2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年,是皖维面临形势最复杂、最艰难的一年,国内市场需求严重不足,出口市场尚未恢复,产品售价持续下跌,部分产品销量下降;而原材料、能源及劳动力成本却大幅上升,严重挤压了公司主导产品的盈利空间;主要子公司蒙维科技和广维化工在报告期仍处于建设和试车阶段,尚未发挥整体效益;聚乙烯醇行业由于下游需求不振,行业竞争呈是趋激烈的态势,行业所有企业出现了大面积的严重亏损,半数企业已停产、转产或倒闭。面对复杂而又严峻的经济形势,公司经营班子团结带领广大职工,在全体股东和社会各界的关心和支持下,团结一心,共渡难关,一方面加大市场开发力度,尽可能地保证生产装置满负荷、高负荷运行,摊薄生产的固定费用;另一方面继续大力开展"经济运行"活动,降低产品成本;在生产管理、降本增效、科技创新、市场开拓等方面做了大量积极有效地工作,全年经营活动虽出现了亏损,但公司的资产负债率、经营性现金流量以及市场份额等各项指标仍均处于较好的水平,在困难形势下卓有成效的努力促进公司的各项管理工作有了新的提高,公司发展的基础有了进一步的夯实,员工队伍的能力素质有了进一步的提高。
报告期内,公司在压缩各项费用的情况下,仍然继续加大新产品、新技术、新工艺的研发投入,进一步加强与合肥工业大学、天津大学、安徽大学、四川大学、中科院合肥物质科学研究所、中科院成都有机化学研究所等高校科研院所的产学研合作项目,促使公司的科技创新工作取得了丰硕的成果,全年申请国家专利51项(其中发明专利18项),获得专利授权17项(其中发明专利3项),其中专利“一种低聚合度的聚乙烯醇及其聚合方法”荣获2012首届安徽省专利金奖。混凝土用改性聚乙烯醇纤维被认定为国家和省重点新产品,PVB专用聚乙烯醇树脂被认定为安徽省高新技术产品,C42高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇副产工业用精乙酸甲酯被认定为安徽省新产品。组织科技人员在国内有影响的学术期刊发表专业论文15篇,全年共获得省市科学技求(科技进步)奖三项。此外,公司技术中心被安徽省经信委等六部门评为省优秀企业技术中心,公司根据安徽科技厅批复组建的"安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心(筹)"顺利通过了省工程技术中心验收。
经过公司多年努力推介和宣传,公司申报的高强高模聚乙烯醇纤维被科技部、工信部、环保部正式列入《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》(2012版),作为替代石棉的推广类产品,为公司产品替代石棉提供了政策支持,也为公司高强高模聚乙烯醇纤维产品开拓了广阔的市场空间。
与此同时,公司按照"在总结中创新措施,在实施中提高效果和不断向管理更深、技术更高层次推进"的总体要求,紧扣"改进生产方式、抓好节能降耗、节约成本费用"这一主题,通过管理与技术手段,在巩固"老项目"成果的基础上,不断发掘"新项目",使成本控制成为公司贯穿全员全过程全系统的管理方法,取得了明显成效,万元产值可比综合能耗同口径相比下降6%,其中吨PVA耗蒸汽降幅达13%。安全环保方面实现了全年安全生产"无工亡事故、无较大生产安全事故、无较大火灾爆炸事故"的目标,做到了污染物的"零排放"。
报告期内,公司的募集资金投资项目已全部建设完成并投入正式生产。子公司蒙维科技在上年度建成的募投项目“10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程”的基础上,经过公司董事会和股东大会的批准,自筹资金启动了二期工程建设,至8月下旬一、二期工程顺利对接, 10万吨/年的生产装置全部建成,至年末已实现达标达产,规模效应正在逐步显现。子公司广维化工募投项目“年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目”经过三年的艰苦奋战,于10月23日建成投产,一次性开车成功并生产出合格的聚乙烯醇产品,该套装置是目前世界上最大的生物质制聚乙烯醇生产装置,标志着我公司率先掌握了生物质资源制造聚乙烯醇的先进技术,实现了聚乙烯醇工艺路线从煤化工向生物质化工的成功转型。本部使用募集资金投资建设的“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”也于2012年全部建成并投入运行,新建的六条生产线已实现满负荷生产,与公司原有生产装置形成资源共享、效率提升、品种多样、产能互补的良性生产格局。至此,公司两大拳头产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维实现了产能倍增,公司的整体实力有了较大地提升,建设蒙维煤化工基地、广维生物质化工基地和本部高新技术多元化产业基地的"一体两翼"战略布局已全面形成。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、 收入
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2012年度,受国家宏观调控的影响,聚乙烯醇市场需求严重不足,部分产品销量、价格持续下行。报告期公司累计实现营业收入287,915.06万元,同比下降8.24%,主要系:
①2012年度,随着蒙维科技10万吨聚乙烯醇(二期)项目、广维化工5万吨聚乙烯醇项陆续投产,聚乙烯醇产能进一步扩大,公司密切关注市场变化,进一步加大营销力度,稳步拓展新的销售渠道。报告期,聚乙烯醇实现营业收入110,670.93万元,同比增加16,900.26万元;同时因聚乙烯醇产能增加,电石产品商品量减少,同比减少营业收入11,511.60万元。
