浙江海越股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张中木	董事	工作原因	刘振辉

1.3

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.7 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海越股份
股票代码	600387
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海平	吕燕飞
联系地址	浙江省诸暨市西施大街59号	浙江省诸暨市西施大街59号
电话	0575-87016161	0575-87016161
传真	0575-87032163	0575-87032163
电子信箱	haiyue600387@163.com	haiyue600387@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,524,931,684.61	2,269,389,007.22	11.26
所有者权益（或股东权益）	971,352,470.62	948,467,438.32	2.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.5158	2.4565	2.41
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-4,277,533.57	23,840,868.94	-117.94
利润总额	66,686,930.65	22,261,057.00	199.57
归属于上市公司股东的净利润	26,941,779.52	20,161,607.10	33.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,840.98	23,294,481.08	-99.94
基本每股收益(元)	0.07	0.05	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0	0.06	-100.00
稀释每股收益(元)	0.07	0.05	40.00
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.16	增加0.65个百分点
经营活动产生的现金流量净额	85,474,117.15	-40,196,495.88	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2214	-0.1041	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	140,375.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	71,689,154.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-865,064.99
所得税影响额	-17,773,378.92
少数股东权益影响额（税后）	-26,264,146.76
合计	26,926,938.54

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	585,000	0.15				-97,500	-97,500	487,500	0.13
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	585,000	0.15				-97,500	-97,500	487,500	0.13
其中： 境内非国有法人持股	585,000	0.15				-97,500	-97,500	487,500	0.13
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	385,515,000	99.85				97,500	97,500	385,612,500	99.87
1、人民币普通股	385,515,000	99.85				97,500	97,500	385,612,500	99.87
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	386,100,000	100.00						386,100,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				24,226户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	22.11	85,348,738			无
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.39	16,932,286			未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.39	9,239,937			未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	境内非国有法人	2.09	8,056,840			未知
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.47	5,682,509			未知
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.31	5,074,901			未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	境内非国有法人	1.24	4,801,490			未知
蔡文胜	境内自然人	1.03	3,959,596			未知
王杰	境内自然人	0.86	3,304,664			未知

浙江农资集团有限公司	境内非国有法人		0.74	2,850,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
海口海越经济开发有限公司		85,348,738				人民币普通股
浙江省经协集团有限公司		16,932,286				人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		9,239,937				人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪		8,056,840				人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		5,682,509				人民币普通股
上海证券有限责任公司		5,074,901				人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		4,801,490				人民币普通股
蔡文胜		3,959,596				人民币普通股
王杰		3,304,664				人民币普通股
浙江农资集团有限公司		2,850,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。浙江省经协集团有限公司、浙江农资集团有限公司与本公司存在关联关系，公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
成品油销售	503,077,373.82	494,476,864.59	1.71	-47.18	-46.73	减少0.82个百分点
液化气销售	103,238,376.54	100,244,164.62	2.90	7.19	6.56	增加0.57个百分点
商品销售	89,150,834.22	88,915,394.44	0.26	664.76	703.59	减少4.82个百分点
公路征费	7,666,045.00	3,735,751.64	51.27	-0.27	0.01	减少0.13个百分点
房屋租赁	7,632,595.68	3,678,107.93	51.81	14.94	34.42	减少6.99个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	710,765,225.26	-30.97
国外销售		-100.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	718,746,594.10	1,080,630,157.23	-33.49%	主要系本期成品油销售减少。
营业成本	693,484,509.01	1,043,065,934.18	-33.51%	主要系本期成品油销售减少。
公允价值变动	1,770,664.08	-2,346,535.52	175.46%	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期交易性金融资产公允价值变动增加。
投资收益	34,754,158.36	50,180,936.14	-30.74%	主要系本期公司权益法核算的长期股权投资收益减少。
营业外收入	71,829,529.51	940,722.49	7535.57%	主要系子公司宁波海越新材料有限公司本期收到政府扶持奖励资金71,637,454.00元。
营业外支出	865,064.99	2,520,534.43	-65.68%	主要系公司本期捐赠支出减少。
所得税费用	18,392,875.01	3,985,571.99	361.49%	主要系公司本期应纳税所得额增加导致当期所得税费用增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目	90,166,622.11	2.18%	尚未产生效益
合计	90,166,622.11	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江省耀江实业集团有限公司	2011年10月24日	3,000.00	连带责任担保	2012年5月22日～2012年11月22日	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2011年10月24日	2,000.00	连带责任担保	2012年5月25日～2012年11月25日	否	否
海亮集团有限公司	2012年3月12日	3,000.00	连带责任担保	2012年6月11日～2013年6月10日	否	否
海亮集团有限公司	2012年3月12日	2,000.00	连带责任担保	2012年5月11日～2012年11月11日	否	否
海亮集团有限公司	2012年3月12日	4,998.00	连带责任担保	2012年3月22日～2012年9月22日	否	否
海亮集团有限公司	2011年7月20日	5,000.00	连带责任担保	2011年8月18日～2012年8月18日	否	否
海亮集团有限公司	2012年5月18日	6,000.00	连带责任担保	2012年5月18日～2012年11月18日	否	否
海亮集团有限公司	2012年5月18日	2,490.00	连带责任担保	2012年6月26日～2012年12月26日	否	否
海亮集团有限公司	2012年5月28日	1,510.00	连带责任担保	2011年10月19日～2012年10月18日	否	否

