中国海诚工程科技股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-029

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人(会计主管人员)林琳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	中国海诚
A股代码	002116
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛晓风	马志伟
联系地址	上海市宝庆路21号	上海市宝庆路21号
电话	021—64314018	021—64314018
传真	021—64334045	021—64334045
电子信箱	haisum@haisum.com	haisum@haisum.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	2,514,520,755.27	2,377,319,657.99	5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	560,507,933.42	539,887,005.72	3.82%
股本（股）	205,200,000	114,000,000	80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.732	4.736	-42.31%
资产负债率	75.96%	75.34%	0.62%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	2,600,195,021	1,900,920,133.11	36.79%
营业利润	78,425,318.05	58,398,762.39	34.29%
利润总额	79,558,721.6	58,683,174.14	35.57%
归属于上市公司股东的净利润	58,834,631.08	42,445,241.7	38.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,128,182.81	42,314,705.67	37.37%
基本每股收益（元/股）	0.287	0.207	38.65%
稀释每股收益（元/股）	0.286	0.207	38.16%
加权平均净资产收益率	10.44%	8.47%	1.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.32%	8.44%	1.88%
经营活动产生的现金流量净额	115,009,078.74	-73,535,215.08	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.56	-0.645	-

注：报告期公司实施了每10股转增8股的资本公积转增股本方案，按照《企业会计准则第34号——每股收益》规定按照调整后的股数重新计算列报了上年同期每股收益，调整前上年同期基本每股收益为0.372元，稀释每股收益为0.372元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.371元。

2、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初到报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	122,491.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,021,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,088.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-128,885.05
所得税影响额	-298,070.23
合计	706,448.27	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,374,776	2.96%			2,655,360	-55,576	2,599,784	5,974,560	2.91%
1、国家持股
2、国有法人持股	2,483,913	2.18%			1,987,130		1,987,130	4,471,043	2.18%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	890,863	0.78%			668,230	-55,576	612,654	1,503,517	0.73%
二、无限售条件股份	110,625,224	97.04%			88,544,640	55,576	88,600,216	199,225,440	97.09%
1、人民币普通股	110,625,224	97.04%			88,544,640	55,576	88,600,216	199,225,440	97.09%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	114,000,000	100%			91,200,000	0	91,200,000	205,200,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		13,106
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
中国轻工集团公司	国有股		54.32%	111,455,879
上海第一医药股份有限公司	社会法人股		5.74%	11,769,231
上海城开(集团)有限公司	国家股		3.73%	7,650,000		冻结	295,043
上海解放传媒投资有限公司	国有股		3.71%	7,613,033
全国社会保障基金理事会转持一户	其他		2.4%	4,924,956	4,471,043
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他		0.48%	987,580
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他		0.41%	843,606
吴前传	其他		0.4%	820,494
黄文霞	其他		0.3%	619,300
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他		0.29%	600,680

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		种类	数量
中国轻工集团公司	111,455,879	A股	111,455,879
上海第一医药股份有限公司	11,769,231	A股	11,769,231
上海城开(集团)有限公司	7,650,000	A股	7,650,000
上海解放传媒投资有限公司	7,613,033	A股	7,613,033
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	987,580	A股	987,580
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	843,606	A股	843,606
吴前传	820,494	A股	820,494
黄文霞	619,300	A股	619,300
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	600,680	A股	600,680
光大永明人寿保险有限公司－平衡组合	594,000	A股	594,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	期初持股数	本期增持股份数量	期末持股数	期末持有股票期权数量（份）	变动原因
陈鄂生	董事长	111,154	88,923	200,077	0	权益分派
严晓俭	副董事长、总裁	196,155	156,924	353,079	51,000	权益分派
张建新	董事、副总裁	111,154	88,923	200,077	45,000	权益分派
徐平佳	副总裁	111,153	88,922	200,075	45,000	权益分派
林洪扬	副总裁	111,153	88,922	200,075	45,000	权益分派
徐大同	副总裁	111,153	88,922	200,075	45,000	权益分派
薛晓风	副总裁、董事会秘书	111,153	88,922	200,075	45,000	权益分派
胡小平	财务总监	111,153	88,922	200,075	45,000	权益分派
戚永宜	副总裁	65,385	52,307	117,692	45,000	权益分派
樊燕	副总裁	0	0	0	45,000	-
翁伟民	副总裁	0	0	0	45,000	-
边君义	副总裁	0	0	0	45,000	-

