(上接121版)
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,838,518.00 | 22,150,505.18 | |
减:所得税费用 | 4,836,579.52 | 3,374,581.44 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,001,938.48 | 18,775,923.74 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 36,001,938.48 | 18,775,923.74 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,188,889.06 | 92,357,735.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 9,126,350.52 | 823,792.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,576,891.88 | 2,862,052.54 |
经营活动现金流入小计 | 113,892,131.46 | 96,043,579.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,314,656.99 | 76,741,609.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,910,727.46 | 8,758,844.04 |
支付的各项税费 | 14,828,394.98 | 7,617,768.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,802,662.32 | 12,159,203.80 |
经营活动现金流出小计 | 96,856,441.75 | 105,277,426.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,035,689.71 | -9,233,846.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,583,642.15 | 1,413,466.79 |
投资支付的现金 | 10,818,480.51 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 36,402,122.66 | 1,413,466.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,402,122.66 | -1,413,466.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,649,600.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 16,649,600.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,649,600.00 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,016,032.95 | -10,647,313.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 488,377,456.82 | 92,105,333.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 452,361,423.87 | 81,458,020.40 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,453,589.06 | 92,294,535.07 |
收到的税费返还 | 9,126,350.52 | 823,792.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,976,606.88 | 2,862,052.54 |
经营活动现金流入小计 | 110,556,546.46 | 95,980,379.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,605,670.98 | 76,741,609.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,776,057.38 | 8,737,244.04 |
支付的各项税费 | 14,794,660.35 | 7,611,854.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,626,653.53 | 12,119,298.49 |
经营活动现金流出小计 | 95,803,042.24 | 105,210,006.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,753,504.22 | -9,229,626.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,512,284.15 | 1,413,466.79 |
投资支付的现金 | 13,406,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 38,918,284.15 | 1,413,466.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,918,284.15 | -1,413,466.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,649,600.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 16,649,600.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,649,600.00 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,814,379.93 | -10,643,093.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 488,241,540.52 | 91,975,055.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 447,427,160.59 | 81,331,962.23 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年5月1日起公司将北京乐福能节能技术有限公司纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 75,680,000.00 | 396,101,772.88 | 10,175,171.27 | 80,583,445.23 | 562,540,389.38 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 75,680,000.00 | 396,101,772.88 | 10,175,171.27 | 80,583,445.23 | 562,540,389.38 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 | 19,327,012.20 | 3,795,901.77 | 23,122,913.97 | |||||
(一)净利润 | 35,976,612.20 | -24,241.07 | 35,952,371.13 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,976,612.20 | -24,241.07 | 35,952,371.13 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,142.84 | 3,820,142.84 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 3,820,142.84 | 3,820,142.84 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,649,600.00 | 0.00 | 0.00 | -16,649,600.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,649,600.00 | -16,649,600.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 151,360,000.00 | 320,421,772.88 | 10,175,171.27 | 99,910,457.43 | 3,795,901.77 | 585,663,303.35 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 56,680,000.00 | 27,783,396.79 | 4,534,710.01 | 29,817,486.35 | 118,815,593.15 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 56,680,000.00 | 27,783,396.79 | 4,534,710.01 | 29,817,486.35 | 118,815,593.15 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 | 5,640,461.26 | 50,765,958.88 | 443,724,796.23 | |||||
(一)净利润 | 56,406,420.14 | 56,406,420.14 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 56,406,420.14 | 56,406,420.14 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,318,376.09 |
1.所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 | 387,318,376.09 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640,461.26 | 0.00 | -5,640,461.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 5,640,461.26 | -5,640,461.26 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 75,680,000.00 | 396,101,772.88 | 10,175,171.27 | 80,583,445.23 | 562,540,389.38 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 75,680,000.00 | 396,044,215.00 | 9,080,287.91 | 81,722,591.09 | 562,527,094.00 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 75,680,000.00 | 396,044,215.00 | 9,080,287.91 | 81,722,591.09 | 562,527,094.00 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 | 19,352,338.48 | 19,352,338.48 | ||||
(一)净利润 | 36,001,938.48 | 36,001,938.48 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,001,938.48 | 36,001,938.48 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,649,600.00 | -16,649,600.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,649,600.00 | -16,649,600.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 151,360,000.00 | 320,364,215.00 | 9,080,287.91 | 101,074,929.57 | 581,879,432.48 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 56,680,000.00 | 27,725,838.91 | 3,439,826.65 | 30,958,439.77 | 118,804,105.33 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 56,680,000.00 | 27,725,838.91 | 3,439,826.65 | 30,958,439.77 | 118,804,105.33 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 | 5,640,461.26 | 50,764,151.32 | 443,722,988.67 | |||
(一)净利润 | 56,404,612.58 | 56,404,612.58 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 56,404,612.58 | 56,404,612.58 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,318,376.09 |
1.所有者投入资本 | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 | 387,318,376.09 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640,461.26 | 0.00 | -5,640,461.26 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 5,640,461.26 | -5,640,461.26 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 75,680,000.00 | 396,044,215.00 | 9,080,287.91 | 81,722,591.09 | 562,527,094.00 |