②报告期,公司通过强化内部管理,使公司水泥、熟料生产进一步稳定,台式产量及原材料消耗均创历史最好水平。但受巢湖地区水泥、熟料产能过剩及国家对房地产行业调控的影响,水泥、熟料价格一直处于下行并低位徘徊,对公司年度利润目标的完成产生较大影响。2012年度累计实现营业收入44,404.72万元,同比减少营业收入25,755.46万元,下降36.71%;
③报告期,主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口继续保持良好态势,但受人民币汇率和市场竞争的影响,产品价格有所降低。全年累计实现营业收入36,121.04万元,比上年同期减少3,495.38万元,同比降低8.82%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
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4、费用
单位:元
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(1)报告期,资产减值损失同比增加2,775.50万元,,增长1,220.68%,主要系由于报告期聚乙烯醇等产品市场销售价格低于可变现净值,计提了存货减值准备同比增加2,210.76万元,以及公司对列入国家淘汰落后产能的电石炉等资产计提了固定资产减值准备636.20万元所致。
(2)报告期,营业外收入比上期增长87.49%,主要系报告期收到与收益相关的政府补助同比增加2,543.07万元所致。
(3)报告期,营业外支出同比增长3434.88%,主要系报告期拆除了水泥1#线(淘汰落后产能)无需使用的房屋构筑物资产损失所致。
(4)报告期,所得税费用比上期下降135.69%,主要系报告期经营业绩出现亏损所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
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6、 现金流
单位:元
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(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额同比降低20.49%,主要系报告期销售商品收到的现金较去年同期减少42,227.51万元以及支付的税付增加1,352.58万元所致。
(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增长42.59%,主要系报告期购建固定资产支出同比减少27,705.96万元,以及司收回投资收益同比增加2,750.61万元所致。
(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比下降16.95%,主要系报告期借贷净额同比减少8,963.43万元所致。
(4)报告期,现金流动负债比率同比降低7.38%,主要系报告期银行短期借款同比增加85,765.90万元所致。
(5)报告期,资产现金回收率同比下降1.05%,主要系报告期企业经营活动产生的现金净额减少4,099.31万元,资产产生现金的能力有所减弱。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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(1)货币资金比期初增长60.07%,主要系银票保证金及存出投资款同比增加所致。
(2)应收账款比期初增长55.51%,主要系募集资金项目报告期相继投产,销售规模扩大所致。
(3)预付帐款比期初下降39.03%,主要系项目预付款发票收回所致。
(4)其他应收款比期初下降36.22%,主要系报告期收回安全生产风险抵押金所致。
(5)其他流动资产比期初增长249.34%,主要系根据会计准则解释规定,公司预缴的企业所得税计入所致。
(6)固定资产、在建工程分别比期初增长44.73%、下降91.23%,主要系报告期募集资金项目达到预定可使用状态,转入固定资产核算所致。
(7)工程物资比期初下降80.12%,主要系项目所用物资相继领用并投入生产运行所致。
(8)长期待摊费用比期初增长481.46%,主要系子公司--广维公司5万吨聚乙烯醇项目投入生产运行后,新增加钯金等催化剂所致。
(9)短期借款比期初增长171.25%,长期借款比期初下降47.23%,主要系部分长期借款到期后转为短期借款以及项目投资补充流动资金增加所致。
(10)预收款项比期初增长50.49%,主要系期末预收款项同比增加所致。
(11)应交税费比期初下降207.69%,主要系固定资产投资金额增加,子公司--广维公司、蒙维公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。
(12)其他非流动负债比期初增长30.22%,系报告期公司收到的与资产相关的政府补助资金较去年增加1,772.43万元所致。
(13)股本比期初增长60%,主要系报告期按10:6比例实施公积金转增股本所致。
(14)专项储备比期初增长54.99%,主要系本报告期计提的安全生产费用增加所致。
(15) 未分配利润比期初下降172.03%,主要系报告期生产经营亏损所致。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
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公司对持有的国元证券股权采用公允价值计量,公允价值变动计入"资本公积"科目核算,报告期因公允价值变动增加所有者权益金额为14,447.65万元。报告期,公司减持该股权500万股,增加报告期净利润3,733.10万元。(四)行业竞争格局和2013年度经营计划
