七届十二次董事会决议公告
股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2012-21号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届十二次董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2012年8月26日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。经审议，表决通过以下议案：
1、公司2012年半年度报告全文及摘要。本半年度不分配，不转增。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、关于增资新安集团（香港）公司事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
同意公司向全资子公司新安集团（香港）有限公司增资4900万港币，增资后，新安集团（香港）有限公司注册资本为5000万港币。
4、关于受让芒市永隆铁合金有限公司部分股权的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
芒市永隆铁合金有限公司（以下简称：永隆公司）注册资本1.1亿元，其中：本公司原出资8030万元，占注册资本的73%；自然人股东杜力原出资2970万，占注册资本的27%。为加强对该控股子公司的经营管理，同意公司以永隆公司2012年7月底的每股净资产0.8616元的价格，出资1611.1303万元受让杜力所持17%的股权。受让完成后，本公司占股权90%，自然人杜力占股权10%。公司董事会授权董事长签署受让股权相关文件。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2012年8月28日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2012-022号
浙江新安化工集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726号文核准，公司于2009年8月13日公开增发21,933,751股股份。根据浙江天健会计师事务所对公司本次公开发行股票出具的浙天会验[2009]137号《验资报告》，本次募集总金额为人民币979,999,994.68元,扣除与发行有关的费用人民币30,887,933.61元，实际募集资金为人民币949,112,061.07元，该募集资金分别于2009年8月19日和2009年8月24日存入公司两个募集资金专用账户中；2009年8月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为308,720,288股。
截止2012年6月30日，公司已经累计使用募集资金740,525,598.03元（不含发行有关费用30,887,933.61元），尚未使用募集资金余额208,586,463.04元；公司2012年06月30募集资金专户余额230,269,914.80元，与尚未使用的募集资金余额的差21,683,451.76元，均系银行利息。报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金使用管理方法》（以下简称《募集资金使用管理方法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理方法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在《募集资金使用管理方法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
公司于2009年9月1日分别与中国工商银行股份有限公司建德支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行和中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2009年9月4日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
截至2012年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位金额：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 金额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司建德支行 | 1202252519900007877 | 101,488,652.54 | 活期存储 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行 | 95130154500001262 | 11,185,766.63 | 活期存储 |
| 中国建设银行股份有限公司开化支行 | 33001687435059598686 | 117,595,495.63 | 活期存储 |
| 合计 | 230,269,914.80 |
三、本年度募集项目资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理方法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募集项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。
本报告期公司共投入36,333,282.78元，累计投入452,905,597.68元，其中募集资金投入352,309,736.96元，国家重点产业银行贷款投入100,595,860.72元。主要使用情况如下：
1）年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目
该项目资金总额20,926万元，其中募集资金总额14,566万元，国家重点产业银行贷款6,360万。本报告期投入6,250,397.08元，至本报告期末累计投入123,367,681.23元，其中以募集资金支付63,971,820.51元，以国家重点产业银行贷款支付59,395,860.72元，本报告期资金主要投向年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
2）年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程
该项目资金总额41,429万元，其中募集资金总额37,309万元，国家重点产业银行贷款4,120万元。本报告期投入23,500,323.28元，至本报告期末累计投入209,113,050.31元，其中以募集资金支付167,913,050.31元，以国家重点产业银行贷款支付4,120万元，本报告期资金主要投向年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
3）绿色农药剂型制造项目
该项目募集资金投入总额为24,278万元，本年度投入6,582,562.42元，至本报告期末累计投入募集资金120,424,866.14元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
四、变更部分募集资金用途情况
1、2009 年9 月25 日，根据公司2007 年度股东大会决议（2009 年3 月6日召开2009 年第一次临时股东大会审议通过此决议有效期延长一年）及公司《增发A 股招股意向书》所披露内容，本次募集资金（包括经审计后用募集资金置换前期用自筹资金投入的资金）净额超过86,633 万元的部分，即8,278.21 万元，用于补充公司流动资金。公司于9 月29 日转出闲散募集资金82,782,061.07 元。
