(上接68版)
预收款项 | 118,350,045.43 | 52,790,779.71 | |
应付职工薪酬 | 44,149,562.91 | 45,059,530.39 | |
应交税费 | -5,585,883.99 | -6,400,975.47 | |
应付利息 | 7,200,755.78 | 4,386,798.25 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 162,194,478.85 | 248,716,549.27 | |
一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,715,836,257.08 | 1,861,591,734.02 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 216,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 5,250,000.00 | 3,500,000.00 | |
非流动负债合计 | 235,250,000.00 | 207,500,000.00 | |
负债合计 | 2,951,086,257.08 | 2,069,091,734.02 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 207,082,505.00 | 207,082,505.00 | |
资本公积 | 1,118,093,403.68 | 1,118,093,403.68 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 108,709,098.80 | 108,709,098.80 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 456,788,442.25 | 317,564,424.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,890,673,449.73 | 1,751,449,432.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,841,759,706.81 | 3,820,541,166.06 |
法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,522,520,625.51 | 2,955,410,075.75 | |
其中:营业收入 | 3,522,520,625.51 | 2,955,410,075.75 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,423,587,065.87 | 2,832,401,076.71 | |
其中:营业成本 | 2,792,184,312.85 | 2,444,615,823.36 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 9,420,603.32 | 7,104,799.17 | |
销售费用 | 156,826,995.49 | 133,048,222.87 | |
管理费用 | 287,759,156.23 | 160,382,185.69 | |
财务费用 | 147,082,073.25 | 79,777,308.82 | |
资产减值损失 | 30,313,924.73 | 7,472,736.80 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 90,689,616.44 | -3,623,121.81 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,455,392.65 | -1,989,764.82 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 189,623,176.08 | 119,385,877.23 | |
加:营业外收入 | 38,384,675.75 | 44,240,886.53 | |
减:营业外支出 | 1,977,607.97 | 5,610,257.72 | |
其中:非流动资产处置损失 | 336,547.55 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 226,030,243.86 | 158,016,506.04 | |
减:所得税费用 | 27,712,419.69 | 24,605,318.33 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 198,317,824.17 | 133,411,187.71 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 178,813,425.69 | 109,399,597.60 | |
少数股东损益 | 19,504,398.48 | 24,011,590.11 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.863 | 0.528 | |
(二)稀释每股收益 | 0.863 | 0.528 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | |||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,375,594,761.79 | 919,220,046.81 | |
减:营业成本 | 1,114,883,889.11 | 780,118,696.93 | |
营业税金及附加 | 1,233,517.10 | 1,314,459.73 | |
销售费用 | 60,948,833.88 | 40,003,415.34 | |
管理费用 | 96,275,735.63 | 38,745,757.50 | |
财务费用 | 44,362,959.10 | 24,163,518.75 | |
资产减值损失 | 8,697,860.87 | 7,643,533.01 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 117,133,131.23 | 50,077,144.18 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,188,487.10 | -1,989,764.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 166,325,097.33 | 77,307,809.73 | |
加:营业外收入 | 3,147,020.91 | 4,352,163.29 | |
减:营业外支出 | 564,126.14 | 5,246,044.03 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 168,907,992.10 | 76,413,928.99 | |
减:所得税费用 | 8,975,723.91 | 4,130,234.78 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 159,932,268.19 | 72,283,694.21 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,578,190,285.64 | 2,519,529,696.73 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 13,399,365.69 | 14,816,056.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,840,950.04 | 860,199,441.10 | |
经营活动现金流入小计 | 3,699,430,601.37 | 3,394,545,193.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,115,656,371.98 | 2,513,000,795.42 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,729,177.39 | 147,156,720.82 | |
支付的各项税费 | 117,413,168.30 | 120,497,078.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 300,824,366.69 | 978,552,664.40 | |
经营活动现金流出小计 | 3,747,623,084.36 | 3,759,207,259.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,192,482.99 | -364,662,065.07 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 90,464,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 6,209,025.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,388,893.85 | 12,315,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 92,876,893.85 | 18,524,025.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 410,428,301.69 | 363,699,116.93 | |
投资支付的现金 | 48,235,924.34 | 53,586,504.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,155,724.93 | 160,035,727.67 | |
投资活动现金流出小计 | 476,819,950.96 | 577,321,348.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -383,943,057.11 | -558,797,323.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,450,199,358.71 | 2,833,308,354.63 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 8,642,927.43 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,450,199,358.71 | 2,842,351,282.06 | |
偿还债务支付的现金 | 2,669,840,221.14 | 1,654,061,392.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,060,646.71 | 109,716,685.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,315,959.31 | 99,014,043.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,955,216,827.16 | 1,862,792,121.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 494,982,531.55 | 979,559,160.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,318,285.81 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,528,705.64 | 56,099,772.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,005,714,643.50 | 804,658,468.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,067,243,349.14 | 860,758,240.82 |
法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,219,961.76 | 871,404,252.09 | |
收到的税费返还 | 7,627,248.77 | 1,234,186.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,615,400.01 | 61,159,690.33 | |
经营活动现金流入小计 | 1,257,462,610.54 | 933,798,129.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,137,769,292.68 | 953,655,423.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,881,537.72 | 36,377,465.50 | |
