南京新港高科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源:上海证券报
(上接69版)
合并所有者权益变动表
2012年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 516,218,832.00 | 2,818,706,559.30 | 337,810,458.08 | 1,004,815,516.29 | 374,776,132.14 | 5,052,327,497.81 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 516,218,832.00 | 2,818,706,559.30 | 337,810,458.08 | 1,004,815,516.29 | 374,776,132.14 | 5,052,327,497.81 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 103,869,273.96 | 100,585,194.70 | 5,923,561.59 | 210,378,030.25 | ||||||
(一)净利润 | 203,828,961.10 | 4,056,061.59 | 207,885,022.69 | |||||||
(二)其他综合收益 | 103,869,273.96 | 1,867,500.00 | 105,736,773.96 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 103,869,273.96 | 203,828,961.10 | 5,923,561.59 | 313,621,796.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -103,243,766.40 | -103,243,766.40 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -103,243,766.40 | -103,243,766.40 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 516,218,832.00 | 2,922,575,833.26 | 337,810,458.08 | 1,105,400,710.99 | 380,699,693.73 | 5,262,705,528.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 516,218,832.00 | 3,395,430,662.56 | 306,603,971.98 | 722,732,979.34 | 337,057,504.39 | 5,278,043,950.27 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 516,218,832.00 | 3,395,430,662.56 | 306,603,971.98 | 722,732,979.34 | 337,057,504.39 | 5,278,043,950.27 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -185,792,980.24 | 136,815,688.17 | 7,715,034.92 | -41,262,257.15 | ||||||
(一)净利润 | 188,437,571.37 | 7,490,034.92 | 195,927,606.29 | |||||||
(二)其他综合收益 | -185,651,455.62 | 225,000.00 | -185,426,455.62 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -185,651,455.62 | 188,437,571.37 | 7,715,034.92 | 10,501,150.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -141,524.62 | -51,621,883.20 | -51,763,407.82 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -51,621,883.20 | -51,621,883.20 | ||||||||
4.其他 | -141,524.62 | -141,524.62 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 516,218,832.00 | 3,209,637,682.32 | 306,603,971.98 | 859,548,667.51 | 344,772,539.31 | 5,236,781,693.12 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
母公司所有者权益变动表
2012年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 516,218,832.00 | 2,821,538,341.36 | 337,810,458.08 | 848,279,497.03 | 4,523,847,128.47 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 516,218,832.00 | 2,821,538,341.36 | 337,810,458.08 | 848,279,497.03 | 4,523,847,128.47 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,399,273.96 | 95,447,643.56 | 191,846,917.52 | |||||
(一)净利润 | 198,691,409.96 | 198,691,409.96 | ||||||
(二)其他综合收益 | 96,399,273.96 | 96,399,273.96 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 96,399,273.96 | 198,691,409.96 | 295,090,683.92 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -103,243,766.40 | -103,243,766.40 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -103,243,766.40 | -103,243,766.40 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 516,218,832.00 | 2,917,937,615.32 | 337,810,458.08 | 943,727,140.59 | 4,715,694,045.99 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 516,218,832.00 | 3,382,550,920.00 | 306,603,971.98 | 619,043,005.36 | 4,824,416,729.34 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 516,218,832.00 | 3,382,550,920.00 | 306,603,971.98 | 619,043,005.36 | 4,824,416,729.34 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -186,551,455.62 | 167,694,887.96 | -18,856,567.66 | |||||
(一)净利润 | 219,316,771.16 | 219,316,771.16 | ||||||
(二)其他综合收益 | -186,551,455.62 | -186,551,455.62 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -186,551,455.62 | 219,316,771.16 | 32,765,315.54 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -51,621,883.20 | -51,621,883.20 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -51,621,883.20 | -51,621,883.20 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 516,218,832.00 | 3,195,999,464.38 | 306,603,971.98 | 786,737,893.32 | 4,805,560,161.68 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长: 徐益民
南京新港高科技股份有限公司
2012年8月16日