证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2013-028
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 247,968,554.36 | 240,475,150.26 | 3.12% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 188,430,454.82 | 192,441,241.54 | -2.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 34,676,096.08 | 1.71% | 88,645,953.78 | -0.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,587,482.63 | -56.34% | 978,720.47 | -63.82% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,428,362.00 | -49.68% | 290,748.04 | -67.43% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 911,121.91 | 115.11% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.011 | -56% | 0.007 | -63.16% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.011 | -56% | 0.007 | -63.16% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.85% | -1.08% | 0.51% | -0.9% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -109,473.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 963,028.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -399.00 | |
| 减：所得税影响额 | 94,720.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,462.88 | |
| 合计 | 687,972.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 16,207 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海紫江（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 26.3% | 37,725,732 | 0 | |||
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.81% | 18,375,806 | 0 | |||
| 周爽 | 境内自然人 | 3.19% | 4,569,070 | 0 | |||
| 李欣 | 境内自然人 | 1.08% | 1,555,000 | 0 | |||
| 周晨 | 境内自然人 | 1.01% | 1,447,300 | 0 | |||
| 戴峰 | 境内自然人 | 0.77% | 1,105,641 | 0 | |||
| 周宇光 | 境内自然人 | 0.65% | 926,500 | 0 | |||
| 赵东钦 | 境内自然人 | 0.49% | 698,370 | 0 | |||
| 周信钢 | 境内自然人 | 0.47% | 668,450 | 0 | |||
| 任文诚 | 境内自然人 | 0.45% | 651,286 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 上海紫江（集团）有限公司 | 37,725,732 | 人民币普通股 | 37,725,732 | ||||
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 18,375,806 | 人民币普通股 | 37,725,732 | ||||
| 周爽 | 4,569,070 | 人民币普通股 | 4,569,070 | ||||
| 李欣 | 1,555,000 | 人民币普通股 | 1,555,000 | ||||
| 周晨 | 1,447,300 | 人民币普通股 | 1,447,300 | ||||
| 戴峰 | 1,105,641 | 人民币普通股 | 1,105,641 | ||||
| 周宇光 | 926,500 | 人民币普通股 | 926,500 | ||||
| 赵东钦 | 698,370 | 人民币普通股 | 698,370 | ||||
| 周信钢 | 668,450 | 人民币普通股 | 668,450 | ||||
| 任文诚 | 651,286 | 人民币普通股 | 651,286 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 周晨、周信钢为通过国信证券信用交易担保账户持有公司股份，分别持有1,447,300股及668,450股。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
| 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增（减）额 | 增（减）率 |
| 1 | 应收票据 | 16,306,046.30 | 26,585,462.52 | -10,279,416.22 | -38.67% |
| 2 | 应收账款 | 46,826,449.32 | 35,122,638.61 | 11,703,810.71 | 33.32% |
| 3 | 预付款项 | 2,758,676.56 | 1,670,238.74 | 1,088,437.82 | 65.17% |
| 4 | 其他应收款 | 3,944,378.65 | 1,556,419.85 | 2,387,958.80 | 153.43% |
| 5 | 无形资产 | 8,310,306.30 | 5,369,449.19 | 2,940,857.11 | 54.77% |
| 6 | 开发支出 | 2,233,723.92 | 4,775,495.61 | -2,541,771.69 | -53.23% |
| 7 | 短期借款 | 13,668,092.12 | 7,592,213.88 | 6,075,878.24 | 80.03% |
| 8 | 预收款项 | 7,274,822.99 | 1,840,440.93 | 5,434,382.06 | 295.28% |