千足珍珠集团股份有限公司	2012年6月29日	2,000.00	连带责任担保	2012年6月29日～2012年12月27日	否	否
千足珍珠集团股份有限公司	2012年5月24日	1,480.00	连带责任担保	2012年5月24日～2013年5月13日	否	否
浙江盾安人工环境股份有限公司	2010年12月29日	97.37	连带责任担保	2011年11月25日～2015年9月25日	否	否
浙江盾安人工环境股份有限公司	2010年12月29日	2,000.00	连带责任担保	2012年1月6日～2013年1月4日	否	否
浙江盾安人工环境股份有限公司	2010年12月29日	2,850.00	连带责任担保	2012年2月24日～2012年8月24日	否	否
浙江盾安人工环境股份有限公司	2010年12月29日	2,472.60	连带责任担保	2012年2月9日～2012年8月8日	否	否
报告期内担保发生额合计			63,218.47
报告期末担保余额合计			40,897.97
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			40,897.97
担保总额占公司净资产的比例(%)			42.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
海口海越经济开发有限公司			5,000,000.00	0.00
合计			5,000,000.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
[注]	6,539.43	[注]

[注]2004年6月15日全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司与杭州市萧山公路开发有限公司（以下简称萧山公路公司）、杭州市萧山区交通局（以下简称萧山区交通局）和诸暨市交通局签订《关于03 省道萧山收费站(河上)诸暨归并收费有关事宜的协议》。2010 年6 月17 日，诸暨市杭金公路管理有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求萧山公路公司、萧山交通局严格执行该协议，并由萧山公路公司和萧山交通局承担因违反协议约定给公司造成的经济损失。目前本案尚在审理中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	600166	福田汽车	5,577,111.36	551,012	3,939,735.80	26.97	804,477.52
2	股票	601688	华泰证券	5,025,200.00	310,000	3,255,000.00	22.28	877,300.00
3	股票	600587	新华医疗	1,607,552.34	117,000	2,922,660.00	20.00	-305,460.00
4	股票	600481	双良节能	4,787,608.75	270,600	1,937,496.00	13.26	-18,942.00
5	股票	600608	ST沪科	1,376,500.00	200,000	1,154,000.00	7.90	368,000.00
6	股票	600208	新湖中宝	1,521,818.18	270,000	1,115,100.00	7.63	191,700.00
7	股票	600545	新疆城建	383,476.22	50,000	287,000.00	1.96	18,500.00
合计				20,279,266.85	/	14,610,991.80	100	1,935,575.52