2013年我们面临的形势依然十分严峻,全球经济仍处于低迷,国际关系存在许多不稳定因素;国内经济仍处于结构调整的过程中,新的经济增长尚未形成;行业竞争仍处于激烈状态,人力资源和能源成本仍呈上升趋势,给2013年的工作带来许多新问题、新困难,我们的任务还将更加繁重。但是,党的十八大和十二届人大提出的推进城乡一体化等关注民生的重大战略构想,有利于扩大内需,促进消费,给基础原材料产业带来了增长的机会,我们近几年实施的"一体两翼"转型变更的大发展,一方面在思路上与国家转变经济增长方式的政策导向具有一致性,另一方面也夯实了公司的管理基础,提升了公司的竞争实力,因此公司完全有信心做好2013年的各项工作。
2013年,董事会将带领全体员工以直面困难和迎新挑战的勇气,用解决问题和创新管理的智慧,保持不断进取和追求卓越的韧性,更加努力地工作,力争销售收入超过40亿元,出口创汇1亿美元,实现扭亏为盈。各项产品的产销均超上年,具体为:生产聚乙烯醇19.2万吨(其中本部6万吨、蒙维9.8万吨、广维3.4万吨),销售17.9万吨(其中蒙维9.8万吨、广维3.4万吨);生产销售高强高模聚乙烯醇2.3万吨;生产水泥熟料180万吨,销售64.5万吨;生产销售成品水泥150万吨;生产销售聚酯切片3万吨;皖维花山生产销售可再分散胶粉1.1万吨;广维化工生产销售VAE产品5.5万吨。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
经公司2012年5月8日五届十四次董事会会议决定,投资设立安徽皖维机械设备制造有限公司,本报告期纳入合并范围。
董事长:吴福胜
安徽皖维高新材料股份有限公司
2013年3月28日
股票简称 | 皖维高新 | 股票代码 | 600063 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 吴尚义 | 王军 |
电话 | 0551-82189280 | 0551-82189294 |
传真 | 0551-82189447 | 0551-82189447 |
电子信箱 | wusy@wwgf.com.cn | zqb@wwgf.com.cn |
2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) | |
总资产 | 6,033,038,677.17 | 5,382,265,237.89 | 12.09 | 5,042,357,555.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,437,403,105.82 | 2,480,092,028.62 | -1.72 | 1,693,411,930.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,042,022.57 | 200,035,141.75 | -20.49 | 182,597,284.36 |
营业收入 | 2,879,150,557.87 | 3,137,766,325.57 | -8.24 | 2,394,347,182.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | -156,244,478.35 | 128,884,316.87 | -221.23 | 79,802,382.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -216,174,657.06 | 108,296,919.19 | -299.61 | 75,870,153.23 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.35 | 5.57 | 减少11.92个百分点 | 4.18 |
基本每股收益(元/股) | -0.10 | 0.09 | -211.11 | 0.06 |
稀释每股收益(元/股) | -0.10 | 0.09 | -211.11 | 0.06 |
报告期股东总数 | 84,180 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 80,619 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
安徽皖维集团有限责任公司 | 国有法人 | 30.20 | 452,285,280 | 质押190,600,000 | ||
吴燕恋 | 其他 | 1.30 | 19,506,824 | 未知 | ||
陈豪 | 其他 | 0.31 | 4,569,737 | 未知 | ||
蒲向东 | 其他 | 0.23 | 3,501,120 | 未知 | ||
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.228 | 3,412,744 | 未知 | ||
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.222 | 3,328,632 | 未知 | ||
江涛 | 其他 | 0.18 | 2,700,900 | 未知 | ||
季蓉 | 其他 | 0.172 | 2,571,376 | 未知 | ||
万淑贞 | 其他 | 0.171 | 2,560,000 | 未知 | ||
