(上接A49版)

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	409,000,000.00		本报告期已使用募集资金总额
			已累计使用募集资金总额		309,332,750.00
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
参与国投罗钾增资扩股，用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目"项目资本金	否	173,610,000.00	73,942,750.00	是	129,920,000.00	本报告期国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司实现净利润102,350.68万元，公司产生投资收益20,777.19万元。
参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目”项目资本金	是	82,975,000.00	82,975,000.00	是	26,490,000.00	本报告期国电新疆开都河流域水电开发有限公司实现净利润4,608.94万元，公司产生投资收益1,152.23万元。
对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	是	35,000,000.00	35,000,000.00	是	6,181,000.00	本期产生利润118.27万元
补充公司流动资金	否	117,415,000.00	117,415,000.00	是		补充流动资金项目实施后，有效地缓解了公司资金周转压力，按照公司3－5年期贷款利率计算，本期可降低财务费用375.73万元，盈利能力得到进一步增强。从财务角度分析，该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体效益中。
合计	/	409,000,000.00	309,332,750.00	/	162,591,000.00	/
尚未使用的募集资金用途及去向			2012年7月23日，公司收到国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司《关于国投罗钾公司年产120万吨钾肥项目不再需要各方股东投入资本金的函》，因此公司拟将尚未使用的募集资金99,667,250元，变更为补充公司流动资金。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充公司流动资金	参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目”项目资本金	775,000.00	775,000.00	是
补充公司流动资金	对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	28,560,000.00	28,560,000.00	是
合计	/	29,335,000.00	29,335,000.00	/		/

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
出资设立新疆合源果业开发有限责任公司	4,900,000.00	该公司于2012年4月18日办理法人营业执照，目前处于经营前的准备阶段	该项目处于建设期。
向巴州冠农中奇辣椒制品有限公司增资	1,100,000.00	按工商局的要求进行第二次出资	体现在该公司整体收益中。
公司向国电新疆开都河流域水电开发有限公司增资	11,500,000.00	该项资金所用于的项目处于建设中。	该项目处于建设期。
合计	17,500,000.00	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	6,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	6,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.74
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	6,000.00
上述三项担保金额合计	6,000.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告（未经审计）

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		365,636,465.24	316,416,558.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			5,240,462.50
应收票据		16,655,732.25	300,000.00
应收账款		74,803,105.21	79,051,418.19
预付款项		25,331,883.61	29,664,532.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		13,673,002.79	17,615,191.54
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		426,895,787.52	746,222,667.22
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		586,682.14	2,299,593.08
流动资产合计		923,582,658.76	1,196,810,423.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		0.00	6,916,000.00
长期股权投资		755,801,437.40	784,758,444.62
投资性房地产		1,192,027.52	1,241,067.86
固定资产		638,278,553.05	686,803,545.49
在建工程		8,910,735.73	14,001,072.22
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		250,894.58	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产		21,406,361.55	21,557,595.68
开发支出		3,681,000.00	1,460,000.00
商誉		16,528,004.81	16,528,004.81
长期待摊费用		6,743,615.83	1,422,371.66
递延所得税资产		3,458,142.99	3,458,142.99
其他非流动资产		1,087,533.81	1,279,184.00
非流动资产合计		1,457,338,307.27	1,539,425,429.33
资产总计		2,380,920,966.03	2,736,235,853.24
流动负债：
短期借款		420,000,000.00	643,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		92,703,393.22	211,349,701.12
预收款项		169,572,224.17	285,063,738.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		7,718,079.61	6,672,559.96
应交税费		-37,027,277.41	-85,249,731.30
应付利息		1,645,269.19	1,913,318.07
应付股利		54,315,000.00	34,153.00
其他应付款		86,902,436.48	104,282,008.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		229,000,000.00	189,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,024,829,125.26	1,357,065,747.41
非流动负债：
长期借款		249,109,585.53	340,563,574.27
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		224,487.00	224,487.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		37,206,251.34	38,158,985.94
非流动负债合计		286,540,323.87	378,947,047.21
负债合计		1,311,369,449.13	1,736,012,794.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积		380,690,227.26	380,690,227.26
减：库存股
专项储备
盈余公积		42,162,025.84	42,162,025.84
一般风险准备
未分配利润		260,666,589.16	193,062,713.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,045,618,842.26	978,014,966.83
少数股东权益		23,932,674.64	22,208,091.79
所有者权益合计		1,069,551,516.90	1,000,223,058.62
负债和所有者权益总计		2,380,920,966.03	2,736,235,853.24

