2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 伊力特 | 股票代码 | 600197 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 君洁 | 严莉 |
电话 | 0991-3667490 | 0991-3667490 |
传真 | 0991-3672172 | 0991-3672172 |
电子信箱 | yilitedm@163.com | yilitedm@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,529,252,535.79 | 2,773,865,800.46 | -8.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,461,357,251.21 | 1,299,640,246.91 | 12.44 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,943,494.75 | 194,010,849.31 | -63.43 |
营业收入 | 1,047,982,508.94 | 890,385,331.89 | 17.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 161,717,004.30 | 111,946,245.86 | 44.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 160,732,437.98 | 111,233,899.58 | 44.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.71 | 9.27 | 增加2.44个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3667 | 0.2538 | 44.46 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3667 | 0.2538 | 44.46 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 48,308 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
新疆伊犁酿酒总厂 | 国有法人 | 50.51 | 222,728,867 | 无 | |||
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.81 | 7,999,921 | 未知 | |||
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 1.33 | 5,848,586 | 未知 | |||
全国社保基金一一六组合 | 未知 | 1.13 | 5,000,065 | 未知 | |||
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国家 | 0.96 | 4,218,976 | 无 | |||
蔡伟民 | 未知 | 0.94 | 4,128,980 | 未知 | |||
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 未知 | 0.82 | 3,607,800 | 未知 | |||
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 未知 | 0.78 | 3,422,621 | 未知 | |||
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.69 | 3,030,966 | 未知 | |||
伊犁糖烟酒有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.57 | 2,517,000 | 无 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,第1、5、10名股东为公司发起人股东,第2、9名股东同属华夏基金管理有限公司管理。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
公司主营白酒生产和销售等业务。
报告期,面对国际国内复杂严峻的经济形势,公司严格按照董事会确定的经济发展目标及工作思路,着力挖掘潜能,推进渠道深度营销,加大广告促销力度,积极调整产品结构,经营业绩稳步增长,实现时间过半、任务过半。报告期,公司实现营业收入10.48亿元,较上年同期增长17.70%;实现营业利润2.58亿元,较上年同期增长40.85%;实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,较上年同期增长44.50%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1,047,982,508.94 | 890,385,331.89 | 17.70 |
营业成本 | 588,001,925.36 | 493,873,216.88 | 19.06 |
销售费用 | 64,246,953.88 | 60,881,252.77 | 5.53 |
管理费用 | 26,599,223.20 | 23,480,239.35 | 13.28 |
财务费用 | 11,442,776.69 | 5,283,902.69 | 116.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,943,494.75 | 194,010,849.31 | -63.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,550,952.65 | -39,420,828.68 | 63.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,544,624.99 | -3,334,666.66 | -66.27 |
研发支出 | 13,525,608.05 | 12,056,582.60 | 12.18 |
营业税金及附加 | 93,193,880.69 | 119,918,161.64 | -22.29 |
(1)财务费用:主要是由于报告期公司控股子公司煤化工公司借款产生的利息增加所致;
(2)经营活动产生的现金流量净额:主要是由于报告期销售商品提供劳务收到的现金同比减少、同时支付与经营活动有关的现金同比增加所致;
(3)投资活动产生的现金流量净额:主要是由于报告期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比减少所致;
(4)筹资活动产生的现金流量净额:主要是由于报告期控股子公司偿还银行贷款所致;
