上海爱使股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，随着国家宏观经济增速放缓，煤炭行业需求大幅萎缩，煤炭市场呈现整体总量宽松、架构性过剩，价格下滑态势。面对严峻的市场环境，公司经营层在董事会的领导下，沉着应对，功坚克难，通过坚持安全管理，增强环保意识，合理资源配置，调整资产结构等举措，确保了企业经营平稳和持续盈利。报告期内，公司实现总资产322,022.38万元，归属于母公司所有者权益合计95,924.97万元，分别比上年同期增加1.66%和减少5.44%；公司实现营业收入185,781.01万元，利润总额1,099.80万元，分别比上年同期减少12.76%和95.44%，净利润345.08万元，归属于母公司所有者的净利润447.43万元，分别比上年同期减少98.42%和97.74%。其中：控股子公司山东泰山能源有限责任公司生产原煤产量375.07万吨，商品煤销量374.77万吨，煤炭年均销售价格469.63元/吨，分别比上年同期增加19.40%、增加18.97%和减少26.62%；实现营业收入185,010.69万元，营业利润-1,905.58万元，分别比上年同期减少12.72%和121.13%；利润总额772.36万元，净利润244.02万元，分别比上年同期减少93.89%和97.57%。
坚持安全管理，生产环境由安全向健康转变。安全管理工作是一项复杂而艰巨的任务，泰山能源通过建立完整的安全生产内控制度,设置安全生产管理机构，明确各部门安全职责，确保矿井持续，稳健发展。一是安全责任落实到位。严格执行国家安监总局“双七条”的有关规定，梳理确认各级监管责任，做到边界清晰、责任到位。二是确保安全资金投入。虽然面对煤炭经营诸多压力，但对系统优化、灾害治理、设备升级的安全投入资金并未缩减。三是突出冲击地压、瓦斯、高温等重大灾害防治。不断加大发生机理及治理技术的研究，加强“三位一体”隐患排查，完善“超前评价、方案量化、严格考核、安全确认”的灾害评价防治闭环流程。四是增强重大事故防范意识。在生产系统优化、科学经济开采方面深化开拓布局、生产接续、经济开采评价范畴，提高矿井安全的经济效益。五是突出双基建设。在开展安全诚信和金牌班组等创建活动中，持续开展专业技术比武，全面提升职工自主的保安意识。六是坚持质量标准化建设。确立以“朴素、本质安全、以人为本”的质量标准化经营理念，将职业健康，安全管理融入到质量标准化建设中，从而推动生产环境由安全向健康的转变。
增强环保意识，极大改善矿区及井下环境。近年来，泰山能源相继建成了矿井水絮凝沉淀净化处理站，矿井水超磁净化处理站；矿井水水源热泵制热系统，地面矸石下矸系统，井下煤矸分离系统，噪音处理等环保治理项目，极大改善了矿区及井下环境。通过以矿产资源综合利用示范基地建设为载体，持续推进绿色开采；“五充一选”的充填开采系列技术，承担了国家多项充填开采标准的制定工作，成功获批建设煤矿充填开采国家工程实验室。同时，借助成熟工艺技术，实施煤矿充填开采成套技术的产业化运作，实现由“技术”到“产业”的跨越。矿产资源综合利用示范基地已顺利通过财政部专项检查评估。
合理资源配置，调整资产结构，确保整体经营效益。近几年，随着计算机行业竞争的日益加剧，公司所持90%股权的上海博胜佳益科技有限公司主营收入逐年下滑，运营成本未有明显减少，导致其经营的持续亏损。报告期内，董事会九届二十八次会议审议通过了公司出售博胜佳益45%股权事项。此举在于通过缩减盈利能力差或预计未来几年不会给企业增加收益的产业投入，合理资源配置，调整资产结构，进一步确保企业整体的经营效益。
优化债务结构，改善资金状况，增强持续发展实力。报告期内，公司公开发行公司债券项目的申请获得了中国证监会的核准。该项目启动以来，公司始终坚持以合理控制成本，确保债券投资者合法权益为目标，在股东大会授权范围内，经董事会审议通过，本期债券发行规模由原来的4亿元调整至3亿元，并引进第三方担保公司。为此公司在合理控制债券发行成本的同时，第三方担保公司的引进为债券存续期内债券投资者获得稳定收益起到了保驾护航的作用。本期公司债券的申请获批及发行成功，在优化债务结构，改善资金状况的基础上，进一步增强了企业持续发展实力。
3.2 主营业务分析
3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
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3.2.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入主要来源于煤炭销售，2013年泰山能源生产原煤产量375.07万吨，商品煤销量374.77万吨，煤炭全年平均销售价格469.63元/吨，实现营业收入185,010.69万元，比上年同期减少12.72%。
(2) 主要销售客户的情况 单位：元 币种:人民币
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3.2.3 成本
(1) 成本分析表 单位：元 币种:人民币
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(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前5名供应商采购金额合计662,808,859.06元，占采购总额比重的55.59%。
3.2.4 费用
报告期内，公司所得税费用比上年同期减少67.55%的主要原因是，泰山能源应纳税所得额减少所致。
3.2.5 研发支出
单位：元 币种:人民币
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3.2.6 现金流
单位：元 币种:人民币
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科目变动分析说明：
购买商品、接受劳务支付的现金：因本期支付材料款等增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金：因本期往来款较上期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：因本期在建工程增加所致。