2、2010年3月24日，公司召开2010年第一次临时股东大会，参加本次会议表决的股东及授权代表共计295人，代表股数118,231,650股。本次会议以记名方式审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于公司募集资金投资项目年产45,000吨室温胶及配套工程项目和年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目分别被列入国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目，并分别获银行贷款6,360万元和4,120万元，共计10,480万元；中央预算内贴息共计1,132万元。 为有效利用政策支持信贷资金，提高资金利用效率，公司将上述两项目共计10,480万元募集资金变更为补充公司流动资金，公司募集资金投资项目建设规模及总投资不因本次变更而改变。
公司已于4月14日将本次募集资金10,480万元转出用于补充公司流动资金。
3、2011年12月28日，公司七届六次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金的议案》。同意公司将募集资金投资项目中结余的募集资金20,063.38 万元变更为补充公司流动资金（募投项目建设内容不变），并提交2012 年第一次临时股东大会审议。鉴于募集资金项目大部已接近完工，另有部分仍按计划在建设中。由于公司在项目建设过程中，对部分工艺流程进行了优化整合，同时鉴于国内部分生产设备技术的提高，项目上采用了部分国产设备替代原计划的进口设备，使项目建设成本有所下降。为更合理地利用募集资金，合理配置资源，节省公司财务费用。拟变更部分募集资金20,063.38 万元，用于补充流动资金，从而充分发挥募集资金的使用效益。上述变更募集资金用途为补充公司流动资金，具体事项已经公司2012 年1月12日第一次临时股东大会批准。
公司已于2012年1月13日和1月31日将本次募集资金20,063.38万元（含原于2011年10月用于补充公司流动资金的闲置募集资金8,600万元）转出用于补充公司流动资金。
五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2011年4月20日，公司第六届董事会四十四次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，为公司生产经营资金周转提供支持，并降低公司财务费用。暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额为8,600万元（不超过募集资金总额的10%），时间最长不超过6个月。本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前，不存在未按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
公司已于4月22日和4月28日将本次闲置募集资金8,600万元转出用于补充公司流动资金。
2、2011年10月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，并降低公司财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额为8,600万元（不超过募集资金总额的10%），时间最长不超过6个月。本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前，不存在未按期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。公司已于10月24日和10月26日将本次闲置募集资金8,600万元转出用于补充公司流动资金。
公司于2012年1月将包含暂时补充公司流动资金8,600万元的募集资金变更用于补充公司流动资金。
公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
六、归还暂时补充流动资金之闲置募集资金情况
1、2010年10月27日，公司第六届董事会三十七次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将8,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间最长不超过6个月。2011 年4 月14 日，上述8,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。
2、2011年4月20日，公司第六届董事会四十四次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将8,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间最长不超过6个月。2011年10月17日，上述8,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露；募集项目的变更全部按照相关规定履行了决策程序，不存在募集资金管理违规的情况。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 949,112,061.07 | 本年度投入募集资金总额 | 30,082,885.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 388,215,861.07 | 已累计投入募集资金总额 | 352,309,736.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 40.9% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目 | 否 | 20,926万元 | 20,926万元 | 6,250,397.08 | 123,367,681.23 | -85,892,318.77 | 58.95 | 无 | ||||
| 年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程 | 否 | 41,429万元 | 41,429万元 | 23,500,323.28 | 209,113,050.31 | -205,176,949.69 | 50.48 | 无 | ||||
| 绿色农药剂型制造项目 | 否 | 24,278万元 | 24,278万元 | 6,582,562.42 | 120,424,866.14 | -122,355,133.86 | 49.60 | 无 | ||||
| 合计 | — | 86,633万元 | 86,633万元 | 36,333,282.78 | 452,905,597.68 | -413,424,402.32 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司截至2009年8月19日止为募集资金项目先期自筹资金投入11,336.77万元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2011年10月24日将募集资金8,600万元转出用于补充公司流动资金 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2010年4月14日将变更用途的募集资金10,480万元转出用于补充公司流动资金。 公司已于2012年1月13日和1月31日将变更用途的募集资金20,063.38万元转出用于补充公司流动资金 | |||||||||||
股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2012-023号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届七次监事会于2012年8月26日在浙江省建德市新安东路555号本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由马荣监事长主持召开。会议审议表决通过了以下决议：
1、同意《2012年半年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会对公司2012年半年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
1）2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监督会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会
2012年8月28日