一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 李建华 |
主管会计工作负责人姓名 | 田强 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 徐剑惠 |
公司负责人李建华、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人(会计主管人员)徐剑惠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,250,132,902.51 | 7,246,354,295.75 | 13.85 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,696,053,729.76 | 3,686,287,758.82 | 0.26 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期 增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -302,520,556.58 | 30,012,399.34 | -1,107.99 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 2,667,287,031.58 | 1,607,058,056.60 | 65.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 63,345,076.24 | 120,306,305.01 | -47.35 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,699,949.67 | 87,840,961.86 | -65.05 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.7120 | 3.3365 | 减少1.6245个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0988 | 0.1876 | -47.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0988 | 0.1876 | -47.33 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 51,629 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
特变电工股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28.14 | 180,434,922 | 13,802,149 | 无 |
云南博闻科技实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.93 | 95,736,015 | 质押15,600,000 | |
宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 2.39 | 15,328,555 | 无 |
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 1.49 | 9,564,720 | 无 | |
上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.48 | 9,516,000 | 无 |
上海彤卉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46 | 9,360,000 | 无 | |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 国有法人 | 1.37 | 8,782,354 | 无 | |
新疆凯迪投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.22 | 7,800,000 | 无 | |
常州投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.13 | 7,275,960 | 无 | |
新疆宏联创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91 | 5,846,169 | 无 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
特变电工股份有限公司 | 166,632,773 | 人民币普通股166,632,773 | |
云南博闻科技实业股份有限公司 | 95,736,015 | 人民币普通股95,736,015 | |
宝钢集团有限公司 | 15,328,555 | 人民币普通股15,328,555 | |
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 9,564,720 | 人民币普通股9,564,720 | |
上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙) | 9,516,000 | 人民币普通股9,516,000 | |
上海彤卉实业有限公司 | 9,360,000 | 人民币普通股9,360,000 | |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 8,782,354 | 人民币普通股8,782,354 | |
新疆凯迪投资有限责任公司 | 7,800,000 | 人民币普通股7,800,000 | |
常州投资集团有限公司 | 7,275,960 | 人民币普通股 | 7,275,960 |
新疆宏联创业投资有限公司 | 5,846,169 | 人民币普通股 | 5,846,169 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东和前十名无限售条件流通股股东中,特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司部分董事重合,存在关联关系;公司未知其他股东相互间是否存在关联关系。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位:人民币元
项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
应收票据 | 899,620,402.87 | 399,773,185.70 | 499,847,217.17 | 125.03% | 主要系公司客户主要以银行承兑汇票进行结算,公司销售收入增加,以银行承兑汇票结算的量增加 |
应收账款 | 386,183,102.81 | 230,809,444.56 | 155,373,658.25 | 67.32% | 主要系公司销售收入增加、客户延长付款周期所致 |
存货 | 1,212,022,038.86 | 823,393,889.36 | 388,628,149.50 | 47.20% | 主要系公司集中购买大宗原材料,以及部分电极箔、电子铝箔、一次高纯铝项目陆续投产,在产品以及产成品增加所致 |
短期借款 | 918,143,000.00 | 254,604,833.80 | 663,538,166.20 | 260.61% | 主要系公司根据生产经营需要增加银行借款所致 |
应付票据 | 710,781,068.54 | 488,010,498.42 | 222,770,570.12 | 45.65% | 主要系公司本期业务规模扩大、采购业务量增加以及增加银行承兑汇票支付比例所致 |
预收款项 | 29,667,436.57 | 9,354,323.45 | 20,313,113.12 | 217.15% | 主要系本期收到预收款项,截至期末部分尚未实现销售所致 |
应交税费 | -135,805,418.20 | -205,994,751.64 | 70,189,333.44 | 不适用 | 主要系公司销售收入增加,销项税金增加所致 |
应付利息 | 88,423,721.30 | 14,958,178.81 | 73,465,542.49 | 491.14% | 主要本期已计提的公司债券利息未到付款期所致 |
利润表项目 单位:人民币元
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
营业收入 | 2,667,287,031.58 | 1,607,058,056.60 | 1,060,228,974.98 | 65.97% | 主要系公司部分项目陆续投产,产能扩大,销售收入增加所致 |
营业成本 | 2,289,988,311.96 | 1,300,543,243.64 | 989,445,068.32 | 76.08% | 主要系销售收入增长尤其是合金产品、铝制品销售量增长所致 |
销售费用 | 85,755,695.75 | 44,501,895.87 | 41,253,799.88 | 92.70% | 主要系销量增加,运输费用增加所致 |
管理费用 | 96,387,646.75 | 68,086,964.65 | 28,300,682.10 | 41.57% | 主要系研发经费增加所致 |
财务费用 | 129,166,386.63 | 94,155,278.05 | 35,011,108.58 | 37.18% | 主要系与去年同期相比,借款增加应承担的利息费用增加,以及货币资金减少相应的利息收入减少所致 |
资产减值损失 | 33,815,779.77 | 4,664,199.17 | 29,151,580.60 | 625.01% | 主要系依据会计政策、会计估计计提坏账准备、存货跌价准备所致 |
现金流量表项目 单位:人民币元
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,886,930,022.02 | 1,137,392,673.34 | 749,537,348.68 | 65.90% | 主要系公司销售收入增加所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,930,789,974.05 | 875,687,564.94 | 1,055,102,409.11 | 120.49% | 主要系公司业务规模扩大、采购支出增加以及集中购买大宗原材料所致 |
支付的各项税费 | 24,884,526.50 | 39,440,543.31 | -14,556,016.81 | -36.91% | 主要系支付的税金减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -302,520,556.58 | 30,012,399.34 | -332,532,955.92 | -1107.99% | 主要系公司甘泉堡工业园区陆续投产,采购业务量增加,以及集中购买大宗原材料所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336,381,959.03 | 871,903,602.56 | -535,521,643.53 | -61.42% | 主要系公司项目部分完工,本期在建工程投入较上年同期减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334,850,209.43 | -918,383,384.26 | 583,533,174.83 | 不适用 | 主要系公司项目部分完工,本期在建工程投入较上年同期减少所致 |
取得借款收到的现金 | 1,212,712,000.00 | 213,152,217.07 | 999,559,782.93 | 468.94% | 主要系本期公司根据生产经营需要新增银行借款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 525,059,428.29 | -434,792,645.25 | 959,852,073.54 | 不适用 | 主要系公司本期银行借款增加所致 |
主要财务指标 单位:人民币元
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
基本每股收益 (元/股) | 0.0988 | 0.1876 | -0.0888 | -47.33% | 主要系本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降所致 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.4718 | 0.0562 | -0.5280 | -939.5% | 主要系公司甘泉堡工业园区陆续投产,采购业务量增加,以及集中购买大宗原材料所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止2013年9月30日,公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目电子材料循环经济产业化项目(一期)正在建设中,累计已使用募集资金110,307.75万元。其中,年产2万吨高纯铝生产线中的1万吨生产线已建成投产;年产1200万平方米高压电极箔生产线中的年产800万平方米化成箔生产线已建成投产,其余生产线正在建设安装。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 特变电工股份有限公司 | 2011年7月1日公司完成了2011年非公开发行股票工作,特变电工股份有限公司承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。 | 2011年7月1日至2014年7月1日 | 是 | 是 | ||
其他 | 特变电工股份有限公司 | 公司2007年度非公开发行股票时,公司第一大股东特变电工股份有限公司在2007年3月承诺:以后不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。目前承诺事项正在履行中。 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司
法定代表人:李建华
2013年10月24日
2013年第三季度报告