浙江新安化工集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新安股份
股票代码	600596
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜永平	李明乔
联系地址	浙江省建德市新安江街道新安东路555号	浙江省建德市新安江街道新安东路555号
电话	0571-64715693	0571-64726275
传真	0571-64715693	0571-64726275
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	li_mq0329@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,118,814,974.84	7,030,296,779.59	1.26
所有者权益（或股东权益）	3,886,860,793.56	3,948,382,882.78	-1.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.7228	5.8134	-1.56
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-41,494,866.29	-13,479,068.10	不适用
利润总额	-29,420,526.21	73,224,992.55	-140.18
归属于上市公司股东的净利润	-27,746,551.72	56,080,200.06	-149.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,474,776.47	-33,672,646.18	不适用
基本每股收益(元)	-0.0409	0.0826	-149.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1067	-0.0496	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0409	0.0826	-149.52
加权平均净资产收益率(%)	-0.71	1.40	减少2.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-121,908,772.01	10,107,400.04	-1,306.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1795	0.0149	-1,304.70

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,225,970.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,202,561.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,138,472.34
对外委托贷款取得的损益	22,920,320.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,136.12
所得税影响额	-9,625,418.04
少数股东权益影响额（税后）	-449,876.36
合计	44,728,224.75

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					99,279户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
传化集团有限公司	境内非国有法人		14.98	101,725,800		0	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人		7.18	48,756,136		0	无
王伟	境内自然人		2.60	17,629,359		0	无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知		1.47	10,001,991		0	未知
季诚建	境内自然人		1.30	8,829,359		0	无
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	未知		1.18	7,999,547		0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知		1.09	7,389,412		0	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	未知		1.03	7,000,000		0	未知
邓普顿投资顾问有限公司	未知		0.97	6,577,126		0	未知
刘侠	境内自然人		0.66	4,451,700		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
传化集团有限公司		101,725,800				人民币普通股
开化县国有资产经营有限责任公司		48,756,136				人民币普通股
王伟		17,629,359				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		10,001,991				人民币普通股
季诚建		8,829,359				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪		7,999,547				人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		7,389,412				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		7,000,000				人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司		6,577,126				人民币普通股
刘侠		4,451,700				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连、泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪同属泰康人寿保险股份有限公司。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
农化产品	1,458,612,864.86	1,305,003,935.33	10.53	29.98	25.69	增加3.06个百分点
有机硅产品	964,736,037.94	859,757,468.55	10.88	31.69	39.48	减少4.98个百分点
无机硅产品	289,258,699.98	257,951,650.69	10.82	-12.26	-14.74	增加2.59个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,523万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	1,797,567,035.71	15.90
国外销售	1,074,488,347.59	35.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

上半年草甘膦毛利率较去年同期增加3.06个百分点，主要系草甘膦产品价格较去年同期有所回升；有机硅产品毛利率较去年同期下降4.98个百分点，主要系有机硅行业产能过剩，价格较去年同期下降的原因。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	979,999,994.68		本报告期已使用募集资金总额		144,716,685.7
			已累计使用募集资金总额		771,413,531.64
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	否	209,260,000	123,367,681.23	是
年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程	否	414,290,000	209,113,050.31	是
绿色农药剂型制造项目	否	242,780,000	120,424,866.14	是
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新安大厦项目	31,698	32.86%	项目尚在建设中
合计	31,698	/	/

