第五届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2013－029
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2013年8月23日以书面送达的方式发出。会议于2013年8月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容请参见当日刊登的《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一三年八月三十日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2013－030
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2013年8月23日以书面送达的方式发出。会议于2013年8月29日以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2013年半年度报告提出如下审核意见：
（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况如下： 5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
二零一三年八月三十日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2013－031
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2013年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准，并经上海证劵交易所同意，公司于2010年11月25日公开发行160,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。截至2010年12月2日，本公司共募集资金1,600,000,000元，扣除发行费用39,175,000.00元后，募集资金净额为1,560,825,000.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具了京都天华验字（2010）第220号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目81,211.93万元，尚未使用的金额为77,875.00万元（其中募集资金74,870.57万元，专户存储累计利息扣除手续费3,004.43万元）。
2．本报告期使用金额及当前余额
2013年上半年，公司以募集资金直接投入募集投项目9,368.48万元，专户利息收入413.25万元，支付相应手续费0.0801万元。
截至2013年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目90,580.40万元，尚未使用的金额为68,919.69万元（其中募集资金65,502.10万元，专户存储累计利息扣除手续费3,417.59万元）。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2010年12月起对可转债募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司与开户银行、保荐机构于2013年6月签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将部分闲置募集资金转为定期存款。
截至2013年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行 | 0200053729200113675 | 活期 | 103,189,554.24 |
| 0200053714200005626 | 定期 | 150,000,000.00 | |
| 小计 | 253,189,554.24 | ||
| 北京银行营业部 | 01090520500120109155202 | 活期 | 86,007,380.58 |
| 01090520500120501173460 | 定期 | 350,000,000.00 | |
| 小计 | 436,007,380.58 | ||
| 合计 | 689,196,934.82 |
其中，定期存款详情（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 | 存期 | 到期日 | 利率 | 权利证明 |
| 中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行 | 0200053714200005626 | 50,000,000.00 | 3个月 | 2013/8/30 | 2.85% | 单位定期（通知存款）证实书 |
| 100,000,000.00 | 6个月 | 2013/11/30 | 3.05% | |||
| 小计 | 150,000,000.00 | |||||
| 北京银行营业部 | 01090520500120501173460 | 50,000,000.00 | 3个月 | 2013/8/27 | 2.86% | 单位定期存款开户证实书 |
| 300,000,000.00 | 6个月 | 2013/11/27 | 3.08% | |||
| 小计 | 350,000,000.00 | |||||
| 合计 | 500,000,000.00 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,418.36万元（其中2013年上半年利息收入413.25万元），已扣除手续费0.7622万元（其中2013年上半年手续费0.0801万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
请审议。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一三年八月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额（净额） | 156,082.50 | 本年度投入募集资金总额 | 9,368.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 90,580.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 2010年募集资金项目 | ||||||||||||
| 高清交互数字电视基础应用工程项目 | 否 | 160,000.00 | 160,000.00 | 9,368.48 | 90,580.40 | -69,419.60 | 56.61 | 不适用 | 2,086.94 | - | 否 | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 4、公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购周期相应延长。 公司已针对上述原因积极研究对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司2011 年1 月11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118,433,781.48 元，相关资金实际投入时间为2010年4月1日至2010年11月30日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（2011）第0020号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | (1)中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行开设的募集资金专户（账号：0200053729200113675）中部分闲置资金共计人民币1.5亿元转为定期存款，定期存款账号0200053714200005626（“单位定期存款账户”），存款方式以单位定期存款开户证实书记载为准； (2)北京银行股份有限公司营业部开设的募集资金专户（账号：01090520500120109155202）中部分闲置资金共计人民币3.5亿元转为定期存款，定期存款账号：01090520500120501173460（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准。 | ||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | |||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | |||||
| 募集资金其他使用情况 | |||||
说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。
2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计180,000万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至2010年3月31日以自筹资金投入的
资金19,892.28万元（取整后20,000万元）。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。