(上接101版)
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,731,926.04 | 79,052,939.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 557,782.17 | 197,576.92 |
经营活动现金流入小计 | 27,289,708.21 | 79,250,516.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,139,663.11 | 35,736,555.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,015,362.31 | 8,036,281.06 |
支付的各项税费 | 11,224,403.08 | 9,860,259.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,799,847.70 | 3,375,841.59 |
经营活动现金流出小计 | 56,179,276.20 | 57,008,938.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,889,567.99 | 22,241,577.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 188,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,986,813.84 | 32,477,773.09 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 17,986,813.84 | 32,477,773.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,986,813.84 | -32,289,773.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 305,652,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 345,652,900.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,176,233.37 | 1,011,613.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,001,742.03 | 463,112.90 |
筹资活动现金流出小计 | 86,177,975.40 | 21,474,726.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 259,474,924.60 | 18,525,273.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 212,598,542.77 | 8,477,078.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,328,881.09 | 36,992,298.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 249,927,423.86 | 45,469,377.08 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,731,926.04 | 79,052,939.14 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 557,782.17 | 197,576.92 |
经营活动现金流入小计 | 27,289,708.21 | 79,250,516.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,139,663.11 | 35,736,555.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,015,362.31 | 8,036,281.06 |
支付的各项税费 | 11,224,403.08 | 9,860,259.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,799,847.70 | 3,375,841.59 |
经营活动现金流出小计 | 56,179,276.20 | 57,008,938.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,889,567.99 | 22,241,577.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 188,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,986,813.84 | 32,477,773.09 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,986,813.84 | 32,477,773.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,986,813.84 | -32,289,773.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 305,652,900.00 | |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 345,652,900.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,176,233.37 | 1,011,613.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,001,742.03 | 463,112.90 |
筹资活动现金流出小计 | 86,177,975.40 | 21,474,726.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 259,474,924.60 | 18,525,273.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 212,598,542.77 | 8,477,078.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,328,881.09 | 36,992,298.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 249,927,423.86 | 45,469,377.08 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
董事长:王伟修
董事会批准报送日期:2012年08月16日
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 6,639,570.98 | 59,756,138.79 | 206,902,585.45 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 6,639,570.98 | 59,756,138.79 | 206,902,585.45 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,670,000.00 | 280,991,568.01 | 9,549,984.19 | 307,211,552.20 | ||||||
(一)净利润 | 22,883,984.19 | 22,883,984.19 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,670,000.00 | 280,991,568.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,661,568.01 |
1.所有者投入资本 | 16,670,000.00 | 280,991,568.01 | 297,661,568.01 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,334,000.00 | 0.00 | 0.00 | -13,334,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,334,000.00 | -13,334,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 66,670,000.00 | 371,498,443.69 | 6,639,570.98 | 69,306,122.98 | 514,114,137.65 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 1,518,530.11 | 13,666,771.01 | 155,692,176.80 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 1,518,530.11 | 13,666,771.01 | 155,692,176.80 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,121,040.87 | 46,089,367.78 | 51,210,408.65 | |||||||
(一)净利润 | 51,210,408.65 | 51,210,408.65 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,040.87 | 0.00 | -5,121,040.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 5,121,040.87 | -5,121,040.87 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 6,639,570.98 | 59,756,138.79 | 206,902,585.45 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 6,639,570.98 | 59,756,138.79 | 206,902,585.45 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 6,639,570.98 | 59,756,138.79 | 206,902,585.45 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,670,000.00 | 280,991,568.01 | 9,549,984.19 | 307,211,552.20 | ||||
(一)净利润 | 22,883,984.19 | 22,883,984.19 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,883,984.19 | 22,883,984.19 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,670,000.00 | 280,991,568.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,661,568.01 |
1.所有者投入资本 | 16,670,000.00 | 280,991,568.01 | 297,661,568.01 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,334,000.00 | -13,334,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,334,000.00 | -13,334,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 66,670,000.00 | 371,498,443.69 | 6,639,570.98 | 69,306,122.98 | 514,114,137.65 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 1,518,530.11 | 13,666,771.01 | 155,692,176.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 1,518,530.11 | 13,666,771.01 | 155,692,176.80 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,121,040.87 | 46,089,367.78 | 51,210,408.65 | |||||
(一)净利润 | 51,210,408.65 | 51,210,408.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 51,210,408.65 | 51,210,408.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,040.87 | 0.00 | -5,121,040.87 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 5,121,040.87 | -5,121,040.87 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 90,506,875.68 | 6,639,570.98 | 59,756,138.79 | 206,902,585.45 |