关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-002
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币20 元/股，发行募集资金总额为人民币160,000 万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，本次募集资金净额为人民币153,001.09万元。以上募集资金于2011年5月17日存入公司设立的募集资金专项账户，由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年 5 月 18 日审验，出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于公司 15000 吨特种聚酯薄膜技改项目等5 个项目，投资总额为人民币55,876 万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币97,125.09 万元。
2、首次募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 项目 | 募集资金承诺投入总额 （万元） |
| 1 | 4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 4,990 |
| 2 | 7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 7,065 |
| 3 | 3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 4,696 |
| 4 | 3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 14,365 |
| 5 | 15000吨特种聚酯薄膜技改项目 | 24,760 |
| 合计 | 55,876 |
3、超募资金投资项目及使用情况如下：
| 序号 | 项目 | 募集资金承诺投入/使用 总额（万元） |
| 1 | 归还银行贷款 | 15,000 |
| 2 | 购买土地使用权 | 6,000 |
| 3 | 2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 14,779 |
| 4 | 3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 12,315 |
| 5 | 7200套大尺寸绝缘结构件项目 | 6,790 |
| 6 | 原材料及产成品仓库 | 2,575 |
| 7 | 追加投资“15000吨特种聚酯薄膜技改项目” | 3,740 |
| 8 | 投资设立控股子公司实施年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | 29,700 |
| 合计 | 90,899 |
截止本公告日，超募资金尚未确定用途的余额为6,226.09万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户；江苏东材新材料有限责任公司在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内累计购买额度不超过人民币10亿元。
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
在12个月内累计购买额度不超过人民币10亿元。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
2、监事会的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
3、保荐机构的核查意见
保荐机构国海证券认为：公司目前经营状况良好、财务状况稳健、公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币10亿元的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对东材科技募集资金投资项目的建设进度也不存在影响。
综合以上情况,保荐机构对东材科技本次使用部分闲置募集资购买银行理财产品的事项无异议。
四川东材科技集团股份有限公司
2013年01月09日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-003
四川东材科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2012年12月29日以专人送达、通讯方式发出，会议于2013年01月09日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长于少波先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内累计购买额度不超过人民币10亿元。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
表决结果为：同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年01月09日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-004
四川东材科技集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于2012年12月29日以专人送达、通讯方式发出，于2013年01月09日上午在公司101会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司监事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果为：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2013年01月09日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-005
四川东材科技集团股份有限公司
关于子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据2013年01月09日召开的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十一次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用部分闲置的募集资金在12个月内累计购买不超过人民币10亿元的低风险、保本型银行理财产品。
公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司于2013年1月9日使用闲置募集资金4,000万元购买了一笔银行理财产品，现将该银行理财产品的情况公告如下：
一、银行理财产品的基本情况
产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品（40天）
产品代码：3002BBX
产品类型：保本浮动收益型
金额：人民币4,000万元
起止期限：2013年01月10日至2013年02月18日
预期收益率：预期年化收益率约为3.82%，扣除投资管理费、托管费后的预期年化收益率约为3.70%
该理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类资产、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
四川东材科技集团股份有限公司第二届第二十一次董事会会议决议
四川东材科技集团股份有限公司
2013年01月10日