关于上海爱建产业发展有限公司下属企业委托理财公告
证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2014-006
上海爱建股份有限公司
关于上海爱建产业发展有限公司下属企业委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:上海爱建信托有限责任公司
●委托理财金额:2450万元(其中,上海爱建纸业有限公司1000万元、上海爱建进出口有限公司1450万元)
●委托理财投资类型:集合资金信托计划
●委托理财期限:不超过一年,可视情况提前终止。
一、委托理财概述
(一)委托理财基本情况
本公司全资子公司上海爱建产业发展有限公司(以下简称“爱建产业”)为提高下属企业的闲置资金效益,在平衡好资金的前提下,同意下属企业上海爱建纸业有限公司(以下简称“爱建纸业”)、上海爱建进出口有限公司(以下简称“爱建进出口”)于2014年2月28日分别与上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)签署集合资金信托合同,以自有资金认购爱建信托发行的“爱建·淮安经开应收账款收益权融资集合资金信托计划”(第三期),认购金额合计2450万元,其中爱建纸业认购1000万元,爱建进出口认购1450万元,持有期限不超过一年,可视情况提前终止。
本次购买行为不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
该事项已经公司及爱建产业有权批准机构批准。
二、委托理财协议主体的基本情况
(一)交易对方基本情况
交易对方名称:上海爱建信托有限责任公司。
企业性质:有限责任公司
注册地:上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼
主要办公地点:上海市零陵路599号
法定代表人:周伟忠
注册资本:人民币30亿元
主要股东:上海爱建股份有限公司
主营业务:经营范围为资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)
(二)交易对方主要业务最近三年发展状况
爱建信托最近三年主要业务发展、业绩情况、监管评级不断提升。其中,经审计的近三年度(2010年度、2011年度、2012年度)分别实现净利润6349.64万元、12102.49万元、22989.72万元,呈现持续增长的态势。(2013年度尚未经审计)
(三)交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
爱建信托系本公司全资子公司。
(四)交易对方最近一年主要财务指标
2012年年末,爱建信托总资产为284,916.50万元,净资产为278,734.55万元。2012年度营业总收入为41,406.06万元,营业利润为30,449.65万元,净利润为22,989.72万元。[上述数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度尚未经审计]
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
“爱建·淮安经开应收账款收益权融资集合资金信托计划”总规模不超过4.3亿,共分三期发行,期限自第一期成立时间2013年12月12日起两年期。目前已发行两期,已募集资金1.43亿元。信托计划受托人于信托计划成立日起每半年度届满之日进行信托利益分配,预计年化收益率约9.5%。
爱建纸业与爱建进出口以自有资金购买该信托计划(第三期),持有期限不超过一年,可视情况提前终止。
(二)产品说明
“爱建·淮安经开应收账款收益权融资集合资金信托计划”为集合资金信托计划,信托资金用于受让淮安经济技术开发区经济发展总公司(以下简称“淮安经开”) 对淮安市经济技术开发区管理委员会(以下简称“淮安开发区管委会”)的应收账款收益权,所得资金用以“华商工业园二期项目”的建设。
信托收益及信托资金的还款来源为:淮安经开现金流,担保方淮安新城投资开发有限公司及淮安开发控股有限公司两家公司的现金流,淮安开发区管委会偿付标的应收账款。
该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险,如:法律、政策风险,市场风险,信用风险,流动性风险,信托提前终止或延期风险,管理风险,保管人风险,不可抗力及其他风险。
该信托计划的主要保障措施为:淮安新城投资开发有限公司及淮安开发控股有限公司作为担保方,对淮安经开的回购义务提供连带责任保证担保,淮安经开将其对淮安开发区管委会享有的经审计的应收账款质押给爱建信托,并办理应收账款质押登记。
爱建信托作为受托人本着恪尽职守,遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产,但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。
(三)敏感性分析
此次购买行为对爱建纸业与爱建进出口的主要影响是现金流出人民币合计2450万元,增加爱建纸业与爱建进出口的投资收益。
(四)风险控制分析
爱建纸业与爱建进出口对此次购买行为有充分的理解和认识,并愿意承担信托计划的投资风险。爱建产业及下属企业爱建纸业、爱建进出口将随时跟踪该信托计划的运行情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将要求受托人爱建信托作出相关说明并提供风险防范预案,同时采取必要措施,控制和化解风险。
四、截至本公告日,公司连续十二个月累计进行委托理财(含本次)的发生金额为30972.71万元。
特此公告。
上海爱建股份有限公司
2014年3月4日