纽银梅隆西部基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2012年12月31日基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
关于旗下开放式基金2012年12月31日基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2013-01-04 来源:上海证券报
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关于旗下开放式基金2012年12月31日基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2012年12月31日的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 | 代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
纽银策略优选股票型证券投资基金 | 671010 | 346,621,876.15 | 0.709 | 0.709 |
纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 | 673010 | 68,253,843.21 | 0.890 | 0.890 |
纽银稳健双利债券型证券投资基金A | 675011 | 248,339,825.52 | 1.007 | 1.007 |
纽银稳健双利债券型证券投资基金C | 675053 | 822,290,710.41 | 1.005 | 1.005 |
纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金A | 675021 | 51,912,520.11 | 1.000 | 1.000 |
纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金C | 675023 | 471,206,288.98 | 1.000 | 1.000 |
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2013年1月4日