证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2013-32
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑晓燕、主管会计工作负责人戴登安及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||||
总资产(元) | 7,332,652,962.53 | 6,664,443,395.38 | 10.03% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,938,391,867.75 | 2,661,093,572.80 | 10.42% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) | |||
营业收入(元) | 2,099,036,726.24 | 8.44% | 7,505,796,238.89 | 10.86% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 112,556,691.46 | 19.17% | 355,286,714.95 | 5.57% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 103,705,594.80 | 13.74% | 342,487,888.79 | 6.41% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 755,209,414.25 | 113% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1444 | 19.24% | 0.4556 | 5.59% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1444 | 19.24% | 0.4556 | 5.59% | ||
加权平均净资产收益率(%) | 4.00% | 0.17% | 12.63% | -1.00% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -20,559.72 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 18,483,891.99 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -184,928.16 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -220,075.63 | |
减:所得税影响额 | 4,740,485.26 | |
少数股东权益影响额(税后) | 519,017.06 | |
合计 | 12,798,826.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 41,278 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 22.13% | 172,598,505 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
合肥兴泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 9.63% | 75,070,763 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 4.95% | 38,600,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 2.00% | 15,564,476 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.81% | 14,142,779 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 1.81% | 14,083,301 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.40% | 10,950,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.87% | 6,750,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
华安基金公司-交行-建信信托有限责任公司 | 其他 | 0.87% | 6,750,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
沈洁华 | 境内自然人 | 0.68% | 5,280,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 |
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 172,598,505 | 人民币普通股 | 172,598,505 |
合肥兴泰控股集团有限公司 | 75,070,763 | 人民币普通股 | 75,070,763 |
国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 38,600,000 | 人民币普通股 | 38,600,000 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 15,564,476 | 人民币普通股 | 15,564,476 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 14,142,779 | 人民币普通股 | 14,142,779 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 14,083,301 | 人民币普通股 | 14,083,301 |
宏源证券股份有限公司 | 10,950,000 | 人民币普通股 | 10,950,000 |
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 |
华安基金公司-交行-建信信托有限责任公司 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 |
沈洁华 | 5,280,000 | 人民币普通股 | 5,280,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末,公司前10名无限售流通股股东与前10名股东完全一致,其中第一、二大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1.公司股东宏源证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有10,950,000股,实际持有公司股份10,950,000股;2.公司股东沈洁华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,280,000股,实际持有公司股份5,280,000股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期,公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股38,600,000股股份(占总股本比例4.95%),与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易,购回期限为一年。截止报告期末,合肥兴泰控股集团有限公司持股数量由113,670,763股减少至75,070,763股,占公司总股本比例由14.58%下降至9.63%。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:元
报表项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
应收账款 | 44,293,018.61 | 18,472,974.54 | 139.77% | 应收客户款增加 |
在建工程 | 289,100,782.77 | 82,227,054.72 | 251.59% | 农产品市场及肥西项目投入增加 |
无形资产 | 605,616,995.47 | 374,373,389.88 | 61.77% | 土地使用权增加 |
长期待摊费用 | 144,077,498.73 | 91,582,774.14 | 57.32% | 市场培育费增加 |
其他非流动资产 | 324,891,930.76 | 242,619,609.07 | 33.91% | 支付公司滨湖自建项目及周谷堆大兴市场土地款 |
应付股利 | 7,539,025.54 | 16,378,856.14 | -53.97% | 支付少数股东股利 |
其他应付款 | 293,073,974.61 | 172,020,779.28 | 70.37% | 周谷堆公司向其他股东借款 |
长期借款 | 70,940,000.00 | 48,940,000.00 | 44.95% | 宿州百大借款增加所致 |
