(上接134版)
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,864,339.92 | 238,930,520.11 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,994,722.04 | 1,355,447.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,201,909.47 | 11,128,298.56 | |
经营活动现金流入小计 | 354,060,971.43 | 251,414,266.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,106,707.16 | 260,679,535.72 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,447,409.00 | 51,193,148.64 | |
支付的各项税费 | 28,584,521.84 | 16,988,000.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,503,388.95 | 31,648,566.81 | |
经营活动现金流出小计 | 391,642,026.95 | 360,509,251.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,581,055.52 | -109,094,985.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 435.90 | 13,061.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 435.90 | 13,061.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,938,407.34 | 3,494,703.97 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,938,407.34 | 3,494,703.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,937,971.44 | -3,481,642.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,568,116.60 | 289,297.19 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,568,116.60 | 40,289,297.19 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,352,384.52 | 3,658,312.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,758,320.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 33,110,704.52 | 43,658,312.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,542,587.92 | -3,369,015.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193,316.33 | -142,613.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,868,298.55 | -116,088,257.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,980,351.69 | 193,866,698.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,112,053.14 | 77,778,441.03 |
法定代表人:吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,766,166.83 | 197,360,924.95 | |
收到的税费返还 | 654,877.86 | 1,022,558.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,566,193.14 | 10,615,733.79 | |
经营活动现金流入小计 | 289,987,237.83 | 208,999,217.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,769,104.35 | 236,541,016.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,129,358.38 | 42,844,620.53 | |
支付的各项税费 | 25,030,067.77 | 13,233,548.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,421,879.07 | 26,455,533.72 | |
经营活动现金流出小计 | 297,350,409.57 | 319,074,718.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,363,171.74 | -110,075,500.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,095,795.43 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 435.90 | 13,061.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,096,231.33 | 13,061.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 317,391.88 | 493,377.68 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 317,391.88 | 493,377.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,778,839.45 | -480,316.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,002,638.89 | 271,349.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,002,638.89 | 50,271,349.17 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,039,839.72 | 3,387,156.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 25,039,839.72 | 43,387,156.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,037,200.83 | 6,884,192.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193,316.33 | -67,815.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,428,216.79 | -103,739,440.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,724,091.25 | 153,524,124.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,295,874.46 | 49,784,683.71 |
法定代表人:吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
董事长:吴曼青
安徽四创电子股份有限公司
2012年8月18日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 117,600,000.00 | 118,540,130.46 | 39,698,700.21 | 158,775,044.78 | 7,826,535.80 | 442,440,411.25 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 117,600,000.00 | 118,540,130.46 | 39,698,700.21 | 158,775,044.78 | 7,826,535.80 | 442,440,411.25 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,497,927.82 | -759,036.61 | 8,738,891.21 | |||||||
(一)净利润 | 9,497,927.82 | -446,491.81 | 9,051,436.01 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,497,927.82 | -446,491.81 | 9,051,436.01 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -312,544.80 | -312,544.80 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -312,544.80 | -312,544.80 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 117,600,000.00 | 118,540,130.46 | 39,698,700.21 | 168,272,972.60 | 7,067,499.19 | 451,179,302.46 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 117,600,000.00 | 118,540,130.46 | 35,573,863.34 | 114,932,719.31 | 7,312,574.05 | 393,959,287.16 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 117,600,000.00 | 118,540,130.46 | 35,573,863.34 | 114,932,719.31 | 7,312,574.05 | 393,959,287.16 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,725,280.01 | -422,043.11 | 7,303,236.90 | |||||||
(一)净利润 | 7,725,280.01 | -83,098.87 | 7,642,181.14 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,725,280.01 | -83,098.87 | 7,642,181.14 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -338,944.24 | -338,944.24 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -338,944.24 | -338,944.24 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 117,600,000.00 | 118,540,130.46 | 35,573,863.34 | 122,657,999.32 | 6,890,530.94 | 401,262,524.06 |
法定代表人:吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 117,600,000.00 | 148,860,392.56 | 33,089,991.18 | 123,563,596.22 | 423,113,979.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 117,600,000.00 | 148,860,392.56 | 33,089,991.18 | 123,563,596.22 | 423,113,979.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,872,233.52 | 7,872,233.52 | ||||||
(一)净利润 | 7,872,233.52 | 7,872,233.52 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,872,233.52 | 7,872,233.52 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 117,600,000.00 | 148,860,392.56 | 33,089,991.18 | 131,435,829.74 | 430,986,213.48 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 117,600,000.00 | 148,860,392.56 | 28,965,154.31 | 86,440,064.41 | 381,865,611.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 117,600,000.00 | 148,860,392.56 | 28,965,154.31 | 86,440,064.41 | 381,865,611.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,124,182.53 | 10,124,182.53 | ||||||
(一)净利润 | 10,124,182.53 | 10,124,182.53 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,124,182.53 | 10,124,182.53 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 117,600,000.00 | 148,860,392.56 | 28,965,154.31 | 96,564,246.94 | 391,989,793.81 |
法定代表人:吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