(上接102版)
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,203,957,935.36 | 2,487,031,897.96 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 274,328,071.29 | 194,388,327.32 | |
预付款项 | 61,627,988.27 | 29,404,948.58 | |
应收利息 | 4,562,332.59 | 48,115,068.49 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 882,085,630.88 | 723,348,725.98 | |
存货 | 886,516,810.77 | 966,333,709.19 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 18,591,425.00 | 7,558,475.00 | |
流动资产合计 | 4,331,670,194.16 | 4,456,181,152.52 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,003,266,000.92 | 999,283,628.67 | |
投资性房地产 | 23,489,433.27 | 24,319,956.74 | |
固定资产 | 675,242,481.58 | 691,179,849.65 | |
在建工程 | 66,444,979.37 | 52,253,770.75 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 3,947,029,891.28 | 3,893,350,561.59 | |
油气资产 | |||
无形资产 | 302,205,256.58 | 305,602,448.16 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 360,000.00 | 480,000.00 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 6,018,038,043.00 | 5,966,470,215.56 | |
资产总计 | 10,349,708,237.16 | 10,422,651,368.08 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 200,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 286,863,769.78 | 139,906,723.33 | |
预收款项 | 20,084,611.30 | 4,665,278.91 | |
应付职工薪酬 | 257,750,123.95 | 305,554,210.05 | |
应交税费 | -392,404.57 | -621,487.01 | |
应付利息 | 364,444.44 | 1,240,117.41 | |
应付股利 | 314,493,728.00 | ||
其他应付款 | 154,416,046.45 | 283,077,033.51 | |
一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,233,580,319.35 | 1,183,821,876.20 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 81,358,986.01 | 82,816,334.74 | |
非流动负债合计 | 81,358,986.01 | 82,816,334.74 | |
负债合计 | 1,314,939,305.36 | 1,266,638,210.94 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 3,931,171,600.00 | 3,931,171,600.00 | |
资本公积 | 3,790,261,813.25 | 3,772,813,988.25 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 300,887,405.58 | 300,887,405.58 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,012,448,112.97 | 1,151,140,163.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,034,768,931.80 | 9,156,013,157.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,349,708,237.16 | 10,422,651,368.08 |
法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,936,400,614.76 | 4,304,858,340.36 | |
其中:营业收入 | 3,936,400,614.76 | 4,304,858,340.36 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,790,563,801.34 | 3,724,414,993.71 | |
其中:营业成本 | 3,506,271,617.04 | 3,413,158,116.91 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,970,713.50 | 2,047,786.15 | |
销售费用 | 43,466,572.29 | 37,342,309.48 | |
管理费用 | 207,098,249.99 | 228,542,955.19 | |
财务费用 | 7,391,390.01 | 33,405,000.18 | |
资产减值损失 | 24,365,258.51 | 9,918,825.80 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -10,493,950.00 | 43,308,850.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -10,372,283.58 | -211,079,464.20 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,874,109.84 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 124,970,579.84 | 412,672,732.45 | |
加:营业外收入 | 36,121,043.95 | 30,689,775.26 | |
减:营业外支出 | 3,393,140.12 | 6,713,848.98 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,023,876.84 | 404,647.96 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 157,698,483.67 | 436,648,658.73 | |
减:所得税费用 | 12,724,840.90 | 12,031,363.99 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 144,973,642.77 | 424,617,294.74 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 142,538,337.35 | 421,620,308.33 | |
少数股东损益 | 2,435,305.42 | 2,996,986.41 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.11 | |
七、其他综合收益 | 17,299,185.04 | 310,481,183.81 | |
八、综合收益总额 | 162,272,827.81 | 735,098,478.55 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159,837,522.39 | 732,101,492.14 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,435,305.42 | 2,996,986.41 |
法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,532,833,140.00 | 2,188,128,686.20 | |
减:营业成本 | 1,190,645,043.29 | 1,433,898,911.73 | |
营业税金及附加 | 261,309.78 | 304,066.21 | |
销售费用 | 12,079,771.62 | 14,454,664.96 | |
管理费用 | 180,437,634.36 | 175,306,397.27 | |
财务费用 | -4,463,002.91 | 24,154,449.14 | |
资产减值损失 | 4,062,842.94 | 5,912,043.94 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,414,875.00 | 43,445,375.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 242,561.50 | -195,841,126.65 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,982,372.25 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 143,637,227.42 | 381,702,401.30 | |
加:营业外收入 | 35,147,552.41 | 29,610,450.33 | |
减:营业外支出 | 2,983,102.17 | 6,690,054.47 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,023,876.84 | 389,681.52 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 175,801,677.66 | 404,622,797.16 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 175,801,677.66 | 404,622,797.16 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 17,447,825.00 | 298,788,075.00 | |