投资支付的现金：因上期购买新时代信托【慧金405号】非上市公司股权收益权投资结构化集合资金信托计划所致。
取得借款收到的现金：因本期短期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金：因上期泰山能源开展“售后回租”业务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：因本期分配现金红利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金：因上期购买内蒙荣联17.60%股权所致。
3.2.7 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润447.43万元，比上年同期减少97.74%的主要原因是：一方面，由于上年同期公司出售参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司全部股权，取得较大投资收益，使公司上年同期净利润大幅增长；另一方面，本期泰山能源煤炭销售价格比上年同期有一定幅度下降，导致公司本期归属于上市公司股东的净利润大幅减少。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2013年，公司经营层认真贯彻并落实以“调结构，增效益，促发展”的既定目标，面对煤炭企业经营的巨大压力，以及煤炭市场和行业政策的诸多不确定性，沉着应对，功坚克难，通过坚持安全管理，增强环保意识，合理资源配置，调整资产结构等举措，确保了企业持续，平稳发展。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
3.3.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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报告期内，计算机软硬件的营业收入和营业成本分别比上年同期减少66.76%和67.66%的主要原因是：原控股子公司博胜佳益计算机销售业务减少所致。
3.3.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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报告期内，上海地区的营业收入比上年同期减少66.76%的主要原因是：原控股子公司博胜佳益计算机销售业务减少所致。
3.4 资产、负债情况分析
资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币
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科目变动分析说明：
货币资金：因本期转让博胜佳益45%股权，收到转让款所致。
应收票据：因本期未到期的银行承兑汇票增加所致。
应收账款：因本期加强资金管理收回应收款项所致。
预付款项：因本期预付材料款减少所致。
其他应收款：因收到上期转让鑫宇高速49%股权余款所致。
其他流动资产：因本期泰山能源预缴企业所得税所致。
长期股权投资：因本期转让博胜佳益45%股权后，其不再纳入合并范围，剩余45%股权不再抵消长期股权投资所致。
在建工程：因本期泰山能源“副立井”项目建设所致。
其他非流动资产：因本期预付拆迁补偿费工程款所致。
短期借款：因本期短期借款增加所致。
应付账款：因本期应付材料款结算所致。
应付利息：因本期应计提的利息比上期减少所致。
一年内到期的非流动负债：因本期一年内到期的长期应付款增加所致。
专项储备：因本期泰山能源“维简费”结余减少所致。
3. 5 核心竞争力分析
煤炭业务是公司收入和利润的主要来源，泰山能源经过历年的研发投入和技术积累，在深井开采，尤其是矿井绿色开采、深部矿井开采、深井高温热害治理等技术在国内具有领先地位；综合研发和技术实力的保障，以及核心技术的应用使其产品在行业竞争中具有较大优势。
3.6 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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经董事会八届十六次会议审议通过，公司分期出资认购上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额。报告期内，公司出资金额为96.11万元，比上年同期减少76.89%。截至2013年12月31日，公司累计出资金额为5,197.39万元。
3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.7.1 行业竞争格局和发展趋势
2014年，全国煤炭市场供给总量宽松、结构性过剩的态势难以改变，煤炭经济运行面临较大的困难和风险，煤炭市场的竞争将更趋激烈。
3.7.2 公司发展战略
公司在以现有煤炭业务为主线，金融投资业务为补充的同时，依托自身的地域优势和资源优势，深化改革创新，加快结构调整步伐，积极探索和培育新的利润增长点。2014年，为保证现有产业稳定生产，多创效益的前提下，公司将调整产业结构，向轻资产，高收益领域拓展。目前，公司正在筹划重大资产重组事项，交易的标的公司拟定为游久时代（北京）科技有限公司，其主要从事网络游戏的发行、研发及游戏资讯的服务。在当今互联网快速发展时期，公司将努力把握好这一契机，利用自身优势，向未来发展潜力较大的互联网等轻资产领域加大投入，进一步提升企业发展的综合竞争实力。
3.7.3 经营计划
公司将以“稳健运营，风险控制，降本增效，创新发展”为经营思路，在以煤炭为经营主业的同时，积极拓展新的发展空间，寻找新的利润来源，确保企业经营保持持续，健康发展。2014年度，预计公司实现营业收入比上年同期减少4.22%；营业利润比上年同期减少177.74%；利润总额比上年同期减少317.99%。截止目前，公司正在筹划重大资产重组事项。该重组事项须提请公司股东大会审批和中国证监会核准后予以实施，实施后上述数据将有较大幅度调整。
3.7.4 可能面对的风险
