第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔺双声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||||
总资产(元) | 1,546,414,780.63 | 1,388,283,627.53 | 11.39% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,001,488,512.10 | 953,654,427.75 | 5.02% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) | |||
营业收入(元) | 116,506,915.70 | 22.84% | 336,778,520.78 | 19.03% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,466,604.10 | 15.57% | 37,039,084.35 | -8.73% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,828,924.16 | 10.51% | 32,659,696.84 | -4.84% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -53,153,364.61 | -- | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0423 | 15.57% | 0.1163 | -8.71% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0423 | 15.57% | 0.1163 | -8.71% | ||
加权平均净资产收益率(%) | 1.36% | 0.11% | 3.81% | -0.52% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -8,751.86 | -- |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,658,000.00 | -- |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 269,083.34 | -- |
减:所得税影响额 | 676,428.03 | -- |
少数股东权益影响额(税后) | 862,515.94 | -- |
合计 | 4,379,387.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
政府补助--退税收入 | 2,526,809.02 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 17,294 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
蔡小如 | 境内自然人 | 58.29% | 185,695,200 | 185,695,200 | 质押 | 120,760,000 | |
蔡小文 | 境内自然人 | 5.31% | 16,912,800 | 16,912,800 | -- | -- | |
新疆新九金股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 3.39% | 10,800,000 | 10,800,000 | -- | -- | |
上海联创永津股权投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.78% | 5,683,500 | 5,683,500 | -- | -- | |
杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.78% | 5,683,500 | 5,683,500 | -- | -- | |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 4,004,387 | 0 | -- | -- | |
黄翰强 | 境内自然人 | 0.47% | 1,485,000 | 1,485,000 | -- | -- | |
刘健 | 境内自然人 | 0.43% | 1,377,000 | 1,377,000 | -- | -- | |
龚浩添 | 境内自然人 | 0.3% | 945,000 | 945,000 | -- | -- | |
娄亚华 | 境内自然人 | 0.3% | 945,000 | 945,000 | -- | -- | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 4,004,387 | 人民币普通股 | 4,004,387 | ||||
祝光木 | 834,500 | 人民币普通股 | 834,500 | ||||
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 700,947 | 人民币普通股 | 700,947 | ||||
沈锡宝 | 471,438 | 人民币普通股 | 471,438 | ||||
中国工商银行-诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 449,794 | 人民币普通股 | 449,794 | ||||
戴呈友 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 | ||||
唐雄 | 410,831 | 人民币普通股 | 410,831 | ||||
东方汇理银行 | 342,004 | 人民币普通股 | 342,004 | ||||
薛亚明 | 332,300 | 人民币普通股 | 332,300 | ||||
潘晨波 | 327,812 | 人民币普通股 | 327,812 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系,两人不存在一致行动人的关系;前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 应收票据期末较期初减少52.64%,主要系公司票据结算到期及背书给他方所致。
2. 应收账款期末较期初增长94.35%,主要系受客户群体特殊性影响且子公司经营规模扩大所致。
3. 应收利息期末较期初增长3.29倍,主要系公司部分定期存款利息尚未到期结算所致。
4. 其他应收款期末较期初增长1.22倍,主要系支付的履约保证金及投标保证金尚未收回所致。
5. 长期股权投资期末较期初增长3.07倍,主要系投资成立中山市中达小额贷款有限责任公司所致。
6. 开发支出期末较期初增长2.38倍,主要系子公司技术研发项目增加所致。
7. 长期待摊费用期末较期初增长46.70%,主要系子公司新租办公场所装修开支所致。
8. 短期借款期末较期初增长86.98%,主要系公司新增银行贷款所致
9. 应付票据期末较期初减少62.23%,主要系公司到期支付银行承兑汇票所致。
10. 预收款项期末较期初减少45.90%,主要系预收账款合同实际履行所致。
11. 应付利息期末较期初增长44.22%,主要系银行短期贷款增加所致。
12. 资产减值损失本期较上年同期增长3.14倍,主要系应收账款增加对应计提的坏帐准备所致。