1） 新安大厦项目

该项目概算总额31,698万元，至报告期末累计投入资金 63,155,596.87元，完成项目进度32.86%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	因一季度公司主导产品的市场行情低迷，公司经营出现亏损。二季度有机硅市场虽持续低迷，但草甘膦市场行情回暖，二季度实现盈利，减少了亏损。经公司财务部门根据当前市场行情的初步测算，预计公司2012年三季度当季盈利2700万元左右，2012年1-9月累计归属于上市公司股东的净利润将基本能实现盈亏持平。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东鑫丰种业有限公司	山东鑫丰种业有限公司51%股权	2012年5月30日	6,157.702	183.54		否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
建德市新安小额贷款股份有限公司	2012年2月17日	2,500	连带责任担保	2012年2月17日～2015年2月17日	否	是
报告期内担保发生额合计			2,500
报告期末担保余额合计			2,500
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			2,500
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601901	方正证券	1,500,000.00	0.044	10,384,967.80
合计		1,500,000.00	/	10,384,967.80			/	/

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
杭州工商信托股份有限公司	20,590,252.31	31,312,500	6.26	20,590,252.31
合计	20,590,252.31	31,312,500	/	20,590,252.31			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		491,073,442.05	876,332,744.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		10,384,967.80	8,524,668.45
应收票据		178,115,306.14	160,245,304.12
应收账款		493,419,272.74	255,819,789.62
预付款项		236,149,493.61	156,160,414.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		43,205,192.01	41,117,861.40
买入返售金融资产
存货		957,760,948.32	954,854,338.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		441,722,832.80	421,218,301.82
流动资产合计		2,851,831,455.47	2,874,273,423.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		52,477,333.60	63,437,159.47
长期应收款
长期股权投资		290,890,839.64	284,660,981.68
投资性房地产
固定资产		2,816,118,023.25	2,890,889,596.67
在建工程		573,302,557.62	406,059,440.08
工程物资		1,713,997.05	3,111,987.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		419,488,087.30	406,961,449.42
开发支出
商誉		80,081,675.70	76,108,640.98
长期待摊费用		92,094.26	140,547.46
递延所得税资产		32,818,910.95	24,653,553.04
其他非流动资产
非流动资产合计		4,266,983,519.37	4,156,023,356.26
资产总计		7,118,814,974.84	7,030,296,779.59
流动负债：
短期借款		818,644,065.89	713,922,197.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		418,488,466.00	416,117,303.80
应付账款		806,203,848.31	796,144,804.35
预收款项		36,940,013.12	101,232,149.4
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		21,270,194.85	40,617,035.73
应交税费		-171,001,546.38	-178,272,051.48
应付利息		3,353,876.34	2,659,351.36
应付股利		1,995,840.00
其他应付款		80,843,426.86	45,350,812.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		116,426,262.95	157,260,370.95
其他流动负债		244,589,850.83	201,445,555.55
流动负债合计		2,377,754,298.77	2,296,477,529.68
非流动负债：
长期借款		468,000,000.00	462,000,000.00
应付债券
长期应付款		5,260,786.45	5,369,679.45
专项应付款		1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债
递延所得税负债		2,737,624.40	2,458,579.50
其他非流动负债		24,805,609.56	24,837,424.56
非流动负债合计		502,244,020.41	496,105,683.51
负债合计		2,879,998,319.18	2,792,583,213.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积		733,551,683.12	733,551,683.12
减：库存股
专项储备		69,277,452.81	60,339,760.72
盈余公积		343,652,937.17	343,652,937.17
一般风险准备
未分配利润		2,065,356,927.81	2,133,854,557.51
外币报表折算差额		-4,162,840.35	-2,200,688.74
归属于母公司所有者权益合计		3,886,860,793.56	3,948,382,882.78
少数股东权益		351,955,862.10	289,330,683.62
所有者权益合计		4,238,816,655.66	4,237,713,566.40
负债和所有者权益总计		7,118,814,974.84	7,030,296,779.59