张益萍 | 其他 | 0.168 | 2,510,000 | 未知 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件流通股股东,除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外,其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况,也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,879,150,557.87 | 3,137,766,325.57 | -8.24 |
营业成本 | 2,655,711,217.58 | 2,642,950,675.12 | 0.48 |
销售费用 | 71,761,539.81 | 61,622,029.54 | 16.45 |
管理费用 | 257,327,128.88 | 223,220,304.50 | 15.28 |
财务费用 | 114,229,710.26 | 97,510,252.96 | 17.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,042,022.57 | 200,035,141.75 | -20.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -475,687,861.57 | -828,574,960.10 | 42.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 405,005,926.68 | 487,648,582.31 | -16.95 |
研发支出 | 73,642,663.82 | 83,177,754.53 | -11.46 |
产品 | 2012年度 | 各品种占年度 销售收入比重 | 2011年度 | 各品种占年度 销售收入比重 | 年度收入 增减变动 |
聚乙烯醇 | 1,106,709,251.33 | 38.44% | 937,706,697.31 | 29.88% | 18.02% |
电 石 | 102,047,459.77 | 3.54% | 217,163,413.73 | 6.92% | -53.01% |
聚酯切片 | 286,114,365.27 | 9.94% | 479,379,053.99 | 15.28% | -40.32% |
VAE乳液 | 242,247,237.67 | 8.41% | 165,376,177.92 | 5.27% | 46.48% |
胶 粉 | 64,834,796.83 | 2.25% | 61,461,050.51 | 1.96% | 5.49% |
醋酸甲酯 | 143,883,901.08 | 5.00% | 82,904,798.43 | 2.64% | 73.55% |
PV超短纤 | 361,210,407.48 | 12.55% | 396,164,177.81 | 12.63% | -8.82% |
水泥熟料 | 444,047,200.87 | 15.42% | 701,601,831.73 | 22.36% | -36.71% |
分行业情况 | ||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
化工行业 | 原材料 | 1,477,225,637.03 | 76.34 | 1,459,503,964.57 | 77.78 | -1.44 |
人员工资 | 47,530,234.90 | 2.46 | 31,123,866.64 | 1.66 | 0.80 | |
制造费用 | 116,782,565.52 | 6.03 | 81,938,784.34 | 4.37 | 1.67 | |
燃料动力 | 293,602,510.97 | 15.17 | 303,901,100.69 | 16.20 | -1.02 | |
化纤行业 | 原材料 | 212,255,163.70 | 70.72 | 232,696,586.41 | 76.06 | -5.34 |
人员工资 | 21,613,015.58 | 7.20 | 16,530,123.72 | 5.40 | 1.80 | |
制造费用 | 24,066,143.28 | 8.02 | 20,789,077.30 | 6.80 | 1.22 | |
燃料动力 | 42,202,842.17 | 14.06 | 35,921,840.21 | 11.74 | 2.32 | |
建材行业 | 原材料 | 238,889,088.53 | 62.89 | 291,755,423.42 | 66.29 | -3.41 |
人员工资 | 11,845,425.95 | 3.12 | 10,655,208.24 | 2.42 | 0.70 | |
制造费用 | 59,531,075.63 | 15.67 | 65,308,575.93 | 14.84 | 0.83 | |
燃料动力 | 69,610,897.09 | 18.32 | 72,390,603.21 | 16.45 | 1.88 |
分产品情况 | ||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
聚乙烯醇 | 原材料 | 731,830,901.46 | 67.44 | 617,613,823.62 | 69.24 | -1.80 |
人员工资 | 32,996,942.39 | 3.04 | 17,055,076.50 | 1.92 | 1.12 | |
制造费用 | 87,214,415.38 | 8.04 | 55,193,736.48 | 6.19 | 1.85 | |