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		288,638,194.22	156,677,770.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		1,055,000.00	58,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款		505,987,913.59	533,210,636.47
存货		36,680.33	0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		175,267.48	867,008.34
流动资产合计		795,893,055.62	690,813,415.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		20,000,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,104,016,909.81	1,137,874,405.06
投资性房地产
固定资产		4,435,959.75	4,923,842.25
在建工程		1,343,659.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,263,022.83	2,302,000.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		305,989.78	305,989.78
其他非流动资产
非流动资产合计		1,132,365,542.05	1,145,406,237.12
资产总计		1,928,258,597.67	1,836,219,652.54
流动负债：
短期借款		390,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		767,351.49	974,001.49
预收款项		55,697.99	55,697.99
应付职工薪酬		1,200,921.13	1,349,936.01
应交税费		-1,050,171.21	-975,925.76
应付利息		1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		54,315,000.00	34,153.00
其他应付款		80,680,678.61	39,141,240.75
一年内到期的非流动负债		229,000,000.00	189,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		756,614,747.20	651,724,372.67
非流动负债：
长期借款		175,000,000.00	265,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		540,000.00	480,000.00
非流动负债合计		175,540,000.00	265,980,000.00
负债合计		932,154,747.20	917,704,372.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积		375,994,397.16	375,994,397.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		39,845,705.37	39,845,705.37
一般风险准备
未分配利润		218,163,747.94	140,575,177.34
归属于母公司所有者权益合计		996,103,850.47	918,515,279.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		996,103,850.47	918,515,279.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,928,258,597.67	1,836,219,652.54

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		519,018,321.20	310,090,183.35
其中：营业收入		519,018,321.20	310,090,183.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		616,670,413.64	349,400,343.72
其中：营业成本		475,699,520.01	287,374,236.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,330,132.29	2,367,902.99
销售费用		29,549,765.77	19,424,520.54
管理费用		52,764,212.47	32,037,011.91
财务费用		34,935,699.02	29,568,743.83
资产减值损失		21,391,084.08	-21,372,072.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	-2,646,240.00
投资收益（损失以“－”号填列）		220,019,088.89	163,407,293.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		218,088,329.08	178,889,005.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,366,996.45	121,450,893.34
加：营业外收入		2,869,306.55	2,081,854.33
减：营业外支出		572,222.38	490,835.26
其中：非流动资产处置损失		58,155.90	91,498.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,664,080.62	123,041,912.41
减：所得税费用		1,920,622.34	1,837,301.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,743,458.28	121,204,610.52
归属于母公司所有者的净利润		121,918,875.43	124,430,148.36
少数股东损益		824,582.85	-3,225,537.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3367	0.3436
（二）稀释每股收益		0.3367	0.3436
七、其他综合收益
八、综合收益总额		122,743,458.28	121,204,610.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,918,875.43	124,430,148.36
归属于少数股东的综合收益总额		824,582.85	-3,225,537.84

