(上接A53版)
盈余公积 | 31,150,430.88 | 31,150,430.88 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 254,228,335.39 | 223,072,075.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,460,171,537.98 | 667,087,388.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,158,580,864.24 | 1,547,631,519.24 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 580,962,673.21 | 568,660,523.39 | |
其中:营业收入 | 五、30 | 580,962,673.21 | 568,660,523.39 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 543,782,616.35 | 534,695,187.56 | |
其中:营业成本 | 五、30 | 428,039,592.31 | 417,331,466.41 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、31 | 1,238,241.74 | 5,130,940.57 |
销售费用 | 38,757,140.67 | 43,181,235.52 | |
管理费用 | 39,509,617.30 | 35,661,476.30 | |
财务费用 | 24,753,979.19 | 26,857,069.47 | |
资产减值损失 | 五、32 | 11,484,045.14 | 6,532,999.29 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,180,056.86 | 33,965,335.83 | |
加:营业外收入 | 五、33 | 4,901,917.44 | 3,627,192.47 |
减:营业外支出 | 五、34 | 148,635.20 | 1,293,087.99 |
其中:非流动资产处置损失 | 74,510.20 | 4,025.55 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,933,339.10 | 36,299,440.31 | |
减:所得税费用 | 五、35 | 6,290,000.85 | 5,505,355.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,643,338.25 | 30,794,085.20 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 35,643,338.25 | 30,794,085.20 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.12 | |
(二)稀释每股收益 | |||
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 35,643,338.25 | 30,794,085.20 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,643,338.25 | 30,794,085.20 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 573,736,343.42 | 564,881,063.50 |
减:营业成本 | 十一、4 | 442,714,417.81 | 433,285,535.16 |
营业税金及附加 | 573,736.35 | 4,732,333.12 | |
销售费用 | 35,664,455.22 | 40,684,354.72 | |
管理费用 | 28,234,127.42 | 24,042,240.22 | |
财务费用 | 22,880,090.07 | 23,453,681.44 | |
资产减值损失 | 11,088,801.68 | 6,834,046.29 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,580,714.87 | 31,848,872.55 | |
加:营业外收入 | 4,180,269.62 | 1,899,475.37 | |
减:营业外支出 | 106,561.62 | 994,025.55 | |
其中:非流动资产处置损失 | 36,561.62 | 4,025.55 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,654,422.87 | 32,754,322.37 | |
减:所得税费用 | 5,498,163.42 | 4,913,148.36 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,156,259.45 | 27,841,174.01 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 31,156,259.45 | 27,841,174.01 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,046,800.69 | 526,554,164.89 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、37 | 8,620,058.00 | 4,633,147.99 |
经营活动现金流入小计 | 484,666,858.69 | 531,187,312.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,980,947.66 | 379,033,647.69 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,744,627.69 | 34,630,739.61 | |
支付的各项税费 | 44,436,192.89 | 35,372,621.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、37 | 37,757,442.82 | 63,503,761.60 |
经营活动现金流出小计 | 620,919,211.06 | 512,540,770.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,252,352.37 | 18,646,542.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,019.41 | 269,499.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、37 | ||
投资活动现金流入小计 | 144,019.41 | 269,499.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,249,248.86 | 58,450,149.17 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,666,822.80 | ||
投资活动现金流出小计 | 126,249,248.86 | 66,116,971.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,105,229.45 | -65,847,472.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 761,927,890.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 463,474,823.02 | 465,167,089.68 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、37 | 52,370,000.00 | 15,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,277,772,713.02 | 480,267,089.68 | |
偿还债务支付的现金 | 601,000,000.00 | 423,783,273.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,946,534.29 | 26,056,380.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、37 | 8,490,377.49 | 12,338,276.72 |
筹资活动现金流出小计 | 643,436,911.78 | 462,177,930.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 634,335,801.24 | 18,089,158.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 371,978,219.42 | -29,111,771.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,629,684.79 | 233,832,986.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 522,607,904.21 | 204,721,215.00 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,617,768.06 | 484,904,804.47 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,345,559.43 | 2,710,494.22 | |
经营活动现金流入小计 | 477,963,327.49 | 487,615,298.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,750,886.97 | 368,527,439.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,569,970.65 | 24,900,221.04 | |
支付的各项税费 | 41,386,500.02 | 29,958,064.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,105,771.61 | 53,951,560.59 | |
经营活动现金流出小计 | 598,813,129.25 | 477,337,285.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,849,801.76 | 10,278,013.18 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 269,499.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 269,499.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,877,181.81 | 44,060,411.47 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,666,822.80 | ||
投资活动现金流出小计 | 106,877,181.81 | 51,727,234.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,859,181.81 | -51,457,735.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 761,927,890.00 | ||
取得借款收到的现金 | 403,474,823.02 | 438,967,089.68 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,370,000.00 | 15,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,215,772,713.02 | 454,067,089.68 | |
偿还债务支付的现金 | 574,000,000.00 | 407,783,273.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,737,945.19 | 22,541,662.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,490,000.00 | 3,832,176.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 613,227,945.19 | 434,157,111.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 602,544,767.83 | 19,909,977.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 374,835,784.26 | -21,269,744.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,384,583.16 | 210,748,579.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 521,220,367.42 | 189,478,835.36 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 | 31,150,430.88 | 277,935,613.58 | 721,950,926.17 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 | 31,150,430.88 | 277,935,613.58 | 721,950,926.17 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | 35,643,338.25 | 797,571,228.25 | ||||||
(一)净利润 | 35,643,338.25 | 35,643,338.25 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,643,338.25 | 35,643,338.25 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | 761,927,890.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | 761,927,890.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 346,670,000.00 | 828,122,771.71 | 31,150,430.88 | 313,578,951.83 | 1,519,522,154.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | 19,614,322.08 | 166,246,738.02 | 589,129,588.21 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | 19,614,322.08 | 166,246,738.02 | 589,129,588.21 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,794,085.20 | 30,794,085.20 | ||||||||
(一)净利润 | 30,794,085.20 | 30,794,085.20 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 30,794,085.20 | 30,794,085.20 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | 19,614,322.08 | 197,040,823.22 | 619,923,673.41 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 | 31,150,430.88 | 223,072,075.94 | 667,087,388.53 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 | 31,150,430.88 | 223,072,075.94 | 667,087,388.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | 31,156,259.45 | 793,084,149.45 | ||||
(一)净利润 | 31,156,259.45 | 31,156,259.45 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 31,156,259.45 | 31,156,259.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | 761,927,890.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 | 761,927,890.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 346,670,000.00 | 828,122,771.71 | 31,150,430.88 | 254,228,335.39 | 1,460,171,537.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | 19,614,322.08 | 119,247,096.73 | 542,129,946.92 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | 19,614,322.08 | 119,247,096.73 | 542,129,946.92 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,841,174.01 | 27,841,174.01 | ||||||
(一)净利润 | 27,841,174.01 | 27,841,174.01 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,841,174.01 | 27,841,174.01 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 260,000,000.00 | 143,268,528.11 | 19,614,322.08 | 147,088,270.74 | 569,971,120.93 |
法定代表人:沈卢东 主管会计工作负责人:杨萍 会计机构负责人:朱福地