(上接60版)
其中:营业成本 | 注释(三十) | 2,985,540,805.49 | 2,144,787,785.36 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 注释(三十一) | 8,024,727.46 | 12,537,506.94 |
销售费用 | 注释(三十二) | 170,067,139.37 | 149,957,967.65 |
管理费用 | 注释(三十二) | 181,910,887.85 | 151,208,831.69 |
财务费用 | 注释(三十二) | 169,172,515.53 | 91,055,962.61 |
资产减值损失 | 注释(三十三) | 1,841,826.34 | 8,446,649.77 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 注释(三十四) | 1,162,173.39 | 216,439.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 902,614.55 | -71,971.67 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 272,179,188.14 | 381,536,725.67 | |
加:营业外收入 | 注释(三十五) | 95,537,862.37 | 110,505,548.28 |
减:营业外支出 | 注释(三十六) | 2,900,892.89 | 1,425,449.05 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,660,024.79 | 680,015.02 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 364,816,157.62 | 490,616,824.90 | |
减:所得税费用 | 注释(三十七) | 83,441,415.05 | 98,039,006.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 281,374,742.57 | 392,577,818.47 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 281,374,742.57 | 392,577,818.47 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.10 | 0.14 | |
(二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.14 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 281,374,742.57 | 392,577,818.47 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 281,374,742.57 | 392,577,818.47 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 注释(四) | 345,810,405.47 | 967,301,372.00 |
减:营业成本 | 注释(四) | 358,856,562.07 | 912,544,713.50 |
营业税金及附加 | 726,810.62 | 2,422,779.12 | |
销售费用 | 224,178.93 | 3,473,731.95 | |
管理费用 | 56,483,440.74 | 69,722,760.19 | |
财务费用 | 68,697,179.90 | 45,278,606.95 | |
资产减值损失 | 321,669.31 | -4,989,023.80 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 注释(五) | 911,306.21 | 103,479.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 902,614.55 | -71,232.59 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -138,588,129.89 | -61,048,716.20 | |
加:营业外收入 | 367,435.51 | 5,242,818.71 | |
减:营业外支出 | 938,598.28 | 1,215,825.10 | |
其中:非流动资产处置损失 | 819,268.28 | 471,391.09 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -139,159,292.66 | -57,021,722.59 | |
减:所得税费用 | 1,690,448.56 | 5,113,669.53 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -140,849,741.22 | -62,135,392.12 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -140,849,741.22 | -62,135,392.12 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,892,234,421.82 | 3,020,721,290.43 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 203,016.88 | 9,982,532.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 注释(三十八) | 117,763,337.80 | 115,257,153.10 |
经营活动现金流入小计 | 4,010,200,776.50 | 3,145,960,976.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,669,626,864.16 | 2,588,931,949.95 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,632,762.38 | 168,712,433.08 | |
支付的各项税费 | 360,684,199.76 | 366,976,537.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 注释(三十八) | 211,247,724.55 | 214,504,362.59 |
经营活动现金流出小计 | 3,474,191,550.85 | 3,339,125,282.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 536,009,225.65 | -193,164,306.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 259,558.84 | 288,410.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,959,104.53 | 44,451.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,218,663.37 | 1,532,861.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,425,221,312.13 | 1,259,941,868.53 | |
投资支付的现金 | 4,500,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,425,221,312.13 | 1,264,441,868.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,422,002,648.76 | -1,262,909,006.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,379,067,815.23 | 3,185,632,827.59 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 注释(三十八) | 53,659,349.99 | 160,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,432,727,165.22 | 3,345,632,827.59 | |
偿还债务支付的现金 | 2,357,914,286.02 | 803,015,072.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253,169,586.29 | 574,636,435.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 注释(三十八) | 2,700,000.00 | 95,801,838.84 |
筹资活动现金流出小计 | 2,613,783,872.31 | 1,473,453,347.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,056,707.09 | 1,872,179,480.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,942,403.15 | -1,185,396.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,063,107,727.05 | 414,920,770.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,652,684,850.59 | 1,005,526,344.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 589,577,123.54 | 1,420,447,114.72 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,870,952.10 | 1,271,755,367.42 | |
收到的税费返还 | 203,016.88 | 9,982,532.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,996,484,121.47 | 914,704,700.74 | |
经营活动现金流入小计 | 3,373,558,090.45 | 2,196,442,600.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,269,310.92 | 1,600,031,333.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,172,877.46 | 58,217,817.47 | |