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	64,800,000.00	0.8	76,950,000.00	810,000.00	2,430,000.00	可供出售金融资产	参股
601328	交通银行	613,173.00	0.0007	1,898,836.84	41,824.60	18,821.06	可供出售金融资产	参股
002647	宏磊股份	32,537,400.00	3.75	66,507,000.00	633,400.00	-4,988,025.00	可供出售金融资产	参股
合计		97,950,573.00	/	145,355,836.84	1,485,224.60	-2,539,203.94	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
浙江诸暨农村合作银行	1,885,000.00	1,885,000.00	0.38	1,885,000.00	270,000.00	270,000.00	长期股权投资	参股
合计	1,885,000.00	1,885,000.00	/	1,885,000.00	270,000.00	270,000.00	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	354,633,478.91	285,975,500.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	14,610,991.80	12,417,507.72
应收票据
应收账款	4	5,325,955.50	4,491,528.60
预付款项	5	212,753,060.18	52,481,284.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	3	1,622,539.12	2,306,000.00
其他应收款	5	2,981,115.02	26,521,486.94
买入返售金融资产
存货	7	132,183,845.17	91,983,186.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8		2,719,750.99
流动资产合计		724,110,985.70	478,896,246.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	9	145,355,836.84	148,741,442.08
持有至到期投资	10	218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款
长期股权投资	12	491,366,138.51	502,636,608.77
投资性房地产	13	124,959,167.33	127,797,919.76
固定资产	14	297,928,970.40	304,311,566.96
在建工程	15	96,473,398.58	57,180,185.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16	421,656,434.84	426,193,065.71
开发支出
商誉
长期待摊费用	17	1,611,441.40	1,956,750.28
递延所得税资产	18	3,438,982.67	3,644,893.37
其他非流动资产
非流动资产合计		1,800,820,698.91	1,790,492,760.78
资产总计		2,524,931,684.61	2,269,389,007.22
流动负债：
短期借款	20	635,037,599.00	630,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	21		30,000,000.00
应付账款	22	15,093,126.30	17,835,132.77
预收款项	23	54,689,057.08	4,843,763.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24	435,047.88	3,984,544.53
应交税费	25	-362,027.65	8,314,158.64
应付利息	26	1,597,227.79	1,516,100.00
应付股利	27	4,102,693.69	4,102,693.69
其他应付款	28	15,331,807.59	12,476,368.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	29	25,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		750,924,531.68	728,072,761.41
非流动负债：
长期借款	30	200,000,000.00	127,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	31	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	18	11,851,315.97	12,697,717.27
其他非流动负债	32	229,516,666.67	210,716,666.67
非流动负债合计		461,367,982.64	370,914,383.94
负债合计		1,212,292,514.32	1,098,987,145.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	33	386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积	34	215,081,834.13	219,138,581.35
减：库存股
专项储备
盈余公积	35	111,034,065.34	111,034,065.34
一般风险准备
未分配利润	36	259,136,571.15	232,194,791.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		971,352,470.62	948,467,438.32
少数股东权益		341,286,699.67	221,934,423.55
所有者权益合计		1,312,639,170.29	1,170,401,861.87
负债和所有者权益总计		2,524,931,684.61	2,269,389,007.22