2014年，全球经济复苏仍缓慢而波折，大部分新兴经济体增速放缓；我国在稳增长的同时，深化改革创新，加快结构调整步伐，煤炭行业受需求不足，产能过剩的制约，价格持续走低，这一局面短期内难以扭转；国家对煤炭企业的安全生产和环境保护提出了更高标准和更严要求。因此，煤炭企业将面临宏观经济和行业政策所带来的诸多不确定性。然而，泰山能源由于生产矿井建矿时间长、矿井可采储量逐年减少、矿井开采煤层的深度和难度逐年增加，导致开采成本持续上升，经营压力不断加大。
面对风险和压力，公司确立以“稳健运营，风险控制，降本增效，创新发展”为经营思路，并结合宏观经济形势和行业政策变化，及时优化和完善这一经营思路。同时，通过科学应对和自身技术优势来激发企业内生动力，坚持把安全生产和环境保护放在首位，坚持以综采机械化带动煤炭生产发展，坚持降本增效，科技创新，努力提升企业发展质量和效益。
3.8 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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3.9 资产交易、企业合并事项
3.9.1 临时公告未披露或有后续进展的情况
出售资产情况
单位:万元 币种:人民币
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报告期内，经董事会九届二十八次会议审议通过，公司将持有的博胜佳益45%股权转让给了天津琰圣商贸有限公司，股权转让价格在审计和评估基础上，经交易双方协商确定为8,825.00万元。本次股权转让后，公司还持有博胜佳益45%的股权。相关公告于2013年12月31日分别披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。 上述转让的股权已完成工商过户手续。
3.10 其他披露事项
报告期内，公司于2013年11月25日收到中国证监会《关于核准上海爱使股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】1470号），批复核准公司公开发行3亿元为期5年的公司债券，本批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司于2014 年1月7日披露了《公司重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年1月7日起连续停牌不超过30日。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，完成相关工作所需时间较长，公司又分别于2014年1月30日和3月7日披露了《公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，自 2014年2月6日和3月7日起公司股票继续停牌不超过 30 日。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，分别于2014 年 1月 11 日、18日、25日；2月14日、21日、28日；3月14日披露了《公司重大资产重组进展公告》。上述公告分别披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.11 担保情况
单位:万元 币种:人民币
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2013年12月29日，经董事会九届二十八次会议审议通过，公司将持有的博胜佳益45%股权转让给了天津琰圣商贸有限公司。截至2013年12月31日本次股权转让事项已完成，公司持有博胜佳益的股权由原来的90%变更为45%。因此，公司2013年合并范围减少了博胜佳益。
董事长：肖勇
上海爱使股份有限公司
2014年3月20日
| 股票简称 | 爱使股份 | 股票代码 | 600652 |
| 股票上市交易所 | 上交所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 张 亮 | 陆佩华 |
| 电 话 | 021-64710022转8818 | 021-64710022转8105 |
| 传 真 | 021-64711120 | 021-64711120 |
| 电子信箱 | zhangliang@sh-ace.com | lupeihua@sh-ace.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) | |
| 总资产 | 3,220,223,777.97 | 3,167,703,682.20 | 1.66 | 3,443,073,620.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 959,249,740.87 | 1,014,428,262.70 | -5.44 | 949,801,504.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,966,892.05 | 102,861,316.59 | -338.15 | 278,520,501.94 |
| 营业收入 | 1,857,810,141.25 | 2,129,602,810.39 | -12.76 | 2,115,251,367.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,474,286.77 | 197,580,893.91 | -97.74 | 22,585,350.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,450,980.34 | -62,202,217.60 | 不适用 | -2,703,290.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.46 | 20.36 | 减少19.90个百分点 | 2.33 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.01 | 0.35 | -97.14 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.01 | 0.35 | -97.14 | 0.04 |