燃料动力 | 233,127,780.29 | 21.48 | 202,152,683.31 | 22.66 | -1.17 | |
水泥 | 原材料 | 238,889,088.53 | 62.89 | 291,755,423.42 | 66.29 | -3.41 |
人员工资 | 11,845,425.95 | 3.12 | 10,655,208.24 | 2.42 | 0.70 | |
制造费用 | 59,531,075.63 | 15.67 | 65,308,575.93 | 14.84 | 0.83 | |
PVA超短纤 | 原材料 | 212,255,163.70 | 70.72 | 232,696,586.41 | 76.06 | -5.34 |
人员工资 | 21,613,015.58 | 7.20 | 16,530,123.72 | 5.40 | 1.80 | |
制造费用 | 24,066,143.28 | 8.02 | 20,789,077.30 | 6.80 | 1.22 | |
燃料动力 | 42,202,842.17 | 14.06 | 35,921,840.21 | 11.74 | 2.32 | |
电石 | 原材料 | 42,162,223.00 | 44.82 | 90,456,278.64 | 49.82 | -5.01 |
人员工资 | 3,692,584.07 | 3.92 | 5,097,273.69 | 2.81 | 1.12 | |
制造费用 | 4,629,303.13 | 4.92 | 8,422,100.93 | 4.64 | 0.28 | |
燃料动力 | 43,595,296.73 | 46.34 | 77,586,986.88 | 42.73 | 3.61 | |
切片 | 原材料 | 262,948,609.22 | 93.96 | 439,381,185.82 | 95.85 | -1.89 |
人员工资 | 4,421,487.96 | 1.58 | 3,630,750.74 | 0.79 | 0.79 | |
制造费用 | 4,659,156.32 | 1.66 | 5,100,533.37 | 1.11 | 0.55 | |
燃料动力 | 7,828,973.66 | 2.80 | 10,280,061.57 | 2.24 | 0.55 | |
VAE乳液 | 原材料 | 180,463,330.70 | 89.92 | 121,648,930.33 | 85.56 | 4.36 |
人员工资 | 3,577,688.96 | 1.78 | 3,478,424.47 | 2.45 | -0.66 | |
制造费用 | 12,209,598.92 | 6.08 | 9,746,428.02 | 6.86 | -0.77 | |
燃料动力 | 4,444,187.81 | 2.21 | 7,305,416.31 | 5.14 | -2.92 | |
胶粉 | 原材料 | 51,926,487.53 | 76.86 | 52,581,248.30 | 81.53 | -4.67 |
人员工资 | 2,844,135.68 | 4.21 | 1,862,341.24 | 2.89 | 1.32 | |
制造费用 | 8,080,319.25 | 11.96 | 3,475,985.54 | 5.39 | 6.57 | |
燃料动力 | 4,707,164.65 | 6.97 | 6,575,952.62 | 10.20 | -3.23 | |
醋酸甲酯 | 原材料 | 145,659,947.72 | 100.00 | 83,537,488.31 | 100.00 |
费用项目 | 2012年 | 2011年 | 增减变动 |
资产减值损失 | 25,481,336.07 | -2,273,732.18 | -1220.68% |
投资收益 | 49,319,464.33 | 21,813,318.22 | 126.10% |
营业外收入 | 44,300,202.84 | 23,628,355.46 | 87.49% |
营业外支出 | 11,354,861.80 | 321,223.31 | 3434.88% |
所得税费用 | -6,451,419.36 | 18,077,741.08 | -135.69% |
本期费用化研发支出 | 73,642,663.82 |
研发支出合计 | 73,642,663.82 |
研发支出总额占净资产比例(%) | 2.86 |
研发支出总额占营业收入比例(%) | 2.56 |
项目 | 2012年度 | 2011年度 | 增减变动 |
经营活动现金流入 | 3,376,036,997.96 | 3,780,474,591.69 | -10.70% |
经营活动现金流出 | 3,216,994,975.39 | 3,580,439,449.94 | -10.15% |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,042,022.57 | 200,035,141.75 | -20.49% |
投资活动现金流入 | 319,068,941.00 | 42,388,695.25 | 652.72% |
投资活动现金流出 | 794,756,802.57 | 870,963,655.35 | -8.75% |
投资活动产生的现金流量净额 | -475,687,861.57 | -828,574,960.10 | 42.59% |
筹资活动现金流入 | 2,529,248,964.96 | 2,070,219,403.01 | 22.17% |
