,250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 430,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,745,790.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,817,463.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,745,790.03 | 4,817,463.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,745,790.03 | 425,432,536.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,314.33 | -20,270.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,494,386.56 | 412,800,700.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 579,035,362.74 | 141,025,857.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 535,540,976.18 | 553,826,557.85 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,168,882.75 | 48,214,939.94 |
收到的税费返还 | 6,106,862.24 | 2,431,669.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,504,322.66 | 3,324,252.91 |
经营活动现金流入小计 | 103,780,067.65 | 53,970,862.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,228,742 | 17,803,543.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,460,780.56 | 23,933,321.90 |
支付的各项税费 | 18,986,733.43 | 10,203,510.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,675,136.57 | 11,175,661.43 |
经营活动现金流出小计 | 79,351,392.56 | 63,116,037.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,428,675.09 | -9,145,175.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,179,585.95 | 3,466,389.09 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 33,179,585.95 | 3,466,389.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,179,585.95 | -3,466,389.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 430,250,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 430,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,745,790.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,817,463.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,745,790.03 | 4,817,463.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,745,790.03 | 425,432,536.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,314.33 | -20,270.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,494,386.56 | 412,800,700.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 579,035,362.74 | 141,025,857.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 535,540,976.18 | 553,826,557.85 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无