| 报告期股东总数 | 83,044 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 83,044 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 天天科技有限公司 | 境内 非国有法人 | 9.09 | 50,612,444 | 质押50,000,000 | ||
| 中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.96 | 5,322,751 | 无 | ||
| 长安基金－光大银行－长安睿丰1号分级资产管理计划 | 其他 | 0.71 | 3,941,689 | 无 | ||
| 国都证券－民生－国都宝宁樱泰1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.68 | 3,768,488 | 无 | ||
| 周玉珍 | 其他 | 0.63 | 3,506,823 | 无 | ||
| 傅瑞章 | 其他 | 0.49 | 2,743,499 | 无 | ||
| 许英强 | 其他 | 0.49 | 2,712,185 | 无 | ||
| 黄永江 | 其他 | 0.41 | 2,279,968 | 无 | ||
| 全国社保基金四零二组合 | 其他 | 0.35 | 1,943,633 | 无 | ||
| 李 岩 | 其他 | 0.33 | 1,822,155 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中，天天科技有限公司为公司第一大股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。报告期内，天天科技有限公司将持有的本公司股份5,000万股(占总股本的8.98%)质押给了新时代信托股份有限公司，作为其向新时代信托股份有限公司融资的担保，质押期限一年。相关公告已于2013年6月4日分别披露在上海证券报、证券日报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,857,810,141.25 | 2,129,602,810.39 | -12.76 |
| 营业成本 | 1,212,713,791.52 | 1,309,081,345.06 | -7.36 |
| 销售费用 | 19,697,786.16 | 25,973,751.61 | -24.16 |
| 管理费用 | 555,722,195.44 | 624,508,623.84 | -11.01 |
| 财务费用 | 45,971,809.07 | 64,635,683.27 | -28.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,966,892.05 | 102,861,316.59 | -338.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 224,431,144.88 | 207,218,863.27 | 8.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,075,352.74 | -620,545,302.36 | 112.74 |
| 研发支出 | 66,979,406.74 | 63,340,397.18 | 5.75 |
| 营业税金及附加 | 80,243,519.36 | 75,430,128.42 | 6.38 |
| 资产减值损失 | -3,326,139.59 | 65,359,744.45 | -105.09 |
| 投资收益 | 37,344,058.60 | 240,231,928.25 | -84.45 |
| 营业外收入 | 35,805,595.49 | 44,512,853.17 | -19.56 |
| 营业外支出 | 8,938,860.70 | 8,113,249.00 | 10.18 |
| 所得税费用 | 7,547,179.61 | 23,256,576.09 | -67.55 |
| 客户名称 | 营业收入 | 比例(%) |
| 山东祥泰洁净煤有限公司 | 992,948,798.44 | 53.45 |
| 山东安穗能源有限公司 | 525,705,451.12 | 28.30 |
| 山煤国际能源集团青岛有限公司 | 141,666,059.88 | 7.63 |
| 淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司 | 114,468,390.80 | 6.16 |
| 泰安百川纸业有限责任公司 | 21,879,688.57 | 1.17 |
| 合计 | 1,796,668,388.81 | 96.71 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 煤炭 | 材料 | 164,586,147.66 | 13.57 | 169,904,537.91 | 12.98 | -3.13 |
| 人工 | 638,000,640.99 | 52.61 | 666,060,660.93 | 50.88 | -4.21 | |
| 维简安全 | 88,140,651.00 | 7.27 | 120,941,436.00 | 9.24 | -27.12 | |
| 其他 | 253,067,307.01 | 20.87 | 268,243,317.68 | 20.49 | -5.66 | |
| 计算机软硬件 | 1,082,531.62 | 0.09 | 3,347,498.85 | 0.25 | -67.66 | |
| 合计 | 1,144,877,278.28 | 94.41 | 1,228,497,451.37 | 93.84 | -6.81 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 煤炭 | 材料 | 164,586,147.66 | 13.57 | 169,904,537.91 | 12.98 | -3.13 |