支付的各项税费 | 27,561,483.40 | 18,606,165.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,817,681.41 | 85,778,677.33 | |
经营活动现金流出小计 | 1,413,029,995.21 | 1,094,417,731.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -155,567,384.67 | -160,619,602.80 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 105,464,000.00 | 45,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 105,464,000.00 | 45,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,092,491.89 | 115,040,338.17 | |
投资支付的现金 | 48,235,924.34 | 68,086,504.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 240,328,416.23 | 183,126,842.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,864,416.23 | -138,126,842.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,160,984,009.84 | 786,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,160,984,009.84 | 786,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 758,371,199.28 | 380,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,948,235.92 | 65,129,147.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 821,319,435.20 | 445,129,147.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 339,664,574.64 | 341,370,852.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,232,773.74 | 42,624,407.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,685,804.43 | 173,308,240.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,918,578.17 | 215,932,647.71 |
法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的资产、负债期末余额 |
北京亨通斯博通讯科技有限公司 | 由本公司的全资子公司托管 |
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 207,082,505.00 | 936,431,479.72 | 124,713,626.86 | 887,349,067.83 | 353,510,075.04 | 2,509,086,754.45 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 207,082,505.00 | 936,431,479.72 | 124,713,626.86 | 887,349,067.83 | 353,510,075.04 | 2,509,086,754.45 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,082,697.05 | 158,105,175.19 | 6,467,186.38 | 160,489,664.52 | ||||||
(一)净利润 | 178,813,425.69 | 19,504,398.48 | 198,317,824.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | -4,082,697.05 | -4,082,697.05 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,082,697.05 | 178,813,425.69 | 19,504,398.48 | 194,235,127.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -20,708,250.50 | -13,037,212.10 | -33,745,462.6 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,708,250.50 | -13,037,212.10 | -33,745,462.6 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 207,082,505.00 | 932,348,782.67 | 124,713,626.86 | 1,045,454,243.02 | 359,977,261.42 | 2,669,576,418.97 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 207,082,505.00 | 950,368,001.27 | 98,391,111.02 | 746,240,972.54 | 279,668,987.72 | 2,281,751,577.55 | ||||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
其他 | 52,849,015.00 | -19,223,713.61 | 33,248,365.21 | 66,873,666.60 | ||||||
二、本年年初余额 | 207,082,505.00 | 1,003,217,016.27 | 0.00 | 0.00 | 98,391,111.02 | 0.00 | 727,017,258.93 | 0.00 | 312,917,352.93 | 2,348,625,244.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -5,612,855.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,983,096.60 | 0.00 | 23,076,021.70 | 85,446,263.29 |
(一)净利润 | 109,399,597.60 | 24,646,937.61 | 134,046,535.21 | |||||||
(二)其他综合收益 | 0.00 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,399,597.60 | 0.00 | 24,646,937.61 | 134,046,535.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -5,612,855.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,612,855.01 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
3.其他 | -5,612,855.01 | -5,612,855.01 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,416,501.00 | 0.00 | -1,570,915.91 | -42,987,416.91 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -41,416,501.00 | -1,570,915.91 | -42,987,416.91 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||||
(六)专项储备 | 0.00 | |||||||||
1.本期提取 | 0.00 | |||||||||
2.本期使用 | 0.00 | |||||||||
(七)其他 | 0.00 | |||||||||
四、本期期末余额 | 207,082,505.00 | 997,604,161.26 | 0.00 | 0.00 | 98,391,111.02 | 0.00 | 795,000,355.53 | 0.00 | 335,993,374.63 | 2,434,071,507.44 |
法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 207,082,505.00 | 1,118,093,403.68 | 108,709,098.80 | 317,564,424.56 | 1,751,449,432.04 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 207,082,505.00 | 1,118,093,403.68 | 108,709,098.80 | 317,564,424.56 | 1,751,449,432.04 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 139,224,017.69 | 139,224,017.69 | ||||||
(一)净利润 | 159,932,268.19 | 159,932,268.19 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 159,932,268.19 | 159,932,268.19 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -20,708,250.50 | -20,708,250.50 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,708,250.50 | -20,708,250.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 207,082,505.00 | 1,118,093,403.68 | 108,709,098.80 | 456,788,442.25 | 1,890,673,449.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 166,120,000.00 | 596,086,797.18 | 98,391,111.02 | 266,119,035.51 | 1,126,716,943.71 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 40,962,505 | 519,062,902.38 | 560,025,407.38 | |||||
二、本年年初余额 | 207,082,505.00 | 1,115,149,699.56 | 98,391,111.02 | 266,119,035.51 | 1,686,742,351.09 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,432,955.01 | 30,867,193.21 | 24,434,238.20 | |||||
(一)净利润 | 72,283,694.21 | 72,283,694.21 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 72,283,694.21 | 72,283,694.21 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,432,955.01 | -6,432,955.01 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -6,432,955.01 | -6,432,955.01 | ||||||
(四)利润分配 | -41,416,501.00 | -41,416,501.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -41,416,501.00 | -41,416,501.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 207,082,505.00 | 1,108,716,744.55 | 98,391,111.02 | 296,986,228.72 | 1,711,176,589.29 |
法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文