(上接A28版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 880,556,525.74 | 979,421,173.75 | |
减:营业成本 | 666,904,820.59 | 736,190,641.37 | |
营业税金及附加 | 6,154,230.38 | 5,713,760.70 | |
销售费用 | 7,661,509.04 | 7,878,616.52 | |
管理费用 | 43,915,772.52 | 37,847,469.00 | |
财务费用 | 36,672,459.61 | 27,708,484.51 | |
资产减值损失 | 2,158,489.45 | 5,974,742.97 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,780,039.73 | -1,185,885.88 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,752,236.99 | -1,185,885.88 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 118,869,283.88 | 156,921,572.80 | |
加:营业外收入 | 2,166,413.23 | 2,408,341.20 | |
减:营业外支出 | 7,275,136.86 | 1,108,105.90 | |
其中:非流动资产处置损失 | 439,700.10 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 113,760,560.25 | 158,221,808.10 | |
减:所得税费用 | 16,792,483.59 | 25,496,394.72 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 96,968,076.66 | 132,725,413.38 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 96,968,076.66 | 132,725,413.38 |
法定代表人:黄泽兰 主管会计工作负责人:范迪曜 会计机构负责人:黄如红
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,604,100.40 | 882,350,501.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 51,412.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,370,511.32 | 4,425,809.73 |
经营活动现金流入小计 | 908,974,611.72 | 886,827,724.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,140,974.93 | 732,067,169.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,486,507.85 | 59,119,002.53 |
支付的各项税费 | 92,961,328.83 | 55,661,527.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,670,790.12 | 40,210,035.98 |
经营活动现金流出小计 | 708,259,601.73 | 887,057,735.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,715,009.99 | -230,011.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 27,802.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 558,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 42,802.74 | 558,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,316,062.19 | 106,320,029.74 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 120,316,062.19 | 106,320,029.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,273,259.45 | -105,761,529.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 758,708,469.90 | 517,069,977.60 |
发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 958,708,469.90 | 517,069,977.60 |
偿还债务支付的现金 | 740,904,025.80 | 307,320,719.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,043,073.50 | 131,317,537.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 947,747,099.30 | 438,638,256.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,961,370.60 | 78,431,720.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,745.30 | 106,905.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,423,866.44 | -27,452,914.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,322,478.39 | 324,258,791.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 198,746,344.83 | 296,805,877.02 |
法定代表人:黄泽兰 主管会计工作负责人:范迪曜 会计机构负责人:黄如红
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,765,389.56 | 874,795,826.04 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,249,229.04 | 4,024,928.80 |
经营活动现金流入小计 | 897,014,618.60 | 878,820,754.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,398,002.58 | 729,836,209.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,884,472.29 | 56,726,007.56 |
支付的各项税费 | 92,220,199.87 | 54,888,088.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,383,403.68 | 44,316,019.68 |
经营活动现金流出小计 | 692,886,078.42 | 885,766,324.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,128,540.18 | -6,945,569.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 27,802.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 558,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 42,802.74 | 558,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,651,730.89 | 42,059,492.07 |
投资支付的现金 | 91,880,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 126,531,730.89 | 102,059,492.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,488,928.15 | -101,500,992.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 733,989,395.80 | 507,069,977.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 933,989,395.80 | 507,069,977.60 |
偿还债务支付的现金 | 720,904,025.80 | 307,320,719.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,717,596.61 | 131,317,537.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 927,421,622.41 | 438,638,256.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,567,773.39 | 68,431,720.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,587.29 | 105,182.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,221,972.71 | -39,909,658.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,868,374.66 | 250,314,430.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,090,347.37 | 210,404,771.66 |
法定代表人:黄泽兰 主管会计工作负责人:范迪曜 会计机构负责人:黄如红
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 1,144,986.63 | 93,335,949.98 | 431,056,849.74 | 1,428,432,795.51 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 1,144,986.63 | 93,335,949.98 | 431,056,849.74 | 1,428,432,795.51 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,172,764.92 | -80,791,043.21 | -77,618,278.29 | |||||||
(一)净利润 | 90,494,415.19 | 90,494,415.19 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 90,494,415.19 | 90,494,415.19 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -171,285,458.40 | -171,285,458.40 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -171,285,458.40 | -171,285,458.40 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 3,172,764.92 | 3,172,764.92 | ||||||||
1.本期提取 | 6,908,814.40 | 6,908,814.40 | ||||||||
2.本期使用 | 3,736,049.48 | 3,736,049.48 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 4,317,751.55 | 93,335,949.98 | 350,265,806.53 | 1,350,814,517.22 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 560,448.27 | 63,108,378.81 | 281,427,993.99 | 1,247,991,830.23 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 560,448.27 | 63,108,378.81 | 281,427,993.99 | 1,247,991,830.23 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 584,538.36 | 30,227,571.17 | 149,628,855.75 | 180,440,965.28 | ||||||
(一)净利润 | 286,909,838.42 | 286,909,838.42 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 286,909,838.42 | 286,909,838.42 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 30,227,571.17 | -137,280,982.67 | -107,053,411.50 | |||||||
1.提取盈余公积 | 30,227,571.17 | -30,227,571.17 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -107,053,411.50 | -107,053,411.50 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 584,538.36 | 584,538.36 | ||||||||
1.本期提取 | 7,965,629.12 | 7,965,629.12 | ||||||||
2.本期使用 | 7,381,090.76 | 7,381,090.76 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 1,144,986.63 | 93,335,949.98 | 431,056,849.74 | 1,428,432,795.51 |
法定代表人:黄泽兰 主管会计工作负责人:范迪曜 会计机构负责人:黄如红
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 1,071,459.91 | 93,335,949.98 | 461,985,082.52 | 1,459,287,501.57 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 1,071,459.91 | 93,335,949.98 | 461,985,082.52 | 1,459,287,501.57 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,984,340.70 | -74,317,381.74 | -71,333,041.04 | |||||
(一)净利润 | 96,968,076.66 | 96,968,076.66 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 96,968,076.66 | 96,968,076.66 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -171,285,458.40 | -171,285,458.40 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -171,285,458.40 | -171,285,458.40 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 2,984,340.70 | 2,984,340.70 | ||||||
1.本期提取 | 6,713,157.48 | 6,713,157.48 | ||||||
2.本期使用 | 3,728,816.78 | 3,728,816.78 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 4,055,800.61 | 93,335,949.98 | 387,667,700.78 | 1,387,954,460.53 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 547,962.51 | 63,108,378.81 | 296,990,353.5 | 1,263,541,703.98 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 547,962.51 | 63,108,378.81 | 296,990,353.5 | 1,263,541,703.98 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 523,497.40 | 30,227,571.17 | 164,994,729.02 | 195,745,797.59 | ||||
(一)净利润 | 302,275,711.69 | 302,275,711.69 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 302,275,711.69 | 302,275,711.69 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 30,227,571.17 | -137,280,982.67 | -107,053,411.50 | |||||
1.提取盈余公积 | 30,227,571.17 | -30,227,571.17 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -107,053,411.50 | -107,053,411.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 523,497.40 | 523,497.40 | ||||||
1.本期提取 | 7,898,268.16 | 7,898,268.16 | ||||||
2.本期使用 | 7,374,770.76 | 7,374,770.76 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | 1,071,459.91 | 93,335,949.98 | 461,985,082.52 | 1,459,287,501.57 |
法定代表人:黄泽兰 主管会计工作负责人:范迪曜 会计机构负责人:黄如红
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
2012年上半年度财务报告未经会计师事务所审计。
董事长黄泽兰
签名:
董事会批准报送日期:2012年8月19日