筹资活动现金流出 | 2,124,243,038.28 | 1,582,570,820.70 | 34.23% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 405,005,926.68 | 487,648,582.31 | -16.95% |
现金流动负债比率 | 6.87% | 14.25% | -7.38% |
资产现金回收率 | 2.79% | 3.84% | -1.05% |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
化工行业 | 2,018,908,974.75 | 1,934,457,351.00 | 4.18 | 0.77 | 3.24 | 减少2.29个百分点 |
化纤行业 | 361,210,407.48 | 300,137,164.74 | 16.91 | -8.82 | -1.90 | 减少5.87个百分点 |
建材行业 | 444,820,208.28 | 380,560,084.62 | 14.45 | -36.89 | -14.06 | 减少22.73个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
聚乙烯醇 | 1,106,709,251.33 | 1,085,170,039.52 | 1.95 | 18.02 | 21.65 | 减少2.93个百分点 |
水泥 | 444,047,200.87 | 379,876,487.20 | 14.45 | -36.71 | -13.69 | 减少22.82个百分点 |
PVA超短纤 | 361,210,407.48 | 300,137,164.74 | 16.91 | -8.82 | -1.90 | 减少5.87个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
内 销 | 2,287,926,646.25 | -9.56 |
出 口 | 537,012,944.26 | -6.57 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 239,319,050.15 | 3.97 | 149,508,869.53 | 2.78 | 60.07 |
应收账款 | 170,891,634.54 | 2.83 | 109,890,997.88 | 2.04 | 55.51 |
预付款项 | 102,790,465.40 | 1.70 | 168,596,484.50 | 3.13 | -39.03 |
其他应收款 | 12,746,303.40 | 0.21 | 19,985,913.77 | 0.37 | -36.22 |
其他流动资产 | 7,079,779.14 | 0.12 | 2,026,623.55 | 0.04 | 249.34 |
固定资产 | 3,711,767,430.11 | 61.52 | 2,564,662,201.57 | 47.65 | 44.73 |
在建工程 | 58,174,904.29 | 0.96 | 663,685,003.56 | 12.33 | -91.23 |
工程物资 | 37,783,309.85 | 0.63 | 190,015,589.49 | 3.53 | -80.12 |
长期待摊费用 | 33,453,962.80 | 0.55 | 5,753,407.56 | 0.11 | 481.46 |
短期借款 | 1,358,493,515.69 | 22.52 | 500,834,440.68 | 9.31 | 171.25 |
应付票据 | 148,700,000.00 | 2.46 | 56,000,000.00 | 1.04 | 165.54 |
预收款项 | 50,218,236.49 | 0.83 | 33,369,608.05 | 0.62 | 50.49 |
应交税费 | -149,994,332.07 | -2.49 | -48,748,995.41 | -0.91 | -207.69 |
长期借款 | 279,000,000.00 | 4.62 | 528,700,000.00 | 9.82 | -47.23 |
其他非流动负债 | 76,366,127.50 | 1.27 | 58,641,767.18 | 1.09 | 30.22 |
股 本 | 1,497,853,280.00 | 24.83 | 936,158,300.00 | 17.39 | 60.00 |
资本公积 | 891,223,854.79 | 14.77 | 1,345,773,307.74 | 25.00 | -33.78 |
专项储备 | 18,066,885.31 | 0.30 | 11,656,856.81 | 0.22 | 54.99 |
未分配利润 | -65,420,607.59 | -1.08 | 90,823,870.76 | 1.69 | -172.03 |
项目名称 | 项目 | 期初数 | 报告期 公允价值变动 | 报告期 持股变动 | 期末数 |
可供出售金融资产 | 持有股数 | 65,975,369.00 | -5,000,000.00 | 60,975,369.00 | |
成 本 | 100,000,000.00 | -7,578,585.88 | 92,421,414.12 | ||
公允价值变动 | 460,790,636.50 | 169,972,352.75 | -43,918,792.71 | 586,844,196.54 | |
合 计 | 560,790,636.50 | 169,972,352.75 | -51,497,378.59 | 679,265,610.66 |