七、综合收益总额 | 193,249,502.66 | 703,410,872.16 |
法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,230,115,268.51 | 4,660,829,215.91 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,466,585.65 | 570,699,210.17 | |
经营活动现金流入小计 | 4,359,581,854.16 | 5,231,528,426.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,006,069,049.30 | 3,134,839,267.61 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 767,667,207.02 | 657,319,574.28 | |
支付的各项税费 | 25,982,882.85 | 33,917,846.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 415,442,965.86 | 412,385,784.22 | |
经营活动现金流出小计 | 4,215,162,105.03 | 4,238,462,472.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,419,749.13 | 993,065,953.74 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,621,082.19 | 5,226,027.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 671,876.00 | 8,398,204.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 704,292,958.19 | 1,263,624,232.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,677,913.93 | 285,261,586.29 | |
投资支付的现金 | 754,127,642.99 | 1,250,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,640,605.50 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,867,475.61 | 216,305,491.59 | |
投资活动现金流出小计 | 936,673,032.53 | 1,754,207,683.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -232,380,074.34 | -490,583,451.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 48,020,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48,020,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 536,316,129.13 | 464,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 541,216,129.13 | 1,212,520,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 812,654,633.63 | 2,372,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,262,560.91 | 53,958,671.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,066,817.25 | 4,001,158.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 835,984,011.79 | 2,429,959,829.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -294,767,882.66 | -1,217,439,829.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389,604.25 | -40,630.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -383,117,812.12 | -714,997,958.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,898,696,003.88 | 4,918,811,531.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,515,578,191.76 | 4,203,813,573.71 |
法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,467,759,700.65 | 2,276,517,460.73 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,334,797.32 | 630,538,315.80 | |
经营活动现金流入小计 | 1,598,094,497.97 | 2,907,055,776.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,559,996.98 | 385,022,667.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 727,982,618.57 | 588,413,140.09 | |
支付的各项税费 | 5,056,461.38 | 7,105,430.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 501,456,091.24 | 716,494,304.87 | |
经营活动现金流出小计 | 1,479,055,168.17 | 1,697,035,543.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,039,329.80 | 1,210,020,233.41 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,122,465.75 | 5,226,027.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 671,876.00 | 8,245,689.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 703,794,341.75 | 1,263,471,717.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,401,326.36 | 190,870,009.19 | |
投资支付的现金 | 700,000,000.00 | 1,736,227,269.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,862,276.50 | 201,067,154.04 | |
投资活动现金流出小计 | 845,263,602.86 | 2,128,164,432.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,469,261.11 | -864,692,715.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 900,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 2,050,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,577,214.04 | 44,130,508.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,066,817.25 | 4,001,158.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 260,644,031.29 | 2,098,131,667.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -260,644,031.29 | -1,198,131,667.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -283,073,962.60 | -852,804,149.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,487,031,897.96 | 4,544,882,595.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,203,957,935.36 | 3,692,078,446.17 |
法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 3,931,171,600 | 3,780,381,807.29 | 300,887,405.58 | 1,083,596,565.99 | -3,512,003.83 | 110,241,159.73 | 9,202,766,534.76 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 3,931,171,600.00 | 3,780,381,807.29 | 300,887,405.58 | 1,083,596,565.99 | -3,512,003.83 | 110,241,159.73 | 9,202,766,534.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,606,725 | -172,378,717.29 | -307,539.96 | 7,335,305.42 | -147,744,226.83 | |||||
