(上接A27版)
工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 14,118,261.78 | 14,288,361.29 | |
开发支出 | |||
商誉 | 53,818,264.46 | 53,818,264.46 | |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税资产 | 4,074,510.45 | 5,075,384.14 | |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产合计 | 292,833,875.16 | 284,474,462.60 | |
资产总计 | 1,059,133,878.98 | 1,015,833,885.28 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
应付账款 | 27,637,076.71 | 24,434,101.28 | |
预收款项 | 3,576,114.30 | 12,349,331.09 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 2,142,646.04 | 6,026,957.54 | |
应交税费 | 3,714,811.71 | 17,243,472.73 | |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
其他应付款 | 1,526,097.04 | 10,384,417.03 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
流动负债合计 | 39,196,745.80 | 71,038,279.67 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
负债合计 | 39,196,745.80 | 71,038,279.67 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 140,660,000.00 | 66,700,000.00 | |
资本公积 | 603,797,631.70 | 612,453,931.70 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 29,803,643.50 | 29,803,643.50 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 243,010,439.55 | 232,567,622.52 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,017,271,714.75 | 941,525,197.72 | |
少数股东权益 | 2,665,418.43 | 3,270,407.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,019,937,133.18 | 944,795,605.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,059,133,878.98 | 1,015,833,885.28 |
法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:刘琼
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 456,930,390.69 | 408,343,546.08 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 7,151,080.00 | 24,075,900.00 | |
应收账款 | 127,321,164.57 | 101,830,107.58 | |
预付款项 | 17,785,655.76 | 5,693,278.64 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 59,665,618.48 | 24,770,417.84 | |
存货 | 66,852,628.30 | 77,770,469.11 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 735,706,537.80 | 642,483,719.25 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 182,988,581.21 | 200,988,581.21 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 146,609,846.23 | 150,804,760.73 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 14,096,233.81 | 14,288,361.29 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,242,531.38 | 1,242,531.38 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 344,937,192.63 | 367,324,234.61 | |
资产总计 | 1,080,643,730.43 | 1,009,807,953.86 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 39,284,798.39 | 41,917,608.05 | |
预收款项 | 2,693,094.30 | 11,216,664.42 | |
应付职工薪酬 | 1,131,959.00 | 3,558,089.20 | |
应交税费 | 4,232,447.14 | 9,761,592.62 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
其他应付款 | 42,657,383.45 | 17,945,813.46 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 90,599,682.28 | 84,999,767.75 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
负债合计 | 90,599,682.28 | 84,999,767.75 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 140,660,000.00 | 66,700,000.00 | |
资本公积 | 604,775,451.12 | 613,431,751.12 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 29,803,643.50 | 29,803,643.50 | |
未分配利润 | 214,804,953.53 | 214,872,791.49 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 990,044,048.15 | 924,808,186.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,080,643,730.43 | 1,009,807,953.86 |
法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:刘琼
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 119,348,631.76 | 98,693,979.84 | |
其中:营业收入 | 119,348,631.76 | 98,693,979.84 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 96,624,250.79 | 85,367,264.16 | |
其中:营业成本 | 36,789,600.40 | 45,899,242.23 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,098,922.05 | 986,960.00 | |
销售费用 | 18,835,948.54 | 12,027,884.82 | |
管理费用 | 36,610,743.16 | 27,118,173.14 | |
财务费用 | -635,782.21 | -894,913.40 | |
资产减值损失 | 2,924,818.85 | 229,917.37 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,724,380.97 | 13,326,715.68 | |
加 :营业外收入 | 4,280,769.11 | 5,861,998.91 | |
减 :营业外支出 | 34,668.71 | 262,622.98 | |
其中:非流动资产处置损失 | 26,639.88 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,970,481.37 | 18,926,091.61 | |
减:所得税费用 | 3,792,653.80 | 3,973,339.44 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,177,827.57 | 14,952,752.17 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 23,782,817.03 | 15,200,881.63 | |
少数股东损益 | -604,989.46 | -248,129.46 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.18 | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.11 | |
七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
八、综合收益总额 | 23,177,827.57 | 14,952,752.17 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,782,817.03 | 15,200,881.63 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -604,989.46 | -248,129.46 |
法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:刘琼
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 103,883,028.73 | 57,838,763.40 | |
减:营业成本 | 53,245,312.58 | 28,842,793.28 | |
营业税金及附加 | 447,200.23 | 424,007.74 | |
销售费用 | 9,888,217.18 | 4,129,832.52 | |
管理费用 | 21,183,762.19 | 12,984,423.85 | |
财务费用 | -470,083.12 | -783,723.45 | |
资产减值损失 | 5,411,087.50 | 2,105,507.21 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,177,532.17 | 10,135,922.25 | |
加:营业外收入 | 1,407,425.00 | 1,316,398.85 | |
减:营业外支出 | 5,943.00 | 200,207.36 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,579,014.17 | 11,252,113.74 | |
减:所得税费用 | 2,306,852.13 | 1,806,700.48 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,272,162.04 | 9,445,413.26 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 13,272,162.04 | 9,445,413.26 |
法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:刘琼
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,320,322.71 | 129,319,369.11 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 2,942,031.83 | 2,949,053.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,310,529.09 | 3,906,664.00 |
经营活动现金流入小计 | 141,572,883.63 | 136,175,086.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,882,492.88 | 63,134,557.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,223,507.79 | 19,389,239.14 |
支付的各项税费 | 24,576,994.66 | 16,503,055.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,346,885.18 | 33,014,140.54 |
经营活动现金流出小计 | 159,029,880.51 | 132,040,992.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,456,996.88 | 4,134,093.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 239,345.37 | 944,597.98 |
投资活动现金流入小计 | 239,345.37 | 1,024,597.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,220,197.49 | 34,558,093.90 |
投资支付的现金 | 9,600,000.00 | 1,305,800.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,508,232.30 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,820,197.49 | 43,372,126.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,580,852.12 | -42,347,528.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 65,303,700.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,246.31 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 65,552,946.31 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,340,000.00 | 20,017,345.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 13,340,000.00 | 20,017,345.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,212,946.31 | -20,017,345.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,097.31 | -58,230,779.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 492,459,362.46 | 494,575,851.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 492,634,459.77 | 436,345,071.36 |
法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:刘琼
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,232,439.16 | 67,145,002.02 |
收到的税费返还 | 121,893.10 | 536,398.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,213,013.38 | 7,067,942.94 |
经营活动现金流入小计 | 105,567,345.64 | 74,749,343.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,782,411.55 | 23,972,202.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,327,493.64 | 9,062,888.62 |
支付的各项税费 | 13,296,771.46 | 8,689,082.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,972,258.42 | 13,557,966.37 |
经营活动现金流出小计 | 121,378,935.07 | 55,282,139.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,811,589.43 | 19,467,204.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 53,699,253.16 | 811,748.36 |
投资活动现金流入小计 | 53,699,253.16 | 811,748.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,913,765.43 | 19,861,254.69 |
投资支付的现金 | 9,600,000.00 | 25,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 4,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 41,513,765.43 | 58,461,254.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,185,487.73 | -57,649,506.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 65,303,700.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,246.31 | |
筹资活动现金流入小计 | 65,552,946.31 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,340,000.00 | 20,010,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 13,340,000.00 | 20,010,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,212,946.31 | -20,010,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,586,844.61 | -58,192,301.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 406,562,906.08 | 458,141,452.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 455,149,750.69 | 399,949,150.19 |
法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:刘琼
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
宁波理工监测科技股份有限公司
董事长: 周方洁
董事会批准报送日期:2012年08月20日