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：沈晓萍

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		196,952,915.63	204,876,677.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1	38,505,533.28	29,667,135.05
预付款项		593,684.01	30,933,481.75
应收利息
应收股利		1,622,539.12	2,306,000.00
其他应收款	2	38,294,512.87	138,012,398.40
存货		93,065,712.26	57,270,491.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			2,719,750.99
流动资产合计		369,034,897.17	465,785,934.85
非流动资产：
可供出售金融资产		145,355,836.84	148,741,442.08
持有至到期投资		218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款
长期股权投资	3	937,642,444.89	846,759,951.94
投资性房地产		3,025,651.56	3,108,571.38
固定资产		188,659,409.64	197,387,061.08
在建工程		6,306,776.47	1,734,797.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15,864,251.01	16,095,954.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		595,478.14	479,391.52
其他非流动资产
非流动资产合计		1,515,480,176.89	1,432,337,498.70
资产总计		1,884,515,074.06	1,898,123,433.55
流动负债：
短期借款		593,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			30,000,000.00
应付账款		1,771,659.50	617,024.22
预收款项		50,337,150.20	592,150.20
应付职工薪酬		94,269.68	2,336,750.34
应交税费		-14,900,028.24	7,728,325.87
应付利息		1,172,227.79	1,220,016.67
应付股利		4,102,693.69	4,102,693.69
其他应付款		11,208,137.02	10,416,107.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		646,786,109.64	687,013,068.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债		11,851,315.97	12,697,717.27
其他非流动负债		229,516,666.67	210,716,666.67
非流动负债合计		261,367,982.64	243,414,383.94
负债合计		908,154,092.28	930,427,452.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积		215,100,238.45	219,156,985.67
减：库存股
专项储备
盈余公积		111,034,065.34	111,034,065.34
一般风险准备
未分配利润		264,126,677.99	251,404,930.35
所有者权益（或股东权益）合计		976,360,981.78	967,695,981.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,884,515,074.06	1,898,123,433.55

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：沈晓萍

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		718,746,594.10	1,080,630,157.23
其中：营业收入	37	718,746,594.10	1,080,630,157.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		759,548,950.11	1,104,623,688.91
其中：营业成本	37	693,484,509.01	1,043,065,934.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	38	2,160,473.09	1,958,974.67
销售费用	39	10,758,537.32	11,937,418.98
管理费用	40	25,751,271.94	23,604,552.52
财务费用	41	26,894,344.06	23,497,547.99
资产减值损失	44	499,814.69	559,260.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	42	1,770,664.08	-2,346,535.52
投资收益（损失以“－”号填列）	43	34,754,158.36	50,180,936.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,884,357.18	11,703,092.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,277,533.57	23,840,868.94
加：营业外收入	45	71,829,529.21	940,722.49
减：营业外支出	46	865,064.99	2,520,534.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,686,930.65	22,261,057.00
减：所得税费用	47	18,392,875.01	3,985,571.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,294,055.64	18,275,485.01
归属于母公司所有者的净利润		26,941,779.52	20,161,607.10
少数股东损益		21,352,276.12	-1,886,122.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.07	0.05
（二）稀释每股收益		0.07	0.05
七、其他综合收益		-4,056,747.22	575,444.76
八、综合收益总额		44,237,308.42	18,850,929.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,885,032.30	20,737,051.86
归属于少数股东的综合收益总额		21,352,276.12	-1,886,122.09

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：沈晓萍

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	734,619,438.80	1,072,883,097.85
减：营业成本	4	714,908,287.38	1,041,453,557.27
营业税金及附加		862,820.54	848,556.79
销售费用		6,924,979.04	8,976,060.13
管理费用		13,682,536.33	15,643,195.08
财务费用		20,598,122.31	21,922,903.98
资产减值损失		-3,329,369.22	-6,838,358.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	34,652,779.45	45,717,157.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,820,824.65	11,703,092.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,624,841.87	36,594,340.33
加：营业外收入		142,875.21	740,200.00
减：营业外支出		736,013.52	2,418,611.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,031,703.56	34,915,928.84
减：所得税费用		2,309,955.92	4,626,345.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,721,747.64	30,289,583.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.03	0.08
（二）稀释每股收益		0.03	0.08
六、其他综合收益		-4,056,747.22	575,444.76
七、综合收益总额		8,665,000.42	30,865,028.00

法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：沈晓萍

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		904,639,037.13	1,260,529,686.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,132,608.28	2,353,658.19
收到其他与经营活动有关的现金	50	123,500,811.67	50,414,582.20
经营活动现金流入小计		1,029,272,457.08	1,313,297,926.85
购买商品、接受劳务支付的现金		867,191,028.94	1,253,190,831.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		12,554,444.38	24,851,520.65
支付的各项税费		36,345,778.20	11,389,660.71
支付其他与经营活动有关的现金	50	27,707,088.41	64,062,409.80
经营活动现金流出小计		943,798,339.93	1,353,494,422.73
经营活动产生的现金流量净额		85,474,117.15	-40,196,495.88