第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 燕根水先生、主管会计工作负责人方茂军先生及会计机构负责人(会计主管人员)方茂军先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 272,175,979.70 | 249,622,399.74 | 9.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,458,310.55 | 17,676,511.78 | 27.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,528,948.84 | 17,381,118.57 | 29.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,336,037.37 | 85,025,240.85 | -74.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.82% | 1.47% | 0.35% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,843,232,847.62 | 1,859,642,399.59 | -0.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,244,555,118.37 | 1,222,096,807.82 | 1.84% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 77,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -163,541.14 | |
| 所得税影响额 | -14,461.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,241.43 | |
| 合计 | -70,638.29 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 29,460 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄山金马集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.3% | 105,566,146 | 0 | 质押 | 105,466,146 |
| 凌志伟 | 境内自然人 | 0.92% | 2,911,000 | 0 | ||
| 中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,000,463 | 0 | ||
| 梁桂财 | 境内自然人 | 0.57% | 1,807,595 | 0 | ||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,309,398 | 0 | ||
| 陈娘珠 | 境内自然人 | 0.4% | 1,266,820 | 0 | ||
| 张远忠 | 境内自然人 | 0.38% | 1,199,000 | 0 | ||
| 万联证券有限责任公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,185,700 | 0 | ||
| 苏锡祥 | 境内自然人 | 0.36% | 1,143,700 | 0 | ||
| 张嘉悦 | 境内自然人 | 0.36% | 1,141,400 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄山金马集团有限公司 | 105,566,146 | 人民币普通股 | 105,566,146 | |||
| 凌志伟 | 2,911,000 | 人民币普通股 | 2,911,000 | |||
| 中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,000,463 | 人民币普通股 | 2,000,463 | |||
| 梁桂财 | 1,807,595 | 人民币普通股 | 1,807,595 | |||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,309,398 | 人民币普通股 | 1,309,398 | |||
| 陈娘珠 | 1,266,820 | 人民币普通股 | 1,266,820 | |||
| 张远忠 | 1,199,000 | 人民币普通股 | 1,199,000 | |||
| 万联证券有限责任公司约定购回专用账户 | 1,185,700 | 人民币普通股 | 1,185,700 | |||
| 苏锡祥 | 1,143,700 | 人民币普通股 | 1,143,700 | |||
| 张嘉悦 | 1,141,400 | 人民币普通股 | 1,141,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东黄山金马集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本期其他应收款比期初增长36.76%，主要是新客户增加，客户质量保证金增加所致。
2、本期应付票据比期初增长32.12%，主要是本期在银行开具的银行承兑汇票增加所致。
3、本期应付账款比期初减少32.31%，主要是本期现款采购的材料款比年初增加所致。
4、本期应付职工薪酬比期初减少39.91%，主要是上年末计提的年终奖在本期支付所致。
5、本期应交税费比期初增长476.88%，主要是本期销售额的增加所产生的各项税费增加所致。
6、本期应付利息比期初减少100%，主要是上年末计提的利息全部在本期支付所致。
7、本期营业税金及附加比去年同期增加308.71%，主要是本期销售额的增加所产生的各项税费增加所致。
8、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少74.91%，主要是本期销售额的增加所导致应收账款的增加及本期现款支付的货款比上期多的原因所致。
9、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加89.96%，主要是购买设备金额比上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司拟非公开发行A股股票，发行募集资金总额不超过78,334万元,发行数量不超过22,000万股（含22,000万股）。截至本报告期披露日，本次非公开发行股票已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，但尚未获得核准文件，如有新的进展，本公司将持续披露有关事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 | 2013年03月28日 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 黄山金马集团有限公司 | (1)自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。(2)在上述（1）条承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。 | 2006年04月05日 | 长期有效 | 履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 黄山金马集团有限公司 | 2008年4月7日，金马集团部分限售股份解禁后承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求，通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 2008年04月07日 | 长期有效 | 履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 承诺严格履行 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 3,050 | -- | 4,000 | 2,010.78 | 增长 | 50% | -- | 100% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.096 | -- | 0.126 | 0.064 | 增长 | 50% | -- | 100% |
| 业绩预告的说明 | 1、业绩预告与审计情况： 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。2、业绩大幅增长的原因： 得益于行业经济形势回暖，销售的有效增长和成本、费用的合理控制，致使半年度业绩大幅增长。3、其他相关说明： 本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在公司2013年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | |||||||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | 600698 | *st轻骑 | 344,000.00 | 177,450 | 0.01% | 177,450 | 0.01% | 621,075.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 出资 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 344,000.00 | 177,450 | -- | 177,450 | -- | 621,075.00 | 0.00 | -- | -- | ||
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年03月25日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司的非公开发行股票进展情况，未提供书面资料 |
| 2013年03月28日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本面情况，未提供书面资料 |
董事长：燕根水
黄山金马股份有限公司
2013年4月22日
2013年第一季度报告
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2013-010