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
承包	1,938,910,826.44	1,835,250,416.06	5.35%	45.28%	45.79%	-0.33%
咨询服务	654,515,988.47	524,829,404.29	19.81%	16.9%	17.27%	-0.25%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
承包	1,938,910,826.44	1,835,250,416.06	5.35%	45.28%	45.79%	-0.33%
设计	463,493,839.79	372,012,840.41	19.74%	18.35%	17.4%	0.65%
监理	103,534,766.34	91,639,964.92	11.49%	4.47%	7.41%	-2.42%
咨询	87,487,382.34	61,176,598.96	30.07%	26.53%	34.92%	-4.35%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
华北区	404,660,960.98	125.46%
西北区	114,654,735.85	25.02%
华东区	1,215,988,643.16	78.92%
中南区	511,514,005.29	-2.31%
西南区	112,652,240.85	-33.98%
东北区	89,199,908.79	217.93%
境外收入	144,756,319.99	-34.61%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,645	至	9,975
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	66,501,244.31
业绩变动的原因说明	结合下半年经济形势和行业发展状况，根据公司的正常生产经营计划，预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长范围为30%至50%。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

湖南长顺工程建设监理有限公司

2010-11-06

1,200

2010-11-26

960

保证

2010-11-26至2012-11-25

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

960

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

1,200

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

960

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

中国轻工业长沙设计工程有限公司

2010-11-30

3,000

2010-11-26

3,000

保证

2010-11-26至2012-11-25

否

否

中国轻工业成都设计工程有限公司

2010-12-07

3,000

2010-12-06

3,000

保证

2010-12-6至2012-12-6

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

0

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

6,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

6,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

6,000

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

0

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

6,960

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

7,200

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

6,960

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

12.42%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

违反规定程序对外提供担保的说明

无

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600649	城投控股	600,000	0.01%	1,826,660	-	227,700	可供出售金融资产	原始法人股
601727	上海电气	124,400	0%	1,361,871.36	-	-120,955.68	可供出售金融资产	原始法人股
600633	浙报传媒	359,600	0.07%	1,576,608	-	40,392	可供出售金融资产	原始法人股
600637	百视通	67,600	0.04%	379,755.9	-	-42,396.41	可供出售金融资产	原始法人股
合计		1,151,600	-	5,144,895.26	-	104,739.91	-	-

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	139,653.21	-304,908.13
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	34,913.3	-76,227.03
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	104,739.91	-228,681.1
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		-82,460
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计		-82,460
4.外币财务报表折算差额	17,896.26	44,202.86
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	17,896.26	44,202.86
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	122,636.17	-266,938.24

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月29日	公司1212会议室	实地调研	机构	鼎锋资产、万家基金、华宝兴业、天风证券、民生证券、长信基金	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012年03月02日	公司1116室	实地调研	机构	世诚投资	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012年03月09日	公司1116室	实地调研	机构	招商基金、民生证券	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012年03月22日	公司1212会议室	实地调研	机构	国泰君安、上投摩根、华泰资产、从容投资	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012年04月27日	公司5201会议室	实地调研	机构	民生证券、申银万国、东吴基金、长信基金、兴业基金、华安基金、华泰柏瑞基金、申万菱信基金、上投摩根、民生人寿	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012年05月11日	公司1116室	实地调研	机构	申万菱信基金	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012年05月15日	公司1116室	实地调研	机构	海通证券、光大永明资产	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012年05月17日	公司1116室	实地调研	机构	泽熙投资、国信证券	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012年06月29日	公司1116室	实地调研	机构	太平洋资产、国信基金、泰信基金	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：
货币资金	965,250,464.54	924,254,264.76
交易性金融资产
应收票据	34,215,937.25	76,497,534.69
应收账款	436,479,204.40	349,660,052.87
预付款项	576,861,381.08	613,063,106.93
应收利息
应收股利
其他应收款	84,033,608.25	68,952,053.84
买入返售金融资产
存货	173,590,687.02	112,928,636.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,270,431,282.54	2,145,355,649.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	5,144,895.26	5,005,242.05
持有至到期投资	3,962,000.00	3,962,000.00
长期应收款
长期股权投资	20,734,242.61	20,508,273.87
投资性房地产
固定资产	106,950,957.21	106,943,918.89
在建工程	69,806,380.00	62,025,962.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	25,271,815.58	23,183,893.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,597,315.67	3,364,462.94
递延所得税资产	9,621,866.40	6,970,255.00
其他非流动资产
非流动资产合计	244,089,472.73	231,964,008.07
资产总计	2,514,520,755.27	2,377,319,657.99
流动负债：
短期借款	16,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,646,240.00
应付账款	675,540,410.75	496,465,218.21
预收款项	1,017,432,938.44	1,133,972,648.86
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	110,841,690.50	45,635,497.16
应交税费	35,709,465.73	41,723,501.30
应付利息	76,023.33
应付股利
其他应付款	50,120,731.55	43,031,339.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,905,721,260.30	1,787,474,444.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	998,323.81	963,410.51
其他非流动负债	3,226,302.00	2,626,302.00
非流动负债合计	4,224,625.81	3,589,712.51
负债合计	1,909,945,886.11	1,791,064,157.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,200,000.00	114,000,000.00
资本公积	113,219,717.62	202,751,317.26
减：库存股
专项储备
盈余公积	34,028,777.21	34,028,777.21
一般风险准备
未分配利润	208,293,098.95	189,358,467.87
外币报表折算差额	-233,660.36	-251,556.62
归属于母公司所有者权益合计	560,507,933.42	539,887,005.72
少数股东权益	44,066,935.74	46,368,495.23
所有者权益合计	604,574,869.16	586,255,500.95
负债和所有者权益总计	2,514,520,755.27	2,377,319,657.99

