(上接116版)
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 218,475,901.08 | 238,235,005.53 | |
减:营业成本 | 166,183,396.84 | 179,431,409.89 | |
营业税金及附加 | 92,802.53 | 260,167.86 | |
销售费用 | 17,891,585.67 | 17,221,495.5 | |
管理费用 | 29,964,869.2 | 19,113,793.39 | |
财务费用 | -3,324,029.27 | 102,674.27 | |
资产减值损失 | 1,022,979.83 | 336,365.15 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,510,790.63 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,158,086.91 | 21,769,099.47 | |
加:营业外收入 | 4,625,124.9 | 3,769,348.55 | |
减:营业外支出 | 289,096.4 | 154,945.61 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,494,115.41 | 25,383,502.41 | |
减:所得税费用 | 1,784,365.56 | 3,880,106.03 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,709,749.85 | 21,503,396.38 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 14,709,749.85 | 21,503,396.38 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,728,504.53 | 251,004,344.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 11,223,501.69 | 10,330,267.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,598,943.05 | 10,892,145.53 |
经营活动现金流入小计 | 275,550,949.27 | 272,226,757.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,251,707.39 | 203,258,257.9 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,839,542.67 | 28,780,312.07 |
支付的各项税费 | 10,925,290.04 | 6,244,069.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,883,911.35 | 32,083,236.8 |
经营活动现金流出小计 | 293,900,451.45 | 270,365,876.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,349,502.18 | 1,860,881.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,642,577.04 | 6,661,778.89 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,906,133.4 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 70,548,710.44 | 6,661,778.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,548,710.44 | -6,661,778.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 341,530,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 341,530,000 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,576,702.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,697,510 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,576,702.47 | 2,697,510 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,576,702.47 | 338,832,490 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,095.41 | -53,441 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,533,010.5 | 333,978,151.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 358,937,660.13 | 24,764,708.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 262,404,649.63 | 358,742,859.76 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,415,014.93 | 252,238,483.63 |
收到的税费返还 | 10,919,975.96 | 10,330,267.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,131,872.47 | 10,889,864.01 |
经营活动现金流入小计 | 250,466,863.36 | 273,458,615.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,165,915.65 | 208,126,966.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,938,683.45 | 27,274,748.16 |
支付的各项税费 | 9,421,709.6 | 5,800,241.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,737,382.79 | 31,294,701.67 |
经营活动现金流出小计 | 273,263,691.49 | 272,496,657.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,796,828.13 | 961,957.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,035,014.46 | 5,912,580.16 |
投资支付的现金 | 21,980,000 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 76,015,014.46 | 6,912,580.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,015,014.46 | -6,912,580.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 341,530,000 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 341,530,000 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,576,702.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,697,510 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,576,702.47 | 2,697,510 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,576,702.47 | 338,832,490 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93,587.76 | -53,441 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,482,132.82 | 332,828,426.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,661,790.94 | 24,367,962.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 237,179,658.12 | 357,196,389.21 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 77,720,058 | 360,971,439.11 | 12,882,151.14 | 96,500,932.71 | 548,074,580.96 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 77,720,058 | 360,971,439.11 | 12,882,151.14 | 96,500,932.71 | 548,074,580.96 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,316,017 | -23,316,017 | 8,570,568.09 | 14,972,650.01 | 23,543,218.1 | |||||
(一)净利润 | 16,342,573.89 | 3,503,036.59 | 19,845,610.48 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,342,573.89 | 3,503,036.59 | 19,845,610.48 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,772,005.8 | 0 | 0 | -7,772,005.8 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -7,772,005.8 | -7,772,005.8 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 23,316,017 | -23,316,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 23,316,017 | -23,316,017 | 0 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 11,469,613.42 | |||||||||
四、本期期末余额 | 101,036,075 | 337,655,422.11 | 0 | 0 | 12,882,151.14 | 0 | 105,071,500.8 | 14,972,650.01 | 571,617,799.06 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 57,750,058 | 47,864,789.14 | 8,433,845.2 | 55,248,348.65 | 169,267,040.99 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 57,720,058 | 47,864,789.14 | 8,433,845.2 | 55,248,348.65 | 169,267,040.99 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000 | 313,106,649.97 | 4,448,305.94 | 41,252,584.06 | 0 | 378,807,539.97 | ||||
(一)净利润 | 45,700,890 | 0 | 45,700,890 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 45,700,890 | 0 | 45,700,890 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000 | 313,106,649.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000 | 313,106,649.97 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 77,720,058 | 360,971,439.11 | 12,882,151.14 | 96,500,932.71 | 548,074,580.96 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 77,720,058 | 360,971,439.11 | 12,882,151.14 | 93,497,023.55 | 545,070,671.8 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 77,720,058 | 360,971,439.11 | 12,882,151.14 | 93,497,023.55 | 545,070,671.8 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,316,017 | -23,316,017 | 6,937,744.05 | 6,937,744.05 | ||||
(一)净利润 | 14,709,749.85 | 14,709,749.85 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,709,749.85 | 14,709,749.85 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,772,005.8 | -7,772,005.8 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -7,772,005.8 | -7,772,005.8 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 23,316,017 | -23,316,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 23,316,017 | -23,316,017 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 101,036,075 | 337,655,422.11 | 0 | 0 | 12,882,151.14 | 0 | 100,434,767.6 | 552,008,415.85 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 57,720,058 | 47,864,789.14 | 8,433,845.2 | 53,462,270.08 | 167,480,962.42 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 57,720,058 | 47,864,789.14 | 8,433,845.2 | 53,462,270.08 | 167,480,962.42 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000 | 313,106,649.97 | 4,448,305.94 | 40,034,753.47 | 377,589,709.38 | |||
(一)净利润 | 44,483,059.41 | 44,483,059.41 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 44,483,059.41 | 44,483,059.41 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000 | 313,106,649.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,106,649.97 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000 | 313,106,649.97 | 333,106,649.97 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,448,305.94 | 0 | -4,448,305.94 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 4,448,305.94 | -4,448,305.94 | 0 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 77,720,058 | 360,971,439.11 | 12,882,151.14 | 93,497,023.55 | 545,070,671.8 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注