报表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
营业税金及附加 | 112,894,871.79 | 91,049,991.01 | 23.99% | 主要因流转税增加所致 |
财务费用 | -23,046,601.11 | -6,760,455.33 | -240.90% | 主要因存款利息收入增加 |
公允价值变动净收益 | -184,928.16 | 5,547,844.80 | -103.33% | 主要因公司持有的股票市值变动 |
投资净收益 | 12,504,324.74 | 429,502.90 | 2811.35% | 报告期收到合肥科技农村商业银行分红 |
经营活动产生的现金流量净额 | 755,209,414.25 | 354,562,454.85 | 113.00% | 报告期销售增加及预收货款增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -734,363,737.30 | -238,541,651.40 | -207.86% | 购建长期资产增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,197,991.45 | -41,166,281.62 | 146.64% | 主要因周谷堆公司向其他股东借款 |
报表项目 | 2013年7-9月 | 2012年7-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
营业税金及附加 | 32,374,979.32 | 24,783,617.73 | 30.63% | 主要因流转税增加所致 |
销售费用 | 72,193,807.40 | 55,509,929.74 | 30.06% | 主要因报告期广告宣传费用及人员费用增加 |
管理费用 | 174,056,171.48 | 129,005,014.22 | 34.92% | 主要因报告期人员费用、水电费用及租金费用增加,以及门店装修改造升级及新项目增加折旧摊销费用 |
财务费用 | -12,717,010.58 | -4,214,944.52 | -201.71% | 主要因存款利息收入增加 |
公允价值变动净收益 | 5,570,960.82 | -716,596.62 | 877.42% | 主要因公司持有的股票市值变动 |
投资净收益 | 11,649,032.00 | 429,502.90 | 2612.21% | 报告期收到合肥科技农村商业银行分红 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、截止本报告披露日,六安百大合家福购物广场尚处于规划建设阶段,报告期内该项目不产生经营收益。
2、截止报告期末,根据公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司(合称“租赁方”)签订《<肥东百大购物中心项目房屋租赁协议>解除协议书》,租赁方已经按照协议约定返还本公司保证金500万元。
3、截止本报告披露日,百大购物中心滨湖金源店正在开业筹备之中,并计划于2013年底前开业,报告期内该项目不产生经营收益。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2013年8月8日,经公司第七届董事会第四次会议审议通过,安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与六安新银华置业发展有限公司签订《六安恒生阳光城商业广场项目预约购买协议书》,约定以4200元/平米、总价约8115.24万元购买该项目集中商业地上1-3层约19322平米商业房产,投资建设六安百大合家福购物广场。 | 2013年08月10日 | 详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《购买资产公告》、《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2013-28、2013-24)。 |
2013年9月9日,经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司(合称“租赁方”)签订《<肥东百大购物中心项目房屋租赁协议>解除协议书》,同意自协议签署日解除双方于2012年7月31日签订的《房屋租赁协议》;租赁方于协议签署日起20日内返还公司已付保证金500万元。 | 2013年09月10日 | 详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第二临时次会议决议公告》(公告编号:2013-29)。 |
2013年9月9日,经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,公司与合肥市世纪金源购物中心有限公司签订《房屋租赁协议》,公司租赁购物中心A座地上1-3层约43668平米商业物业,投资设立百大购物中心滨湖金源店。租赁期限20年,租赁期内累计投入总额52400万元,包括租金(含物业管理费)总额约52100万元,以及为使租赁房屋达到开业状态而进行经营设备等投入约300万元。 | 2013年09月10日 | 详细内容见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第二临时次会议决议公告》、《对外投资公告》(公告编号:2013-29、2013-30)。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
股票 | 600690 | 青岛海尔 | 9,237,773.96 | 2,311,602 | 0.09% | 2,311,602 | 0.09% | 30,790,538.64 | -184,928.16 | 交易性金融资产 | 投资 |
合计 | 9,237,773.96 | 2,311,602 | -- | 2,311,602 | -- | 30,790,538.64 | -184,928.16 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年07月23日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 现金流管理以及投资计划;未提供资料。 |
2013年07月29日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 股东人数情况;未提供资料。 |
2013年08月10日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 2013年度经营计划;未提供资料。 |
2013年08月11日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 农产品市场交易情况及经营计划;未提供资料。 |
2013年08月12日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 自有物业情况;未提供资料。 |
2013年08月14日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 半年报相关经营数据;未提供资料。 |
2013年08月18日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 赞赏公司网站美观以及互动易回复及时,期望管理层继续加强公司服务能力;未提供资料。 |
2013年08月22日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司联营与自营业务经营比重;未提供资料。 |
2013年08月30日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 合家福超市增资扩股进展情况;未提供资料。 |
2013年09月04日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 电商业务情况;未提供资料。 |
2013年09月07日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 农产品市场竞争及补贴情况;未提供资料。 |
2013年09月08日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 电商业务经营计划;未提供资料。 |
2013年09月11日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 2013年经营计划完成情况以及合家福超市增资扩股进展情况;未提供资料。 |
2013年09月18日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营面积情况;未提供资料。 |
2013年09月25日 | 深交所互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 电商业务情况;未提供资料。 |
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长:郑晓燕
2013年10月23日