| 人工 | 638,000,640.99 | 52.61 | 666,060,660.93 | 50.88 | -4.21 | |
| 维简安全 | 88,140,651.00 | 7.27 | 120,941,436.00 | 9.24 | -27.12 | |
| 其他 | 253,067,307.01 | 20.87 | 268,243,317.68 | 20.49 | -5.66 | |
| 计算机软硬件 | 1,082,531.62 | 0.09 | 3,347,498.85 | 0.25 | -67.66 | |
| 合计 | 1,144,877,278.28 | 94.41 | 1,228,497,451.37 | 93.84 | -6.81 | |
| 本期费用化研发支出 | 66,979,406.74 |
| 研发支出合计 | 66,979,406.74 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.90 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 3.61 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,265,882.30 | 321,412,094.86 | 45.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268,745,852.56 | 193,376,233.24 | 38.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,322,915.00 | 47,779,158.47 | 32.53 |
| 投资支付的现金 | 961,085.00 | 24,158,519.00 | -96.02 |
| 取得借款收到的现金 | 1,112,000,000.00 | 734,000,000.00 | 51.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,109,483.91 | -100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,227,587.18 | 56,414,816.58 | 84.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,697,060.08 | 279,639,969.69 | -96.53 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比 上年增减(%) |
| 煤炭销售 | 1,760,945,436.72 | 1,143,794,746.66 | 35.05 | -12.65 | -6.64 | 减少4.18个百分点 |
| 计算机软硬件 | 1,122,420.15 | 1,082,531.62 | 3.55 | -66.76 | -67.66 | 增加2.69个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 煤炭销售 | 1,760,945,436.72 | 1,143,794,746.66 | 35.05 | -12.65 | -6.64 | 减少4.18个百分点 |
| 计算机软硬件 | 1,122,420.15 | 1,082,531.62 | 3.55 | -66.76 | -67.66 | 增加2.69个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山东 | 1,760,945,436.72 | -12.65 |
| 上海 | 1,122,420.15 | -66.76 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占 总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
| 货币资金 | 131,319,028.84 | 4.08 | 72,755,443.54 | 2.30 | 80.49 |
| 应收票据 | 83,680,000.00 | 2.60 | 55,475,000.00 | 1.75 | 50.84 |
| 应收账款 | 113,223,304.18 | 3.52 | 174,145,915.88 | 5.50 | -34.98 |
| 预付款项 | 2,754,667.76 | 0.09 | 6,806,699.17 | 0.21 | -59.53 |
| 其他应收款 | 367,991,529.38 | 11.43 | 527,450,489.64 | 16.65 | -30.23 |
| 存货 | 4,312,846.12 | 0.13 | 4,801,788.70 | 0.15 | -10.18 |
| 其他流动资产 | 12,192,297.65 | 0.38 | 0.00 | 100.00 | |
| 长期股权投资 | 378,270,059.99 | 11.75 | 290,543,964.59 | 9.17 | 30.19 |
| 投资性房地产 | 88,340,550.75 | 2.74 | 88,138,555.72 | 2.78 | 0.23 |
| 固定资产 | 766,905,159.61 | 23.82 | 781,419,272.01 | 24.67 | -1.86 |
| 在建工程 | 77,731,512.94 | 2.41 | 26,582,355.25 | 0.84 | 192.42 |
| 无形资产 | 1,052,441,703.12 | 32.68 | 1,055,393,045.40 | 33.32 | -0.28 |
| 商誉 | 45,814,184.62 | 1.42 | 45,814,184.62 | 1.45 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 5,390,022.12 | 0.17 | 6,276,140.56 | 0.20 | -14.12 |