(5)营业税金及附加:主要是由于报告期消费税减少所致,公司根据市场形势,积极调整产品结构,促进库存商品的销售,上半年库存商品较去年同期下降46%,库存商品的销售不涉及消费税的增加。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期,公司为消弱政策限制、行业调整等不利因素的影响,积极分析制定应对措施,调整产品结构,加大中、低端产品的促销力度,推进渠道深度营销,主攻大众消费市场,销售业绩稳定增长,同时加强内部管理,节能降耗,不断挖掘潜能,取得了积极的效果,致使公司白酒利润稳步增长。
(2) 经营计划进展说明
报告期,公司紧紧围绕董事会确定的经济发展目标及工作思路,快速适应市场变化,调整营销策略,挖掘潜能,集中精力推进渠道深度营销,各项经营指标均按年度计划扎实推进,实现时间过半、任务过半。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
白酒销售 | 935,455,598.56 | 432,420,047.73 | 53.77 | 19.19 | 21.00 | 减少0.70个百分点 |
焦炭 | 89,473,507.61 | 129,498,441.90 | -44.73 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
疆外 | 285,313,957.56 | 22.65 |
疆内 | 650,141,641.00 | 17.73 |
上表所列数据均为白酒数据。
(三) 核心竞争力分析
公司是中国西部地区浓香型白酒的传承者,"英雄本色"文化的缔造者,拥有深厚的文化底蕴,多年来公司在资源、品牌、质量、管理和技术等方面具有较强的优势。随着公司技术水平、研发能力、产品质量、生产规模、品牌知名度、企业综合经济实力的提升,公司白酒在行业内的地位更加显现,客户的品牌忠诚度更加巩固,市场占有率稳步提升。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额3,036.29万元,较上年同期投资额5,000.74万元,减少39.28%。
(1) 持有金融企业股权情况
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
金石期货有限公司 | 49,618,273.07 | 24,500,000.00 | 37.12 | 24,908,779.42 | -861,045.63 | -2,319,627.24 | 长期股权投资 | 股权置换及现金增资 |
金石期货有限公司(以下简称金石期货)为本公司的参股公司,本公司持有金石期货2,450万元股权,占该公司注册资本的37.12%。2008年,本公司根据企业会计准则第8号-资产减值的相关规定,对该项投资的可收回金额低于账面价值部分计提长期投资减值准备累计达22,194,031.61元。截至2013年6月30日,本公司持有金石期货投资账面价值为24,908,779.42元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
(1) 新疆伊力特经销公司,主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等业务;注册资本11,000万元,系本公司全资子公司。报告期末资产总额51,750.86万元,净资产32,652.87万元,报告期实现营业收入79,604.18万元,净利润13,111.98万元。
(2)伊宁县天伦商贸有限责任公司,主要经营白酒批发、零售等业务;注册资本50万元,系本公司全资子公司。报告期末资产总额7,054.73万元,净资产4,356.79万元,报告期实现营业收入13,956.39万元,净利润2,459.70万元。
(3)伊犁伊力特印务有限责任公司,主要经营自治区区域内的出版物包装,装璜印刷等业务;注册资本5,858.58万元,本公司投资5,280万元,持股比例90.12%。报告期末资产总额8,843.38万元,净资产8,018.61万元,报告期实现营业收入2,602.71万元,净利润167.25万元。
(4)伊犁彩丰印务有限责任公司,主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务;注册资本200万元,本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额2,524.50万元,净资产1,493.17万元,报告期实现营业收入1,273.15万元,净利润186.66万元。
(5)新疆伊力特酒店有限责任公司,主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务;注册资本12,014.99万元,本公司投资11,858.15万元,持股比例99.17%。报告期末资产总额8,512.30万元,净资产7,920.53万元,报告期实现营业收入1,112.82万元,净利润-331.15万元。
(6)伊犁伊力特玻璃制品有限公司,主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务;注册资本3,298.64万元,本公司投资3,298.64万元,持股比例100%。报告期末资产总额6,844.32万元,净资产3,900.35万元,报告期实现营业收入1,542.39万元,净利润-85.47万元。
(7)伊力特野生果投资开发有限公司,主要经营野生果浓缩叶、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务;注册资本4,000.00万元,系本公司全资子公司,报告期末资产总额4,736.67万元,净资产4,150.27万元,报告期实现营业收入972.47万元,净利润63.48万元。
(8)新疆伊力特煤化工有限责任公司,主要经营气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦等业务;注册资本50,000.00万元,本公司投资46,100万元,持股比例92.2%。报告期末资产总额105,919.10万元,净资产28,183.18万元,报告期实现营业收入8,947.35万元,净利润-6,616.30万元。
(9)伊犁伊力特现代物流有限公司,主要经营铁路专用线运输等业务;注册资本15,000万元,系本公司全资子公司。报告期末资产总额16,315.89万元,净资产14,262.39元,当期无收入,计入损益的费用为219.50万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
煤化工公司煤焦化项目 | 993,260,000.00 | 74.77% | 15,211,363.45 | 742,617,288.43 | 控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司实现营业收入8,947.35万元,净利润-6,616.30万元 |
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内未发生重大会计差错更正。
4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。
董事长:徐勇辉
新疆伊力特实业股份有限公司
2013年8月27日