(上接A33版)
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:江中药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 452,179,710.79 | 462,690,407.12 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 86,308,666.60 | 76,628,235.14 | |
应收账款 | 156,729,088.14 | 182,811,533.06 | |
预付款项 | 44,394,946.62 | 17,343,792.52 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 45,973,180.65 | 51,837,626.09 | |
存货 | 124,907,525.56 | 188,913,182.65 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 910,493,118.36 | 980,224,776.58 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 241,065,698.87 | 223,675,805.68 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 423,802,963.89 | 441,819,772.95 | |
在建工程 | 310,084,705.59 | 190,684,114.56 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 385,784,301.21 | 395,514,203.35 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,031,962.21 | 1,152,035.89 | |
递延所得税资产 | 5,491,573.05 | 6,478,099.87 | |
其他非流动资产 | 3,633,222.00 | 2,785,532.00 | |
非流动资产合计 | 1,370,894,426.82 | 1,262,109,564.30 | |
资产总计 | 2,281,387,545.18 | 2,242,334,340.88 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 78,487,650.26 | 148,595,001.50 | |
预收款项 | 291,083.57 | 146,768.52 | |
应付职工薪酬 | 3,852,525.70 | 10,835,029.47 | |
应交税费 | -13,906,416.03 | -9,060,806.99 | |
应付利息 | 570,838.19 | 353,490.28 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 10,513,089.02 | 21,988,276.10 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 7,969,935.20 | 8,670,740.30 | |
流动负债合计 | 307,778,705.91 | 381,528,499.18 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 100,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 800,000.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 9,680,200.00 | 9,715,200.00 | |
非流动负债合计 | 110,480,200.00 | 9,715,200.00 | |
负债合计 | 418,258,905.91 | 391,243,699.18 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 311,150,000.00 | 311,150,000.00 | |
资本公积 | 713,068,536.75 | 713,068,536.75 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 169,641,911.14 | 169,641,911.14 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 669,268,191.38 | 657,230,193.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,863,128,639.27 | 1,851,090,641.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,281,387,545.18 | 2,242,334,340.88 |
法定代表人:钟虹光 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:周违莉
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,538,325,000.79 | 883,667,568.61 | |
其中:营业收入 | 1,538,325,000.79 | 883,667,568.61 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,409,986,787.51 | 766,423,244.55 | |
其中:营业成本 | 1,008,968,968.88 | 540,943,375.35 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 8,723,483.23 | 7,748,338.22 | |
销售费用 | 328,652,573.23 | 170,772,285.24 | |
管理费用 | 51,999,175.19 | 41,574,084.38 | |
财务费用 | 7,486,875.27 | 5,114,004.16 | |
资产减值损失 | 4,155,711.71 | 271,157.20 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -690,106.81 | -1,221,592.90 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 127,648,106.47 | 116,022,731.16 | |
加:营业外收入 | 1,429,713.52 | 1,856,491.02 | |
减:营业外支出 | 722,077.81 | 1,414,699.60 | |
其中:非流动资产处置损失 | 66,758.09 | 5,222.69 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 128,355,742.18 | 116,464,522.58 | |
减:所得税费用 | 20,197,452.19 | 17,361,115.40 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,158,289.99 | 99,103,407.18 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 107,433,146.33 | 96,633,751.55 | |
少数股东损益 | 725,143.66 | 2,469,655.63 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.3453 | 0.3106 | |
(二)稀释每股收益 | 0.3453 | 0.3106 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 108,158,289.99 | 99,103,407.18 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,433,146.33 | 96,633,751.55 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 725,143.66 | 2,469,655.63 |
法定代表人:钟虹光 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:周违莉
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 724,443,137.68 | 451,744,512.89 | |
减:营业成本 | 410,094,181.37 | 267,391,934.65 | |
营业税金及附加 | 4,576,001.71 | 4,232,112.02 | |
销售费用 | 132,931,108.70 | 43,958,522.41 | |
管理费用 | 43,929,064.66 | 34,533,049.36 | |
财务费用 | 6,763,954.52 | 5,092,661.51 | |
资产减值损失 | 942,953.67 | -5,054,205.88 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -690,106.81 | -1,221,592.90 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 124,515,766.24 | 100,368,845.92 | |
加:营业外收入 | 1,070,947.04 | 1,699,089.49 | |
减:营业外支出 | 679,569.25 | 1,146,839.71 | |
其中:非流动资产处置损失 | 40,049.53 | 3,834.20 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 124,907,144.03 | 100,921,095.70 | |
减:所得税费用 | 19,524,146.46 | 16,126,795.86 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 105,382,997.57 | 84,794,299.84 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.3387 | 0.2725 | |
(二)稀释每股收益 | 0.3387 | 0.2725 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 105,382,997.57 | 84,794,299.84 |
法定代表人:钟虹光 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:周违莉
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,920,487.99 | 883,413,478.98 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 600,882,651.43 | 360,642,711.98 | |
经营活动现金流入小计 | 1,708,803,139.42 | 1,244,056,190.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,128,492.91 | 393,844,099.32 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,548,722.72 | 107,314,168.53 | |
支付的各项税费 | 153,015,216.12 | 148,785,764.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 757,833,348.60 | 444,900,725.74 | |