| 递延所得税资产 | 33,737,196.91 | 1.05 | 32,100,827.12 | 1.01 | 5.10 |
| 其他非流动资产 | 56,119,713.98 | 1.74 | 0.00 | 100.00 | |
| 短期借款 | 762,000,000.00 | 23.66 | 569,000,000.00 | 17.96 | 33.92 |
| 应付账款 | 70,778,688.10 | 2.20 | 131,694,950.86 | 4.16 | -46.26 |
| 预收款项 | 764,783.84 | 0.02 | 808,828.83 | 0.03 | -5.45 |
| 应付职工薪酬 | 76,196,599.87 | 2.37 | 100,511,207.75 | 3.17 | -24.19 |
| 应交税费 | 94,713,632.38 | 2.94 | 90,361,408.02 | 2.85 | 4.82 |
| 应付利息 | 1,125,177.78 | 0.03 | 2,641,544.44 | 0.08 | -57.40 |
| 其他应付款 | 413,775,215.36 | 12.85 | 391,980,586.05 | 12.37 | 5.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,431,278.45 | 0.51 | 6,083,856.56 | 0.19 | 170.08 |
| 长期应付款 | 65,479,846.23 | 2.03 | 82,144,654.84 | 2.59 | -20.29 |
| 实收资本(或股本) | 557,002,564.00 | 17.30 | 557,002,564.00 | 17.58 | 0.00 |
| 资本公积 | 567,464.84 | 0.02 | 567,464.84 | 0.02 | 0.00 |
| 专项储备 | 8,580.67 | 0.00 | 62,114.90 | 0.00 | -86.19 |
| 盈余公积 | 16,476,170.16 | 0.51 | 15,953,910.17 | 0.50 | 3.27 |
| 未分配利润 | 385,194,961.20 | 11.96 | 440,842,208.79 | 13.92 | -12.62 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 上海黑石 | 300,000,000.00 | 961,085.00 | 51,973,917.00 | ||
| 合计 | 300,000,000.00 | / | 961,085.00 | 51,973,917.00 | / |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0.03 | 0 | 1,671,007.69 | 4,474,286.77 | 37.35 |
| 2012年 | 0 | 1.07 | 0 | 59,599,274.35 | 197,580,893.91 | 30.16 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,585,350.73 | 0 |
| 交易对方 | 被出售 资产 | 出售日 | 出售 价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售 产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
| 天津琰圣商贸有限公司 | 博胜佳益45%股权 | 2013年12月29日 | 8,825.00 | -256.26 | 1,051.70 | 否 | 在审计和评估基础上，经交易双方协商确定。 | 是 | 是 | 235.05 | - |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保 金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保 类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| 本公司 | 上海怡达科技投资有限责任公司 | 2,000 | 2013年11月6日 | 2013年11月6日 | 2014年11月5日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | |||
| 本公司 | 同上 | 2,000 | 2013年11月26日 | 2013年11月26日 | 2014年11月25日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | |||
| 本公司 | 同上 | 4,000 | 2013年6月27日 | 2013年6月27日 | 2014年6月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | |||
| 本公司 | 鑫宇高速 | 36,050 | 2005年11月28日 | 2005年11月28日 | 2023年11月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 其他 | |||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 8,000 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 44,050 | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 44,050 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 45.92 | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||||||