| 9 | 应付职工薪酬 | 1,688,261.83 | 5,054,737.85 | -3,366,476.02 | -66.60% |
| 10 | 资本公积 | 384,867.69 | 19,095,519.69 | -18,710,652.00 | -97.98% |
| 项目 | 本年金额 | 上年同期 | 增（减）额 | 增（减）率 | |
| 11 | 营业利润 | -668,005.85 | 553,678.30 | -1,221,684.15 | -220.65% |
| 12 | 利润总额 | 1,759,472.53 | 4,072,560.54 | -2,313,088.01 | -56.80% |
| 13 | 归属于母公司股东的净利润 | 978,720.47 | 2,705,324.86 | -1,726,604.39 | -63.82% |
| 14 | 财务费用 | 239,481.67 | 557,169.49 | -317,687.82 | -57.02% |
| 15 | 资产减值损失 | 2,092,599.73 | 1,148,582.82 | 944,016.91 | 82.19% |
| 16 | 营业外收入 | 2,642,075.20 | 3,774,408.93 | -1,132,333.73 | -30.00% |
| 17 | 所得税费用 | 968,290.93 | 1,470,179.47 | -501,888.54 | -34.14% |
| 18 | 经营活动产生的现金流量净额 | 911,121.91 | -6,030,496.48 | 6,941,618.39 | 115.11% |
| 19 | 投资活动产生的现金流量净额 | -189,344.13 | -3,946,517.96 | 3,757,173.83 | 95.20% |
| 20 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,006.64 | -23,677,488.96 | 24,307,495.60 | 102.66% |
1．应收票据较年初数减少10,279,416.22元，下降38.67%，主要为汇票到期承兑所致。
2．应收帐款较年初数增加11,703,810.71元，增长33.32%，主要为期末帐龄在信用期内的应收帐款增加所致。
3．预付款项较年初数增加1,088,437.82元，增长65.17%，主要为预付原材料采购款发票尚未收到。
4．其他应收款较年初增加2,387,958.80元，增长153.43%，主要为本年支付浙江中控自动化仪表有限公司质量保证金98万元，销售人员借款和投标保证金增加等原因所致。
5．无形资产较年初数增加2,940,857.11元，增长54.77%，主要为本期有新型特种电磁流量计和热量表两个研发项目研发完成，开发支出结转无形资产所致。
6．开发支出较期初减少2,541,771.69元，下降53.23%，主要为本年新型特种电磁流量计和热量表两个研发项目完成，开发支出结转无形资产所致。
7. 短期借款较年初数增加6,075,878.24元，增长80.03%，主要为本期子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司新增交通银行闵行支行短期借款500万元，归还招商银行宜山支行到期短期借款1,424,121.76元，子公司大通仪表公司新增短期借款250万元。
8. 预收款项较年初增加5,434,382.06元，增长295.28%，主要为尚未到交货期的预收货款增加所致。
9．应付职工薪酬较年初减少3,366,476.02元，下降66.60%，主要为年初余额中有预提2012年终奖已在本年发放。
10.资本公积较年初减少18,710,652.00元，下降97.98%，主要根据公司2012年度权益分配方案，以本公司2012年末总股本124,737,680股为基数，资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增1.5股，转增股本金额共计18,710,652元所致。
11．营业利润较上年同期减少1,221,684.15元，下降220.65%，利润总额较上年同期减少2,313,088.01元，下降56.80%，归属于母公司所有者的净利润较上年减少1,726,604.39元，下降63.82%，主要因为生产人工费用上升，毛利率下降，资产减值损失同比上升和营业外收入减少导致本年的各项利润及相关指标较上年同期下降。
12．财务费用较上年同期减少317,687.82元，下降57.02%，主要原因为短期借款同比减少，使本年的利息支出较上年同期减少。
13．资产减值损失较上年同期增加944,016.91元，增长82.19%，主要因为应收帐款增加，使计提资产减值损失增加。
14．营业外收入较上年同期减少1,132,333.73元，下降30.00%，主要原因为子公司威尔泰软件公司增值税退税减少所致。
15．所得税费用较上年同期减少501,888.54元，下降34.14%，主要原因为本期利润下降，计提所得税减少。
16．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,941,618.39元，增长115.11%，主要原因为本年销售商品、提供劳务收到的现金同比增加13,666,554.17元所致。
17．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,757,173.83元，增长95.20%，主要为本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少3,269,765.36。
18．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,307,495.60元，增长102.66%，主要为上年同期有归还借款支出2,600万元。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海紫江（集团）有限公司、沈雯 | 作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。 | 2006年07月20日 | 报告期内，严格履行承诺 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
三、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动服务（%） | -80 | 至 | -30 |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 102.93 | 至 | 360.27 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 514.67 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计全年销售与上年基本持平，营业总成本同比有所上升。 | ||
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一三年十月二十二日