(一)净利润 | 142,538,337.35 | 2,435,305.42 | 144,973,642.77 | |||||||
(二)其他综合收益 | 17,606,725 | -307,539.96 | 17,299,185.04 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,606,725 | 142,538,337.35 | -307,539.96 | 2,435,305.42 | 162,272,827.81 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,900,000 | 4,900,000 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 4,900,000 | 4,900,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -314,917,054.64 | -314,917,054.64 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -314,917,054.64 | -314,917,054.64 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,797,988,532.29 | 300,887,405.58 | 911,217,848.70 | -3,819,543.79 | 117,576,465.15 | 9,055,022,307.93 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,397,777,343.77 | 217,561,359.09 | 720,384,361.47 | -1,086,387.10 | 52,006,328.61 | 8,317,814,605.84 | |||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 3,931,171,600.00 | 3,397,777,343.77 | 217,561,359.09 | 720,384,361.47 | -1,086,387.10 | 52,006,328.61 | 8,317,814,605.84 | |||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 382,604,463.52 | 83,326,046.49 | 363,212,204.52 | -2,425,616.73 | 58,234,831.12 | 884,951,928.92 | ||||||||||
(一)净利润 | 761,031,979.01 | 2,462,645.36 | 763,494,624.37 | |||||||||||||
(二)其他综合收益 | 312,304,463.52 | -2,425,616.73 | 309,878,846.79 | |||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 312,304,463.52 | 761,031,979.01 | -2,425,616.73 | 2,462,645.36 | 1,073,373,471.16 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 70,300,000.00 | 55,772,185.76 | 126,072,185.76 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 55,772,185.76 | 55,772,185.76 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | 70,300,000.00 | 70,300,000 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | 83,326,046.49 | -397,819,774.49 | -314,493,728 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | 83,326,046.49 | -83,326,046.49 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -314,493,728.00 | -314,493,728.00 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,780,381,807.29 | 300,887,405.58 | 1,083,596,565.99 | -3,512,003.83 | 110,241,159.73 | 9,202,766,534.76 |
法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人: 胡小芹
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,772,813,988.25 | 300,887,405.58 | 1,151,140,163.31 | 9,156,013,157.14 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 3,931,171,600.00 | 3,772,813,988.25 | 300,887,405.58 | 1,151,140,163.31 | 9,156,013,157.14 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,447,825.00 | -138,692,050.34 | -121,244,225.34 | |||||
(一)净利润 | 175,801,677.66 | 175,801,677.66 | ||||||
(二)其他综合收益 | 17,447,825.00 | 17,447,825.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,447,825.00 | 175,801,677.66 | 193,249,502.66 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -314,493,728.00 | -314,493,728.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -314,493,728.00 | -314,493,728.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,790,261,813.25 | 300,887,405.58 | 1,012,448,112.98 | 9,034,768,931.81 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,402,983,280.98 | 217,561,359.09 | 715,699,472.91 | 8,267,415,712.98 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 3,931,171,600.00 | 3,402,983,280.98 | 217,561,359.09 | 715,699,472.91 | 8,267,415,712.98 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 369,830,707.27 | 83,326,046.49 | 435,440,690.40 | 888,597,444.16 | ||||
(一)净利润 | 833,260,464.89 | 833,260,464.89 | ||||||
(二)其他综合收益 | 299,530,707.27 | 299,530,707.27 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 299,530,707.27 | 833,260,464.89 | 1,132,791,172.16 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 70,300,000.00 | 70,300,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 70,300,000.00 | |||||||
3.其他 | 70,300,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | 83,326,046.49 | -397,819,774.49 | -314,493,728.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 83,326,046.49 | -83,326,046.49 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -314,493,728.00 | -314,493,728.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 3,931,171,600.00 | 3,772,813,988.25 | 300,887,405.58 | 1,151,140,163.31 | 9,156,013,157.14 |
法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人: 胡小芹
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年公司合并范围新增海南宝亨林产有限责任公司、洋浦海垦物流有限公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
海南宝亨林产有限责任公司 | 10,008,409.89 | 8,409.89 |
洋浦海垦物流有限公司 | 3,001,245.12 | 1,245.12 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司按照以下规定,将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
董事长: 林进挺
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2012年8月18日