法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳

2、母公司资产负债表

编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	期末金额	年初金额
流动资产：
货币资金	358,083,574.16	325,496,462.34
交易性金融资产
应收票据		10,000,000.00
应收账款	337,471,833.73	301,027,535.12
预付款项	180,330,416.42	175,593,984.03
应收利息
应收股利	3,422,113.27
其他应收款	22,479,450.92	18,863,985.82
买入返售金融资产
存货	3,226,754.82	5,260,103.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	905,014,143.32	836,242,070.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	23,962,000.00	23,962,000.00
长期应收款
长期股权投资	151,471,358.69	150,011,937.82
投资性房地产
固定资产	45,034,635.70	46,720,150.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,987,726.92	9,616,394.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,020,042.21	3,425,225.56
其他非流动资产
非流动资产合计	234,475,763.52	233,735,708.03
资产总计	1,139,489,906.84	1,069,977,778.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	364,512,666.47	266,883,380.62
预收款项	241,518,112.53	342,854,553.94
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	45,857,753.89	19,292,588.24
应交税费	17,507,961.61	9,812,808.37
应付利息
应付股利
其他应付款	27,569,436.47	23,430,791.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	696,965,930.97	662,274,122.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,226,302.00	2,626,302.00
非流动负债合计	3,226,302.00	2,626,302.00
负债合计	700,192,232.97	664,900,424.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,200,000.00	114,000,000.00
资本公积	109,818,160.64	199,433,604.16
减：库存股
专项储备
盈余公积	34,028,777.21	34,028,777.21
一般风险准备
未分配利润	90,484,396.38	57,866,529.42
外币报表折算差额	-233,660.36	-251,556.62
归属于母公司所有者权益合计	439,297,673.87	405,077,354.17
少数股东权益
所有者权益合计	439,297,673.87	405,077,354.17
负债和所有者权益总计	1,139,489,906.84	1,069,977,778.37

法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳

3、合并利润表

编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,600,195,021.00	1,900,920,133.11
其中：营业收入	2,600,195,021.00	1,900,920,133.11
利息收入
二、营业总成本	2,521,995,671.69	1,843,541,408.65
其中：营业成本	2,366,016,945.63	1,712,155,957.61
营业税金及附加	51,964,303.73	45,607,739.30
销售费用	4,598,052.58	3,058,169.57
管理费用	90,982,226.34	74,501,969.31
财务费用	-3,148,437.79	-5,366,121.45
资产减值损失	11,582,581.20	13,583,694.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	225,968.74	1,020,037.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,968.74	71,892.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,425,318.05	58,398,762.39
加：营业外收入	1,263,938.43	668,713.88
减：营业外支出	130,534.88	384,302.13
其中：非流动资产处置损失	60,446.80	88,262.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,558,721.60	58,683,174.14
减：所得税费用	12,946,840.67	9,851,708.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,611,880.93	48,831,465.26
归属于母公司所有者的净利润	58,834,631.08	42,445,241.70
少数股东损益	7,777,249.85	6,386,223.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.287	0.207
（二）稀释每股收益	0.286	0.207
七、其他综合收益	122,636.17	-266,938.24
八、综合收益总额	66,734,517.10	48,564,527.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,936,371.22	42,223,926.26
归属于少数股东的综合收益总额	7,798,145.88	6,340,600.76

