汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
2013-01-04 来源:上海证券报
汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2012年12月31日的净值如下:
基金代码 | 基金资产净值 (元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) | |
汇丰晋信2016生命周期基金 | 540001 | 509,169,998.90 | 1.3976 | 2.0476 |
汇丰晋信龙腾股票型基金 | 540002 | 747,382,561.12 | 1.1704 | 2.0364 |
汇丰晋信动态策略混合型基金 | 540003 | 1,388,331,555.48 | 0.9251 | 1.0451 |
汇丰晋信2026生命周期基金 | 540004 | 115,097,566.67 | 1.0949 | 1.4149 |
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 | 540005 | 54,377,112.45 | 1.0396 | 1.0497 |
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 | 541005 | 3,116,878.35 | 1.0401 | 1.0765 |
汇丰晋信大盘股票型基金 | 540006 | 1,159,262,227.30 | 1.0133 | 1.0733 |
汇丰晋信中小盘股票型基金 | 540007 | 436,267,975.55 | 0.7317 | 0.7517 |
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 | 540008 | 312,268,506.66 | 0.8434 | 0.9434 |
汇丰晋信消费红利股票型基金 | 540009 | 1,560,649,810.72 | 0.8510 | 0.8510 |
汇丰晋信科技先锋股票型基金 | 540010 | 340,577,512.17 | 0.9228 | 0.9228 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 | 540012 | 118,496,586.20 | 1.0428 | 1.0428 |
基金代码 | 基金资产净值 (元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 (%) | |
汇丰晋信货币市场基金A类 | 540011 | 22,094,024.70 | 0.6086 | 2.155 |
汇丰晋信货币市场基金B类 | 541011 | 497,397,210.02 | 0.6747 | 2.409 |
注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。
汇丰晋信基金管理有限公司
2013年1月4日