(上接A54版)
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,894,057.62 | 530,757,571.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
拆入资金净增加额 | 0.00 | |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
收到的税费返还 | 17,949,594.57 | 9,708,175.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,498,570.02 | 5,545,713.78 |
经营活动现金流入小计 | 709,342,222.21 | 546,011,460.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,940,846.76 | 538,035,940.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
支付保单红利的现金 | 0.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,026,123.03 | 36,331,541.12 |
支付的各项税费 | 6,045,594.52 | 15,438,202.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,396,117.96 | 43,220,912.43 |
经营活动现金流出小计 | 659,408,682.27 | 633,026,596.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,933,539.94 | -87,015,136.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,329,935.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 11,329,935.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,846,955.59 | 173,651,234.32 |
投资支付的现金 | 0.00 | |
质押贷款净增加额 | 0.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 268,846,955.59 | 173,651,234.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -268,846,955.59 | -162,321,299.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 91,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 240,000,000.00 | 91,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 173,287,791.82 | 51,597,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,682,181.99 | 6,603,685.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 209,969,973.81 | 58,200,685.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,030,026.19 | 32,799,314.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314,597.45 | -3,142,638.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -189,197,986.91 | -219,679,760.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,254,197.60 | 833,372,368.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,056,210.69 | 613,692,608.55 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,894,057.62 | 530,757,571.01 |
收到的税费返还 | 17,949,594.57 | 9,708,175.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060,845.74 | 5,470,323.76 |
经营活动现金流入小计 | 708,904,497.93 | 545,936,070.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,528,522.62 | 538,002,211.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,644,892.08 | 36,138,308.66 |
支付的各项税费 | 5,887,093.82 | 15,295,412.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,507,969.17 | 22,524,428.65 |
经营活动现金流出小计 | 681,568,477.69 | 611,960,361.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,336,020.24 | -66,024,291.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 910,822.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 10,910,822.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,933,635.25 | 173,634,885.32 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 243,933,635.25 | 203,634,885.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -243,933,635.25 | -192,724,063.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 91,000,000.00 |
发行债券收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 240,000,000.00 | 91,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 173,287,791.82 | 51,597,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,682,181.99 | 6,603,685.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 209,969,973.81 | 58,200,685.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,030,026.19 | 32,799,314.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314,597.45 | -3,141,005.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -186,882,186.27 | -229,090,045.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 342,622,087.85 | 833,324,372.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 155,739,901.58 | 604,234,327.10 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表本期金额(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 133,200,000.00 | 679,462,580.34 | 13,734,641.71 | 37,746,770.72 | 275,523,218.09 | 1,139,667,210.86 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 79,920,000.00 | -79,920,000.00 | 2,084,323.39 | 11,970,410.70 | 14,054,734.09 | |||||
(一)净利润 | 38,610,410.70 | 38,610,410.70 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 38,610,410.70 | 38,610,410.70 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,640,000.00 | |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,640,000.00 | -26,640,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 79,920,000.00 | -79,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,920,000.00 | -79,920,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 2,084,323.39 | 2,084,323.39 | ||||||||
1.本期提取 | 4,836,546.76 | 4,836,546.76 | ||||||||
2.本期使用 | 2,752,223.37 | 2,752,223.37 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 213,120,000.00 | 599,542,580.34 | 15,818,965.10 | 37,746,770.72 | 287,493,628.79 | 1,153,721,944.95 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 74,000,000.00 | 738,662,580.34 | 13,030,346.06 | 29,129,479.26 | 222,875,663.69 | 1,077,698,069.35 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,200,000.00 | -59,200,000.00 | 704,295.65 | 8,617,291.46 | 52,647,554.40 | 61,969,141.51 | ||||
(一)净利润 | 83,464,845.86 | 83,464,845.86 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 83,464,845.86 | 83,464,845.86 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,617,291.46 | -30,817,291.46 | 0.00 | 0.00 | -22,200,000.00 | |
1.提取盈余公积 | 8,617,291.46 | -8,617,291.46 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -22,200,000.00 | -22,200,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 59,200,000.00 | -59,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 59,200,000.00 | -59,200,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 704,295.65 | 704,295.65 | ||||||||
1.本期提取 | 6,986,545.25 | 6,986,545.25 | ||||||||
2.本期使用 | 6,282,249.60 | 6,282,249.60 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 133,200,000.00 | 679,462,580.34 | 13,734,641.71 | 37,746,770.72 | 275,523,218.09 | 1,139,667,210.86 |
母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 133,200,000.00 | 679,462,580.34 | 13,734,641.71 | 37,746,770.72 | 279,020,936.51 | 1,143,164,929.28 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 79,920,000.00 | -79,920,000.00 | 2,084,323.39 | 13,326,080.65 | 15,410,404.04 | |||
(一)净利润 | 39,966,080.65 | 39,966,080.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 39,966,080.65 | 39,966,080.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,640,000.00 | -26,640,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,640,000.00 | -26,640,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 79,920,000.00 | -79,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,920,000.00 | -79,920,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 2,084,323.39 | 15,818,965.10 | ||||||
1.本期提取 | 4,836,546.76 | 4,836,546.76 | ||||||
2.本期使用 | 2,752,223.37 | 2,752,223.37 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 213,120,000.00 | 599,542,580.34 | 15,818,965.10 | 37,746,770.72 | 292,347,017.16 | 1,158,575,333.32 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 74,000,000.00 | 738,662,580.34 | 13,030,346.06 | 29,129,479.26 | 223,665,313.35 | 1,078,487,719.01 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,200,000.00 | -59,200,000.00 | 704,295.65 | 8,617,291.46 | 55,355,623.16 | 64,677,210.27 | ||
(一)净利润 | 86,172,914.62 | 86,172,914.62 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 86,172,914.62 | 86,172,914.62 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,617,291.46 | 0.00 | -30,817,291.46 | -22,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | 8,617,291.46 | -8,617,291.46 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -22,200,000.00 | -22,200,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 59,200,000.00 | -59,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 59,200,000.00 | -59,200,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 704,295.65 | 704,295.65 | ||||||
1.本期提取 | 6,986,545.25 | 6,986,545.25 | ||||||
2.本期使用 | 6,282,249.60 | 6,282,249.60 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 133,200,000.00 | 679,462,580.34 | 13,734,641.71 | 37,746,770.72 | 279,020,936.51 | 1,143,164,929.28 |