浙江开尔新材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-18 来源:上海证券报
(上接117版)
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,477,595.25 | 2,711,087.83 |
经营活动现金流入小计 | 67,263,849.28 | 123,130,653.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,176,235.96 | 64,534,122.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,775,204.19 | 11,181,359.76 |
支付的各项税费 | 9,660,009.16 | 12,748,364.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,611,081.05 | 22,404,783.14 |
经营活动现金流出小计 | 62,222,530.36 | 110,868,629.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,041,318.92 | 12,262,024.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 78,000.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,458,634.06 | 847,453.20 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,458,634.06 | 847,453.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,380,634.06 | -847,453.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 214,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 224,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,000,000.00 | 564,073.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,000,000.00 | 20,564,073.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,000,000.00 | 203,435,926.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,339,315.14 | 214,850,497.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 210,761,883.24 | 9,842,583.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,422,568.10 | 224,693,081.50 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,158,393.96 | 129,190,005.93 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,367,720.72 | 2,227,911.98 |
经营活动现金流入小计 | 73,526,114.68 | 131,417,917.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,789,796.11 | 76,760,477.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,287,863.91 | 7,912,350.29 |
支付的各项税费 | 8,330,220.78 | 11,691,012.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,497,627.95 | 21,109,976.86 |
经营活动现金流出小计 | 68,905,508.75 | 117,473,816.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,620,605.93 | 13,944,101.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 60,500.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,724,741.13 | 561,976.26 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,724,741.13 | 561,976.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,664,241.13 | -561,976.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 214,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 224,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,000,000.00 | 564,073.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 16,000,000.00 | 20,564,073.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,000,000.00 | 203,435,926.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,043,635.20 | 216,818,051.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,555,305.42 | 7,429,635.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 177,511,670.22 | 224,247,686.19 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
公司2012年半年度财务报告未经审计。
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 225,732,388.46 | 7,637,164.33 | 58,378,955.37 | 371,748,508.16 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 225,732,388.46 | 7,637,164.33 | 58,378,955.37 | 371,748,508.16 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 476,558.17 | 476,558.17 | ||||||
(一)净利润 | 16,476,558.17 | 16,476,558.17 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,476,558.17 | 16,476,558.17 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 185,732,388.46 | 7,637,164.33 | 58,855,513.54 | 372,225,066.33 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 37,057,388.46 | 3,450,838.63 | 18,852,596.90 | 119,360,823.99 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 37,057,388.46 | 3,450,838.63 | 18,852,596.90 | 119,360,823.99 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 188,675,000.00 | 4,186,325.70 | 39,526,358.47 | 252,387,684.17 | |||||
(一)净利润 | 43,712,684.17 | 43,712,684.17 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 188,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,675,000.00 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 188,675,000.00 | 208,675,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,186,325.70 | 0.00 | -4,186,325.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 4,186,325.70 | -4,186,325.70 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 225,732,388.46 | 7,637,164.33 | 58,378,955.37 | 371,748,508.16 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 225,732,388.46 | 7,637,164.33 | 57,665,079.49 | 371,034,632.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 225,732,388.46 | 7,637,164.33 | 57,665,079.49 | 371,034,632.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 677,487.15 | 677,487.15 | ||||
(一)净利润 | 16,677,487.15 | 16,677,487.15 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,677,487.15 | 16,677,487.15 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 185,732,388.46 | 7,637,164.33 | 58,342,566.64 | 371,712,119.43 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 37,057,388.46 | 3,450,838.63 | 19,988,148.22 | 120,496,375.31 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 37,057,388.46 | 3,450,838.63 | 19,988,148.22 | 120,496,375.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 188,675,000.00 | 4,186,325.70 | 37,676,931.27 | 250,538,256.97 | |||
(一)净利润 | 41,863,256.97 | 41,863,256.97 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,863,256.97 | 41,863,256.97 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 188,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,675,000.00 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 188,675,000.00 | 208,675,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,186,325.70 | 0.00 | -4,186,325.70 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 4,186,325.70 | -4,186,325.70 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 225,732,388.46 | 7,637,164.33 | 57,665,079.49 | 371,034,632.28 |