(上接A34版)
7、合并所有者权益变动表
(1)本期金额
编制单位: 山东金正大生态工程股份有限公司
单位:元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 700,000,000 | 1,310,678,588.06 | 110,054,189.87 | 965,042,835.37 | 64,702,026.1 | 3,150,477,639.4 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 700,000,000 | 1,310,678,588.06 | 110,054,189.87 | 965,042,835.37 | 64,702,026.1 | 3,150,477,639.4 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 197,791,915.05 | 161,560.02 | 197,953,475.07 | |||||||
(一)净利润 | 302,791,915.05 | 161,560.02 | 302,953,475.07 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 302,791,915.05 | 161,560.02 | 302,953,475.07 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -105,000,000 | -105,000,000 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -105,000,000 | -105,000,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 700,000,000 | 1,310,678,588.06 | 110,054,189.87 | 1,162,834,750.42 | 64,863,586.12 | 3,348,431,114.47 |
法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:李计国 会计机构负责人:李现秀
(2)上年金额
编制单位: 山东金正大生态工程股份有限公司
单位:元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 700,000,000 | 1,310,678,588.06 | 84,578,102.71 | 624,059,085.61 | 2,719,315,776.38 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 700,000,000 | 1,310,678,588.06 | 84,578,102.71 | 624,059,085.61 | 2,719,315,776.38 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,476,087.16 | 340,983,749.76 | 64,702,026.1 | 431,161,863.02 | ||||||
(一)净利润 | 436,459,836.92 | 469,524.99 | 436,929,361.91 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 436,459,836.92 | 469,524.99 | 436,929,361.91 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 64,232,501.11 | 64,232,501.11 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 64,232,501.11 | 64,232,501.11 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 25,476,087.16 | -95,476,087.16 | -70,000,000 | |||||||
1.提取盈余公积 | 25,476,087.16 | -25,476,087.16 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -70,000,000 | -70,000,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 700,000,000 | 1,310,678,588.06 | 110,054,189.87 | 965,042,835.37 | 64,702,026.1 | 3,150,477,639.4 |
法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:李计国 会计机构负责人:李现秀
8、母公司所有者权益变动表
(1)本期金额
编制单位: 山东金正大生态工程股份有限公司
单位:元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 700,000,000 | 1,310,844,592.9 | 110,054,189.87 | 680,826,509.14 | 2,801,725,291.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 700,000,000 | 1,310,844,592.9 | 110,054,189.87 | 680,826,509.14 | 2,801,725,291.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 61,855,393.51 | 61,855,393.51 | ||||||
(一)净利润 | 166,855,393.51 | 166,855,393.51 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 166,855,393.51 | 166,855,393.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -105,000,000 | -105,000,000 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -105,000,000 | -105,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 700,000,000 | 1,310,844,592.9 | 110,054,189.87 | 742,681,902.65 | 2,863,580,685.42 |
法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:李计国 会计机构负责人:李现秀
(2)上年金额
编制单位: 山东金正大生态工程股份有限公司
单位:元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 700,000,000 | 1,310,844,592.9 | 84,578,102.71 | 521,541,724.67 | 2,616,964,420.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 700,000,000 | 1,310,844,592.9 | 84,578,102.71 | 521,541,724.67 | 2,616,964,420.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,476,087.16 | 159,284,784.47 | 184,760,871.63 | |||||
(一)净利润 | 254,760,871.63 | 254,760,871.63 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 254,760,871.63 | 254,760,871.63 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 25,476,087.16 | -95,476,087.16 | -70,000,000 | |||||
1.提取盈余公积 | 25,476,087.16 | -25,476,087.16 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -70,000,000 | -70,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 700,000,000 | 1,310,844,592.9 | 110,054,189.87 | 680,826,509.14 | 2,801,725,291.91 |
法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:李计国 会计机构负责人:李现秀
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
山东金正大生态工程股份有限公司
法定代表人:万连步
二O一二年八月十日