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

（下转A42版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	679,184,633	733,551,683.12		60,339,760.72	343,652,937.17		2,133,854,557.51	-2,200,688.74	289,330,683.62	4,237,713,566.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	679,184,633.00	733,551,683.12		60,339,760.72	343,652,937.17		2,133,854,557.51	-2,200,688.74	289,330,683.62	4,237,713,566.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				8,937,692.09			-68,497,629.70	-1,962,151.61	62,625,178.48	1,103,089.26
（一）净利润							-27,746,551.72		3,137,695.97	-24,608,855.75
（二）其他综合收益								-1,962,151.61	-843,750.11	-2,805,901.72
上述（一）和（二）小计							-27,746,551.72	-1,962,151.61	2,293,945.86	-27,414,757.47
（三）所有者投入和减少资本									60,139,567.69	60,139,567.69
1．所有者投入资本									5,400,000.00	5,400,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									54,739,567.69	54,739,567.69
（四）利润分配							-40,751,077.98		-1,995,840.00	-42,746,917.98
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-40,751,077.98		-1,995,840.00	-42,746,917.98
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				8,937,692.09					2,187,504.93	11,125,197.02
1．本期提取				16,889,871.89					2,552,412.11	19,442,284.00
2．本期使用				7,952,179.80					364,907.18	8,317,086.98
（七）其他
四、本期期末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		69,277,452.81	343,652,937.17		2,065,356,927.81	-4,162,840.35	351,955,862.10	4,238,816,655.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		67,574,361.54	332,814,995.14		2,195,263,464.43	-426,097.40	225,539,088.52	4,233,502,128.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	679,184,633.00	733,551,683.12		67,574,361.54	332,814,995.14		2,195,263,464.43	-426,097.40	225,539,088.52	4,233,502,128.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				7,826,825.44			-11,838,263.24	-349,831.87	23,059,935.22	18,698,665.55
（一）净利润							56,080,200.06	-349,831.87	2,577,730.48	58,308,098.67
（二）其他综合收益									-817,795.26	-817,795.26
上述（一）和（二）小计							56,080,200.06	-349,831.87	1,759,935.22	57,490,303.41
（三）所有者投入和减少资本									24,300,000.00	24,300,000.00
1．所有者投入资本									24,300,000.00	24,300,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-67,918,463.30		-3,000,000.00	-70,918,463.30
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-67,918,463.30		-3,000,000.00	-70,918,463.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				7,826,825.44						7,826,825.44
1．本期提取				21,042,826.63						21,042,826.63
2．本期使用				13,216,001.19						13,216,001.19
（七）其他
四、本期期末余额	679,184,633.00	733,551,683.12		75,401,186.98	332,814,995.14		2,183,425,201.19	-775,929.27	248,599,023.74	4,252,200,793.90

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国军

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		21,348,309.41	343,652,937.17		1,427,416,116.27	3,185,485,989.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	679,184,633.00	713,883,994.04		21,348,309.41	343,652,937.17		1,427,416,116.27	3,185,485,989.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,993,446.57			-45,262,695.06	-43,269,248.49
（一）净利润							-4,511,617.08	-4,511,617.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-4,511,617.08	-4,511,617.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-40,751,077.98	-40,751,077.98
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-40,751,077.98	-40,751,077.98
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,993,446.57				1,993,446.57
1．本期提取				4,835,898.65				4,835,898.65
2．本期使用				2,842,452.08				2,842,452.08
（七）其他
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		23,341,755.98	343,652,937.17		1,382,153,421.21	3,142,216,741.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		30,234,767.57	332,814,995.14		1,397,793,101.35	3,153,911,491.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	679,184,633.00	713,883,994.04		30,234,767.57	332,814,995.14		1,397,793,101.35	3,153,911,491.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,844,714			67,406,210.01	72,250,924.01
（一）净利润							135,324,673.31	135,324,673.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							135,324,673.31	135,324,673.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-67,918,463.30	-67,918,463.30
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-67,918,463.30	-67,918,463.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,844,714				4,844,714
1．本期提取				8,060,715.19				8,060,715.19
2．本期使用				3,216,001.19				3,216,001.19
（七）其他
四、本期期末余额	679,184,633.00	713,883,994.04		35,079,481.57	332,814,995.14		1,465,199,311.36	3,226,162,415.11