经营活动现金流出小计 | 1,541,525,780.35 | 1,094,844,758.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 167,277,359.07 | 149,211,432.69 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,943.68 | 8,034.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 42,943.68 | 8,034.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,628,104.75 | 69,902,925.82 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 164,628,104.75 | 69,902,925.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,585,161.07 | -69,894,891.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 415,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 285,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,278,503.26 | 98,791,515.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 389,278,503.26 | 324,021,515.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,721,496.74 | -124,021,515.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,413,694.74 | -44,704,974.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 537,903,940.36 | 748,895,503.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 566,317,635.10 | 704,190,528.85 |
法定代表人:钟虹光 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:周违莉
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,158,487.03 | 638,769,904.16 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,052,461,294.02 | 569,247,369.72 | |
经营活动现金流入小计 | 1,782,619,781.05 | 1,208,017,273.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,555,731.38 | 298,788,622.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,950,926.95 | 34,270,571.88 | |
支付的各项税费 | 97,392,089.66 | 103,616,082.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,136,744,747.64 | 587,330,086.75 | |
经营活动现金流出小计 | 1,628,643,495.63 | 1,024,005,363.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,976,285.42 | 184,011,910.23 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,009.00 | 5,319.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,009.00 | 5,319.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,990,057.62 | 68,802,308.93 | |
投资支付的现金 | 18,080,000.00 | 4,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 181,070,057.62 | 72,802,308.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,064,048.62 | -72,796,989.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 405,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 405,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 285,000,000.00 | 224,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,422,933.13 | 98,764,922.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 388,422,933.13 | 322,994,922.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,577,066.87 | -122,994,922.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,510,696.33 | -11,780,002.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 462,690,407.12 | 671,230,304.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 452,179,710.79 | 659,450,301.92 |
法定代表人:钟虹光 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:周违莉
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 169,641,911.14 | 672,725,938.24 | 51,124,304.90 | 1,917,710,691.03 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 169,641,911.14 | 672,725,938.24 | 51,124,304.90 | 1,917,710,691.03 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,088,146.33 | 725,143.66 | 14,813,289.99 | |||||||
(一)净利润 | 107,433,146.33 | 725,143.66 | 108,158,289.99 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 107,433,146.33 | 725,143.66 | 108,158,289.99 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -93,345,000.00 | -93,345,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -93,345,000.00 | -93,345,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 169,641,911.14 | 686,814,084.57 | 51,849,448.56 | 1,932,523,981.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 148,140,781.42 | 559,753,620.26 | 46,979,502.97 | 1,779,092,441.40 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 148,140,781.42 | 559,753,620.26 | 46,979,502.97 | 1,779,092,441.40 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,288,751.55 | 2,469,655.63 | 5,758,407.18 | |||||||
(一)净利润 | 96,633,751.55 | 2,469,655.63 | 99,103,407.18 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 96,633,751.55 | 2,469,655.63 | 99,103,407.18 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -93,345,000.00 | -93,345,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -93,345,000.00 | -93,345,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 148,140,781.42 | 563,042,371.81 | 49,449,158.60 | 1,784,850,848.58 |
法定代表人:钟虹光 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:周违莉
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 169,641,911.14 | 657,230,193.81 | 1,851,090,641.70 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 169,641,911.14 | 657,230,193.81 | 1,851,090,641.70 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,037,997.57 | 12,037,997.57 | ||||||
(一)净利润 | 105,382,997.57 | 105,382,997.57 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 105,382,997.57 | 105,382,997.57 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -93,345,000.00 | -93,345,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -93,345,000.00 | -93,345,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 169,641,911.14 | 669,268,191.38 | 1,863,128,639.27 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 148,140,781.42 | 557,065,026.38 | 1,729,424,344.55 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 148,140,781.42 | 557,065,026.38 | 1,729,424,344.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,550,700.16 | -8,550,700.16 | ||||||
(一)净利润 | 84,794,299.84 | 84,794,299.84 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 84,794,299.84 | 84,794,299.84 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -93,345,000.00 | -93,345,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -93,345,000.00 | -93,345,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 311,150,000.00 | 713,068,536.75 | 148,140,781.42 | 548,514,326.22 | 1,720,873,644.39 |
法定代表人:钟虹光 主管会计工作负责人:吴霞 会计机构负责人:周违莉
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。