支付的各项税费 | 17,805,743.97 | 39,273,570.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,587,862,620.75 | 1,100,072,846.85 | |
经营活动现金流出小计 | 3,005,110,553.10 | 2,797,595,568.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 368,447,537.35 | -601,152,968.06 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 8,691.66 | 600,174,712.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,044,216.36 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 36,052,908.02 | 600,174,712.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,822,321.59 | 39,952,716.04 | |
投资支付的现金 | 79,760,337.38 | 334,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 89,582,658.97 | 374,452,716.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,529,750.95 | 225,721,996.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,720,000,000.00 | 2,210,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,658,906,255.25 | 498,748,989.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,378,906,255.25 | 2,708,748,989.28 | |
偿还债务支付的现金 | 1,320,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,604,051.13 | 539,137,870.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,087,200,000.00 | 1,699,506,849.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,581,804,051.13 | 2,348,644,719.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,202,897,795.88 | 360,104,269.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.41 | -1,047,538.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -887,980,009.07 | -16,374,239.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 953,363,989.00 | 521,540,434.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,383,979.93 | 505,166,194.43 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
合并所有者权益变动表(见附表)
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本年新增合并单位1家:廊坊梅花调味食品有限公司。廊坊梅花调味食品有限公司是本年新设立的全资子公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
廊坊梅花调味食品有限公司 | 243,184,382.60 | -6,815,617.40 |
董事长:孟庆山
梅花生物科技集团股份有限公司
2012年8月17日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,708,236,603.00 | 187,528,409.88 | 128,335,925.96 | 2,120,176,914.69 | 5,144,277,853.53 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,708,236,603.00 | 187,528,409.88 | 128,335,925.96 | 2,120,176,914.69 | 5,144,277,853.53 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 281,374,742.57 | 281,374,742.57 | ||||||||
(一)净利润 | 281,374,742.57 | 281,374,742.57 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 281,374,742.57 | 281,374,742.57 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,708,236,603.00 | 187,528,409.88 | 128,335,925.96 | 2,401,551,657.26 | 5,425,652,596.10 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,008,236,603.00 | 1,887,528,409.88 | 104,079,070.06 | 1,929,050,178.35 | 4,928,894,261.29 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,008,236,603.00 | 1,887,528,409.88 | 104,079,070.06 | 1,929,050,178.35 | 4,928,894,261.29 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -111,540,483.03 | -111,540,483.03 | ||||||||
(一)净利润 | 392,577,818.47 | 392,577,818.47 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 392,577,818.47 | 392,577,818.47 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -504,118,301.50 | -504,118,301.50 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -504,118,301.50 | -504,118,301.50 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,008,236,603.00 | 1,887,528,409.88 | 104,079,070.06 | 1,817,509,695.32 | 4,817,353,778.26 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,708,236,603.00 | 155,744,114.24 | 128,335,925.96 | 650,905,032.26 | 3,643,221,675.46 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,708,236,603.00 | 155,744,114.24 | 128,335,925.96 | 650,905,032.26 | 3,643,221,675.46 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -140,849,741.22 | -140,849,741.22 | ||||||
(一)净利润 | -140,849,741.22 | -140,849,741.22 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -140,849,741.22 | -140,849,741.22 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,708,236,603.00 | 155,744,114.24 | 128,335,925.96 | 510,055,291.04 | 3,502,371,934.24 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,008,236,603.00 | 1,855,744,114.24 | 104,079,070.06 | 936,711,630.66 | 3,904,771,417.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,008,236,603.00 | 1,855,744,114.24 | 104,079,070.06 | 936,711,630.66 | 3,904,771,417.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -566,253,693.62 | -566,253,693.62 | ||||||
(一)净利润 | -62,135,392.12 | -62,135,392.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -62,135,392.12 | -62,135,392.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -504,118,301.50 | -504,118,301.50 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -504,118,301.50 | -504,118,301.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,008,236,603.00 | 1,855,744,114.24 | 104,079,070.06 | 370,457,937.04 | 3,338,517,724.34 |
法定代表人:孟庆山 主管会计工作负责人:李勇刚 会计机构负责人:陶忠