法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳

4、母公司利润表

编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,069,810,733.92	548,353,384.89
其中：营业收入	1,069,810,733.92	548,353,384.89
利息收入
二、营业总成本	1,041,824,907.46	535,543,041.50
其中：营业成本	1,007,504,333.47	501,052,320.94
利息支出
营业税金及附加	7,761,410.04	10,707,730.95
销售费用	2,268,854.53	1,515,066.94
管理费用	21,882,586.25	14,747,182.12
财务费用	-1,206,616.80	-2,927,503.40
资产减值损失	3,614,339.97	10,448,243.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	48,988,156.68	34,562,865.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,968.74	71,892.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,973,983.14	47,373,208.90
加：营业外收入	9,546.99	33135.57
减：营业外支出	22,302.95
其中：非流动资产处置损失	22,302.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,961,227.18	47,406,344.47
减：所得税费用	4,443,360.22	2,020,701.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,517,866.96	45,385,642.77
归属于母公司所有者的净利润	72,517,866.96	45,385,642.77
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	17,896.26	-38,257.14
八、综合收益总额	72,535,763.22	45,347,385.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,535,763.22	45,347,385.63
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳

5、合并现金流量表

编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,316,253,251.72	1,515,586,778.09
收到的税费返还	553,095.95	3,157,514.02
收到其他与经营活动有关的现金	59,932,600.90	55,777,687.76
经营活动现金流入小计	2,376,738,948.57	1,574,521,979.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,532,908.87	1,201,372,893.30
支付给职工以及为职工支付的现金	310,237,322.84	249,404,245.77
支付的各项税费	120,724,715.00	108,690,759.94
支付其他与经营活动有关的现金	78,234,923.12	88,589,295.94
经营活动现金流出小计	2,261,729,869.83	1,648,057,194.95
经营活动产生的现金流量净额	115,009,078.74	-73,535,215.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		786,202.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,570.00	219,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	75,570.00	1,005,362.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,445,905.92	34,815,714.69
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	18,445,905.92	34,815,714.69
投资活动产生的现金流量净额	-18,370,335.92	-33,810,351.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	7,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,515,508.89	42,041,168.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,130,964.41	5,514,445.06
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	64,515,508.89	42,241,168.87
筹资活动产生的现金流量净额	-57,515,508.89	-27,241,168.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,425.68	-13,574.70
五、现金及现金等价物净增加额	39,116,808.25	-134,600,310.50
加：期初现金及现金等价物余额	876,673,964.78	902,196,196.49
六、期末现金及现金等价物余额	915,790,773.03	767,595,885.99

法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳

6、母公司现金流量表

编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	951,457,049.02	286,804,149.03
收到的税费返还		18,189.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,317,447.95	3,102,199.29
经营活动现金流入小计	956,774,496.97	289,924,537.50
购买商品、接受劳务支付的现金	819,477,166.37	265,739,952.55
支付给职工以及为职工支付的现金	71,068,461.92	55,914,145.28
支付的各项税费	30,397,060.89	25,848,993.38
支付其他与经营活动有关的现金	7,391,234.73	13,836,566.77
经营活动现金流出小计	928,333,923.91	361,339,657.98
经营活动产生的现金流量净额	28,440,573.06	-71,415,120.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,356,941.66	31,136,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	65000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	65,408,941.66	41,201,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,528,586.97	2,244,009.23
投资支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,528,586.97	12,244,009.23
投资活动产生的现金流量净额	42,880,354.69	28,957,615.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,737,563.91	35,388,946.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	38,737,563.91	35,388,946.37
筹资活动产生的现金流量净额	-38,737,563.91	-35,388,946.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,747.98	-13,574.70
五、现金及现金等价物净增加额	32,587,111.82	-77,860,025.78
加：期初现金及现金等价物余额	322,880,810.34	366,539,719.02
六、期末现金及现金等价物余额	355,467,922.16	288,679,693.24