中国海诚工程科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源：上海证券报
(上接61版)
7、合并所有者权益变动表
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 114,000,000.00 | 202,751,317.26 | 34,028,777.21 | 189,358,467.87 | -251,556.62 | 46,368,495.23 | 586,255,500.95 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 114,000,000.00 | 202,751,317.26 | 34,028,777.21 | 0.00 | 189,358,467.87 | -251,556.62 | 46,368,495.23 | 586,255,500.95 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 91,200,000.00 | -89,531,599.64 | 18,934,631.08 | 17,896.26 | -2,301,559.49 | 18,319,368.21 | ||||
| （一）净利润 | 58,834,631.08 | 7,777,249.85 | 66,611,880.93 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 83,843.88 | 17,896.26 | 20,896.03 | 122,636.17 | ||||||
| 上述(一)和（二）小计 | 83,843.88 | 58,834,631.08 | 17,896.26 | 7,798,145.88 | 66,734,517.10 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,584,556.48 | 1,584,556.48 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,584,556.48 | 1,584,556.48 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| （四)利润分配 | -39,900,000.00 | -10,099,705.37 | -49,999,705.37 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对股东的分配 | -39,900,000.00 | -10,099,705.37 | -49,999,705.37 | |||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 91,200,000.00 | -91,200,000.00 | ||||||||
| 1.资本公积转增股本 | 91,200,000.00 | -91,200,000.00 | ||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 205,200,000.00 | 113,219,717.62 | 34,028,777.21 | 208,293,098.95 | -233,660.36 | 44,066,935.74 | 604,574,869.16 | |||
法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 114,000,000.00 | 203,164,226.00 | 27,451,728.25 | 141,820,101.12 | -186,310.05 | 41,636,920.49 | 527,886,665.81 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 114,000,000.00 | 203,164,226.00 | 27,451,728.25 | 141,820,101.12 | -186,310.05 | 41,636,920.49 | 527,886,665.81 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -412,908.74 | 6,577,048.96 | 47,538,366.75 | -65,246.57 | 4,731,574.74 | 58,368,835.14 | ||||
| （一）净利润 | 90,595,415.71 | 12,249,520.77 | 102,844,936.48 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -412,908.74 | -65,246.57 | -82,356.24 | -560,511.55 | ||||||
| 上述(一)和（二）小计 | -412,908.74 | 90,595,415.71 | -65,246.57 | 12,167,164.53 | 102,284,424.93 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -200,000.00 | -200,000.00 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | -200,000.00 | -200,000.00 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| （四)利润分配 | 6,577,048.96 | -43,057,048.96 | -7,235,589.79 | -43,715,589.79 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | 6,577,048.96 | -6,577,048.96 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对股东的分配 | -36,480,000.00 | -7,235,589.79 | -43,715,589.79 | |||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 114,000,000.00 | 202,751,317.26 | 34,028,777.21 | 189,358,467.87 | -251,556.62 | 46,368,495.23 | 586,255,500.95 | |||
法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳
8、母公司所有者权益变动表
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||
| 一、上年年末余额 | 114,000,000.00 | 199,433,604.16 | 34,028,777.21 | 57,866,529.42 | -251,556.62 | 405,077,354.17 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 114,000,000.00 | 199,433,604.16 | 34,028,777.21 | 57,866,529.42 | -251,556.62 | 405,077,354.17 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 91,200,000.00 | -89,615,443.52 | 32,617,866.96 | 17,896.26 | 34,220,319.70 | ||||
| （一）净利润 | 72,517,866.96 | 72,517,866.96 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 17,896.26 | 17,896.26 | |||||||
| 上述(一)和（二）小计 | 72,517,866.96 | 17,896.26 | 72,535,763.22 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,584,556.48 | 1,584,556.48 | |||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,584,556.48 | 1,584,556.48 | |||||||
| 3.其他 | |||||||||
| （四)利润分配 | -39,900,000.00 | -39,900,000.00 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3.对股东的分配 | -39,900,000.00 | -39,900,000.00 | |||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 91,200,000.00 | -91,200,000.00 | |||||||
| 1.资本公积转增股本 | 91,200,000.00 | -91,200,000.00 | |||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 205,200,000.00 | 109,818,160.64 | 34,028,777.21 | 90,484,396.38 | -233,660.36 | 439,297,673.87 | |||
法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 上年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||
| 一、上年年末余额 | 114,000,000.00 | 199,516,064.16 | 27,451,728.25 | 35,153,088.76 | -186,310.05 | 375,934,571.12 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 114,000,000.00 | 199,516,064.16 | 27,451,728.25 | 35,153,088.76 | -186,310.05 | 375,934,571.12 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -82,460.00 | 6,577,048.96 | 22,713,440.66 | -65,246.57 | 29,142,783.05 | ||||
| （一）净利润 | 65,770,489.62 | 65,770,489.62 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -82,460.00 | -65,246.57 | -147,706.57 | ||||||
| 上述(一)和（二）小计 | -82,460.00 | 65,770,489.62 | -65,246.57 | 65,622,783.05 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| （四)利润分配 | 6,577,048.96 | -43,057,048.96 | -36,480,000.00 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | 6,577,048.96 | -6,577,048.96 | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3.对股东的分配 | -36,480,000.00 | -36,480,000.00 | |||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 114,000,000.00 | 199,433,604.16 | 34,028,777.21 | 57,866,529.42 | -251,556.62 | 405,077,354.17 | |||
法定代表人：陈鄂生 主管会计工作负责人：胡小平 会计机构负责人：林琳
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
中国海诚工程科技股份有限公司
董事长：陈鄂生
2012年8月18日