(上接122版)

上年金额单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	133,600,000.00	776,518,828.41			19,627,779.28		149,930,013.58			1,079,676,621.27
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	133,600,000.00	776,518,828.41			19,627,779.28		149,930,013.58			1,079,676,621.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,800,000.00	-66,800,000.00			10,568,795.82		54,234,245.71			64,803,041.53
（一）净利润							104,883,041.53			104,883,041.53
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							104,883,041.53			104,883,041.53
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568,795.82	0.00	-50,648,795.82	0.00	0.00	-40,080,000.00
1．提取盈余公积					10,568,795.82		-10,568,795.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-40,080,000.00			-40,080,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	66,800,000.00	-66,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	66,800,000.00	-66,800,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	200,400,000.00	709,718,828.41			30,196,575.10		204,164,259.29			1,144,479,662.80

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,400,000.00	709,718,828.41			30,196,575.10		204,969,175.91	1,145,284,579.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,400,000.00	709,718,828.41			30,196,575.10		204,969,175.91	1,145,284,579.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,188,514.06	-4,188,514.06
（一）净利润							35,891,485.94	35,891,485.94
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							35,891,485.94	35,891,485.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,080,000.00	-40,080,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-40,080,000.00	-40,080,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	200,400,000.00	709,718,828.41			30,196,575.10		200,780,661.85	1,141,096,065.36

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,600,000.00	776,518,828.41			19,627,779.28		149,930,013.58	1,079,676,621.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	133,600,000.00	776,518,828.41			19,627,779.28		149,930,013.58	1,079,676,621.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,800,000.00	-66,800,000.00			10,568,795.82		55,039,162.33	65,607,958.15
（一）净利润							105,687,958.15	105,687,958.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							105,687,958.15	105,687,958.15
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568,795.82	0.00	-50,648,795.82	-40,080,000.00
1．提取盈余公积					10,568,795.82		-10,568,795.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-40,080,000.00	-40,080,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	66,800,000.00	-66,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	66,800,000.00	-66,800,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	200,400,000.00	709,718,828.41			30,196,575.10		204,969,175.91	1,145,284,579.42

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果，使会计估计与实际情况更加接近，依照《企业会计准则》的相关规定，公司董事会决定自决议之日（2012年4月8日）起，变更按账龄组合计提坏账准备的会计估计，更恰当地计提坏账准备。

具体变更如下：

账龄	变更前计提比例	变更后计提比例
1年内	5%	5%
1-2年	20%	10%
2-3年	50%	30%
3-4年	80%	50%
4-5年	100%	70%
5年以上	100%	100%

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自董事会决议日开始实施，不对以往各年度及各期财务状况和经营成果产生影响。

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用