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加		34,286.93	17,952.98
销售费用		0.00	0.00
管理费用		10,642,370.25	8,389,838.27
财务费用		20,865,907.23	18,652,072.06
资产减值损失		77,067,240.65	6,001,298.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		239,761,813.32	178,889,005.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		218,088,329.08	178,889,005.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		131,152,008.26	145,827,844.38
加：营业外收入		836,553.46	57,689.03
减：营业外支出		84,991.12	241,948.16
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		131,903,570.60	145,643,585.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		131,903,570.60	145,643,585.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		439,381,472.30	393,602,229.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		11,037,973.28	2,166,950.14
收到其他与经营活动有关的现金		8,453,225.16	13,450,370.00
经营活动现金流入小计		458,872,670.74	409,219,549.58
购买商品、接受劳务支付的现金		239,259,876.38	207,940,941.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		32,804,304.40	26,911,325.22
支付的各项税费		24,617,380.47	10,409,842.86
支付其他与经营活动有关的现金		33,893,572.98	43,530,252.21
经营活动现金流出小计		330,575,134.23	288,792,362.02
经营活动产生的现金流量净额		128,297,536.51	120,427,187.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,362,872.50	17,936,302.00
取得投资收益收到的现金		263,445,824.33	86,390,093.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		270,808,696.83	104,326,395.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,845,584.40	58,689,363.67
投资支付的现金		16,400,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		39,245,584.40	68,689,363.67
投资活动产生的现金流量净额		231,563,112.43	35,637,032.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		900,000.00	5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00	5,880,000.00
取得借款收到的现金		320,000,000.00	466,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			1,996,188.32
筹资活动现金流入小计		320,900,000.00	474,376,188.32
偿还债务支付的现金		595,453,988.74	465,047,999.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,086,753.52	27,146,505.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		631,540,742.26	492,194,505.18
筹资活动产生的现金流量净额		-310,640,742.26	-17,818,316.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		49,219,906.68	138,245,902.73
加：期初现金及现金等价物余额		316,416,558.56	272,065,794.33
六、期末现金及现金等价物余额		365,636,465.24	410,311,697.06

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		17,304,760.86	1,480,852.79
经营活动现金流入小计		17,304,760.86	1,480,852.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,406,005.46	870,278.53
支付给职工以及为职工支付的现金		2,701,738.28	2,639,661.19
支付的各项税费		202,124.67	491,505.27
支付其他与经营活动有关的现金		5,999,829.28	119,610,044.29
经营活动现金流出小计		10,309,697.69	123,611,489.28
经营活动产生的现金流量净额		6,995,063.17	-122,130,636.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		269,119,308.57	86,390,093.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		269,119,308.57	86,390,093.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,373,472.41	1,246,367.52
投资支付的现金		33,500,000.00	33,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		34,873,472.41	34,366,367.52
投资活动产生的现金流量净额		234,245,836.16	52,023,726.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		290,000,000.00	376,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		290,000,000.00	376,500,000.00
偿还债务支付的现金		371,000,000.00	206,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,280,475.72	21,716,223.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		399,280,475.72	228,216,223.86
筹资活动产生的现金流量净额		-109,280,475.72	148,283,776.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		131,960,423.61	78,176,865.83
加：期初现金及现金等价物余额		156,677,770.61	122,810,586.52
六、期末现金及现金等价物余额		288,638,194.22	200,987,452.35

法定代表人：刘德明 主管会计工作负责人：崔建文 会计机构负责人：王锡炎

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	362,100,000.00	380,690,227.26			42,162,025.84		193,062,713.73		22,208,091.79	1,000,223,058.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	362,100,000.00	380,690,227.26			42,162,025.84		193,062,713.73		22,208,091.79	1,000,223,058.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							67,603,875.43		1,724,582.85	69,328,458.28
（一）净利润							121,918,875.43		824,582.85	122,743,458.28
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							121,918,875.43		824,582.85	122,743,458.28
（三）所有者投入和减少资本									900,000.00	900,000.00
1．所有者投入资本									900,000.00	900,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-54,315,000.00			-54,315,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-54,315,000.00			-54,315,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	362,100,000.00	380,690,227.26			42,162,025.84		260,666,589.16		23,932,674.64	1,069,551,516.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	362,100,000.00	380,690,227.26			29,641,461.65		42,693,258.13		33,310,442.12	848,435,389.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	362,100,000.00	380,690,227.26			29,641,461.65		42,693,258.13		33,310,442.12	848,435,389.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,996,188.32					124,430,148.36		2,654,462.16	129,080,798.84
（一）净利润							124,430,148.36		-3,225,537.84	121,204,610.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							124,430,148.36		-3,225,537.84	121,204,610.52
（三）所有者投入和减少资本		1,996,188.32							5,880,000.00	7,876,188.32
1．所有者投入资本									5,880,000.00	5,880,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,996,188.32								1,996,188.32
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	362,100,000.00	382,686,415.58			29,641,461.65		167,123,406.49		35,964,904.28	977,516,188.00