(上接33版)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | (六)39 | 281,763,643.60 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 282,284,844.28 | 123,148,208.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,342,456.93 | 3,229,811.19 | |
投资支付的现金 | 1,200,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | (六)39 | 112,000,300.00 | 150,200,541.51 |
投资活动现金流出小计 | 117,542,756.93 | 153,430,352.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 164,742,087.35 | -30,282,144.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,726.92 | 72,895.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,009,726.92 | 50,072,895.86 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,378,550.36 | 45,306,435.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,480,613.43 | 106,517.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 88,859,163.79 | 45,412,952.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,849,436.87 | 4,659,943.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,269,174.77 | -132,736,705.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 233,580,043.53 | 335,801,774.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,849,218.30 | 203,065,068.84 |
法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:周鹂 会计机构负责人:张英
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,924,950.29 | 73,576,219.11 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,219,914.01 | 14,079,364.10 | |
经营活动现金流入小计 | 272,144,864.30 | 87,655,583.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,768,792.60 | 48,725,087.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,297,844.08 | 22,003,390.55 | |
支付的各项税费 | 38,189,866.27 | 40,275,849.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,838,328.58 | 56,111,315.26 | |
经营活动现金流出小计 | 203,094,831.53 | 167,115,642.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,050,032.77 | -79,460,059.74 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 9,500,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 296,910.68 | 13,699,408.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240.00 | 15,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 272,790,112.74 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 273,087,263.42 | 123,214,408.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,362,048.41 | 2,470,049.45 | |
投资支付的现金 | 12,200,000.00 | 10,263,265.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 121,000,000.00 | 150,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 134,562,048.41 | 162,933,314.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 138,525,215.01 | -39,718,906.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,535,529.09 | 44,055,077.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 87,535,529.09 | 44,055,077.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,535,529.09 | -14,055,077.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,039,718.69 | -133,234,043.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,759,437.56 | 312,473,191.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 302,799,156.25 | 179,239,147.99 |
法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:周鹂 会计机构负责人:张英
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
公司对部分商业类企业(指非医院纯销商业)及医药工业等企业应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏帐准备的比例进行变更(3年以下计提方式保持不变,3年以上的计提方式由单级计提变更为分级计提)。 | 武汉健民第六届董事会第十九次会议审议通过 |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2011年12月30日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于投资武汉华烨医药有限公司的议案》,同意公司以自有资金1100万元对华烨医药进行增资扩股,增资后公司持有华烨医药52.38%的股权,工商变更登记手续已于2012年1月完成,本年度纳入合并报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
武汉华烨医药有限公司 | 20,588,952.31 | 92,159.84 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
武汉华烨医药有限公司 | 205,739.22 |
董事长:何勤
武汉健民药业集团股份有限公司
2012年8月9日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 153,398,600.00 | 317,811,200.76 | 108,429,159.08 | 272,929,329.11 | 24,405,090.21 | 876,973,379.16 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 153,398,600.00 | 317,811,200.76 | 108,429,159.08 | 272,929,329.11 | 24,405,090.21 | 876,973,379.16 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -17,792,393.54 | 10,950,963.01 | -6,841,430.53 | |||||||
(一)净利润 | 39,680,445.00 | 1,248,431.33 | 40,928,876.33 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 39,680,445.00 | 1,248,431.33 | 40,928,876.33 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 9,702,531.68 | 9,702,531.68 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 9,702,531.68 | 9,702,531.68 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -57,472,838.54 | -57,472,838.54 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -57,472,838.54 | -57,472,838.54 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 153,398,600.00 | 317,811,200.76 | 108,429,159.08 | 255,136,935.57 | 35,356,053.22 | 870,131,948.63 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 153,398,600.00 | 319,134,496.73 | 98,961,422.08 | 250,165,219.95 | 27,149,553.81 | 848,809,292.57 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 153,398,600.00 | 319,134,496.73 | 98,961,422.08 | 250,165,219.95 | 27,149,553.81 | 848,809,292.57 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,584,300.00 | 7,140,213.51 | -9,823,325.96 | -270,007.01 | -13,649,246.48 | |||||
(一)净利润 | 36,196,254.04 | 114,260.49 | 36,310,514.53 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,196,254.04 | 114,260.49 | 36,310,514.53 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 3,584,300.00 | 7,140,213.51 | -3,555,913.51 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,584,300.00 | 7,140,213.51 | -3,555,913.51 | |||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -46,019,580.00 | -384,267.50 | -46,403,847.50 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -46,019,580.00 | -384,267.50 | -46,403,847.50 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 153,398,600.00 | 322,718,796.73 | 7,140,213.51 | 98,961,422.08 | 240,341,893.99 | 26,879,546.80 | 835,160,046.09 |
法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:周鹂 会计机构负责人:张英
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 153,398,600.00 | 315,953,069.82 | 108,429,159.08 | 292,551,130.65 | 870,331,959.55 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 153,398,600.00 | 315,953,069.82 | 108,429,159.08 | 292,551,130.65 | 870,331,959.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -20,705,241.60 | -20,705,241.60 | ||||||
(一)净利润 | 36,767,596.94 | 36,767,596.94 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,767,596.94 | 36,767,596.94 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -57,472,838.54 | -57,472,838.54 | ||||||
1.提取盈余公积 | -57,472,838.54 | -57,472,838.54 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 153,398,600.00 | 315,953,069.82 | 108,429,159.08 | 271,845,889.05 | 849,626,717.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 153,398,600.00 | 315,953,069.82 | 98,961,422.08 | 253,361,077.63 | 821,674,169.53 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 153,398,600.00 | 315,953,069.82 | 98,961,422.08 | 253,361,077.63 | 821,674,169.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,584,300.00 | 7,140,213.51 | -7,115,303.21 | -10,671,216.72 | ||||
(一)净利润 | 38,904,276.79 | 38,904,276.79 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 38,904,276.79 | 38,904,276.79 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 3,584,300.00 | 7,140,213.51 | -3,555,913.51 | |||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,584,300.00 | 7,140,213.51 | -3,555,913.51 | |||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -46,019,580.00 | -46,019,580.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -46,019,580.00 | -46,019,580.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 153,398,600.00 | 319,537,369.82 | 7,140,213.51 | 98,961,422.08 | 246,245,774.42 | 811,002,952.81 |
法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:周鹂 会计机构负责人:张英