13、投资活动产生的现金流量净额减少33.74%,主要系公司本期投资支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年7月16日,中山市中达小额贷款有限责任公司(以下简称“中山中达”)已取得了注册号为44200000854304的工商营业执照,经营范围为办理各项小额贷款;其他经批准的业务。中山中达注册资本为人民币2亿元,其中公司出资人民币 6,000 万元,占中山中达总股份的30%。
2、2013年10月22日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于更换法律服务机构的议案》、《关于调整公司现金及发行股份购买资产方案的议案》等议案,由于公司原聘请的法律服务机构—北京市竞天公诚律师事务所自身原因,该所无法作为专项法律顾问继续为公司提供法律服务,为保证公司项目的顺利进展,公司拟聘请广东君言律师事务所为公司现金及发行股份购买资产项目提供法律顾问服务;根据公司2013年第一次临时股东大户授权,公司董事会决定对本次现金及发行股份购买资产的方案进行适当调整,取消募集配套资金安排,由公司自有资金进行支付。
3、2013年6月24日,本公司与PT Industri Telekomunikasi Indonesia(Persero)(以下简称“INTI公司”)签署了商品销售订单,订单标的为公司生产的RFID加油标签,本次订单金额约为人民币4100万元(668万美元)。签署订单后,公司成立了专门的项目小组,负责跟进该项目的进展,并在资金、技术、人员等方面支付该项目的运作。为配合INTE公司整体项目实施进度,INTI公司与公司经过友好协商,双方同意延长交货期限,但订单总额、数量、单价等均保持不变,延长交货期限对该项目的实施不构成实质性影响。截止本季报出具之日,公司已向INTI公司交付约为人民币800万元的RFID加油标签。
4、2013年9月27日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于在北京购买办公楼的议案》,同意公司使用超募资金在北京购买办公楼,该办公楼建筑面积共计约为 5000平方米(注:面积最终按《房地产权证》为准),购买总额约为人民币12870 万元,该办公楼用于公司在北京设立运营中心、大项目部、研发中心、形象展示中心、全球服务中心等核心职能,并承担各子公司在北京办公的全部职能。目前,该办公楼正在前期规划中。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
现金及发行股份购买资产事项 | 2013年10月24日 | 巨潮资讯网,公告编号:2013-074、2013-075、2013-076、2013-077 |
2013年10月19日 | 巨潮资讯网,公告编号:2013-073 | |
2013年08月17日 | 巨潮资讯网,公告编号:2013-066 | |
2013年07月05日 | 巨潮资讯网,公告编号:2013-054 | |
使用超募资金在北京购买办公楼事宜 | 2013年09月28日 | 巨潮资讯网,公告编号:2013-072、2013-071、2013-070 |
小额贷款公司完成注册的事项 | 2013年07月19日 | 巨潮资讯网,公告编号:2013-056 |
关于公司签订重大订单及后续意向订单的事项 | 2013年06月25日 | 巨潮资讯网,公告编号:2013-051 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司全体股东 | 自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份,亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份 | 2009.12.31 | 上市后的36个月内 | 正在履行 |
全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员 | 除前述锁定承诺外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的本公司股份 | 2009.12.31 | 上市后的36个月内、之后的任职期间及离职半年内 | 正在履行 | |
蔡小如和蔡小文 | 其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品;如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支,将由其本人予以全额赔偿;该承诺自签署之日起有效,直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易 | 2009.12.31 | 该承诺自签署之日起有效,直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易 | 正在履行 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 蔡小如 | 如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异,导致国家有关税务主管部门认定公司 2007年享受 15%所得税率条件不成立,公司需按33%的所得税率补交2007 年度所得税差额4,315,623.95 元的情况,本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。 | 2010.3.1 | 上市后蔡小如作为控股股东期间 | 正在履行 |
公司 | 在2012-2014三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% | 2012.8.3 | 2012-2014年度 | 正在履行 | |
承诺是否及时履行 | 是 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -20% | 至 | 20% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 4,609.35 | 至 | 6,914.03 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,761.69 | ||
业绩变动的原因说明 | 部分子公司处于初创期,为公司贡献利润不稳定,同时财务费用同比增加。 |
五、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
股票 | 600351 | 亚宝药业 | 61,100,000 | 10,000,000 | 1.45% | 10,000,000 | 1.45% | 66,100,000 | 0 | 可供出售金融资产 | 参与非公开增发 |
合计 | 61,100,000 | 10,000,000 | -- | 10,000,000 | -- | 66,100,000 | 0 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2011年11月05日 | ||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期 | 2011年11月23日 |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
中山达华智能科技股份有限公司
董事长:蔡小如
二O一三年十月二十五日
证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2013-078
2013年第三季度报告