一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 杜传志 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 石汝欣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙少波 |
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 17,328,717,889.52 | 15,888,509,000.67 | 9.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,652,448,522.23 | 9,470,308,878.94 | 1.92 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,903,955.72 | 154,608,773.71 | -30.86 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,329,240,208.62 | 1,287,692,195.54 | 3.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 172,251,968.63 | 182,182,691.78 | -5.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 172,207,885.80 | 182,319,355.19 | -5.55 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.80 | 2.08 | 减少0.28个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 126,625 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 日照港集团有限公司 | 国有法人 | 41.09 | 1,263,740,123 | 273,114,379 | 冻结59,143,867 | |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 6.06 | 186,514,800 | 0 | 冻结3,246,726 | |
| 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | 3.80 | 117,000,000 | 0 | 未知 | |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 国有法人 | 2.60 | 79,993,559 | 79,993,559 | 未知 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.39 | 73,600,000 | 0 | 未知 | |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.35 | 72,199,200 | 0 | 冻结1,391,454 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.85 | 56,899,777 | 0 | 未知 | |
| 山东钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 1.31 | 40,442,288 | 40,442,288 | 未知 | |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 1.27 | 39,000,000 | 0 | 未知 | |
| 山东海洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27 | 39,000,000 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 日照港集团有限公司 | 990,625,744 | 人民币普通股 | ||||
| 兖矿集团有限公司 | 186,514,800 | 人民币普通股 | ||||
| 山东高速集团有限公司 | 117,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 73,600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 72,199,200 | 人民币普通股 | ||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 56,899,777 | 人民币普通股 | ||||
| 中国长城资产管理公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 山东海洋投资有限公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中交投资有限公司 | 30,460,390 | 人民币普通股 | ||||
| 中国中煤能源集团有限公司 | 25,824,787 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2014年1-3月份，公司完成货物吞吐量6,328万吨，同比增长2.2%。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量878万吨，同比下降2%；完成金属矿石吞吐量3,847万吨，同比下降4%；完成钢铁吞吐量186万吨，同比增长18.26；完成木材吞吐量440万吨，同比增长6.95%；完成粮食吞吐量295万吨，同比增长26.80%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量4,936万吨，同比下降1.4%；完成内贸货物吞吐量1,392万吨，同比增长18%。
2014年一季度，公司实现营业收入13.29亿元，同比增长3.23%；实现利润总额2.49亿元，同比增长7.97%；实现净利润2.12亿元，同比增长14.55%；实现归属于母公司所有者的净利润1.72亿元，同比降低5.45%。实现基本每股收益为0.06元，同比增长0%，扣除非经常性损益后基本每股收益为0.06元，同比增长0%。
| 主要报表项目变动分析 | 单位：万元 | |||
| 资产负责项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减额 | 增长率 |
| ①货币资金 | 168,614.68 | 79,893.27 | 88,721.41 | 111.05% |
| ②应付利息 | 979.17 | 2,566.67 | -1,587.50 | -61.85% |
| ③其他应付款 | 30,930.60 | 52,865.23 | -21,934.63 | -41.49% |
| ④应付债券 | 148,605.68 | 49,546.52 | 99,059.16 | 199.93% |
| 损益及现金流量项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减额 | 增长率 |
| ⑤营业税金及附加 | 501.35 | 4,517.11 | -4,015.76 | -88.90% |
| ⑥资产减值损失 | 138.61 | -932.60 | 1,071.21 | 114.86% |
| ⑦投资收益 | 28.10 | 2,614.19 | -2,586.09 | -98.92% |
| ⑧少数股东损益 | 4,007.80 | 318.49 | 3,689.31 | 1158.37% |
| ⑨投资活动产生的现金流量净额 | -58,727.78 | -10,488.95 | -48,238.83 | -459.90% |
| ⑩筹资活动产生的现金流量净额 | 136,758.79 | 16,148.16 | 120,610.63 | 746.90% |
变化原因说明：
① 货币资金同比增加，主要因报告期内公司发行10亿元公司债券。
② 应付利息同比减少，主要因2014年2月公司支付了“11日照港”公司债券年度利息，导致应付利息余额减少。
③ 其他应付款同比减少，主要因报告期内公司支付以前年度未付工程款及质保金。
④ 应付债券同比增加，主要因报告期内公司发行10亿元公司债券。
⑤ 营业税金及附加同比减少，主要因受营改增的影响，本报告期计提营业税金同比减少。
⑥ 资产减值损失同比增加，主要因去年同期冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证金而计提的坏账准备。
⑦ 投资收益同比减少，主要因公司于2013年12月将岚山万盛纳入财务报表合并范围，本报告期公司对岚山万盛核算方法由权益法核算变成成本法核算。
⑧ 少数股东损益同比增加，主要因公司于2013年12月合并岚山万盛财务报表。
⑨ 投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因报告期内公司支付的工程款以及对外投资所支付的现金较去年同期增加。
⑩ 筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要因报告期内公司发行10亿元公司债券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2013年11月21日，根据中国证监会“证监许可[2013]1474号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行总额不超过人民币10亿元的公司债券。本期债券于2014年3月3日公开发行，3月5日发行完毕，发行总额为人民币10亿元，票面利率为6.15%，期限为三年。本期债券于2014年3月20日在上交所挂牌交易，债券简称为“13日照港”，上市代码为“122289”。
（2）为落实国务院、山东省关于山东省钢铁产业战略调整规划，积极推进日照钢铁精品基地的建设，公司与山东钢铁集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司法定代表人为谭恩荣，注册资本为人民币1亿元，其中本公司出资4,500万元，出资比例45%。2014年3月20日，合资公司完成了工商注册登记手续。
（3）经第四届董事会第十五次会议审议批准，本公司于2013年3月28日临时借用闲置募集资金60,000万元补充流动资金，借用资金已于2014年3月20日全部归还完毕，借用时间自使用该募集资金之日起未超过十二个月。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。公司于2014年3月21日发布了《关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》（临2014-018号）。
（4）经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司拟借用闲置募集资金人民币40,000万元补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月，借用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的50%。具体情况详见2014年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2014-026号）。
公司将严格按照非公开发行股票承诺的募集资金投资项目工程进度合理安排使用募集资金，所借用的募集资金不会与募集资金项目实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途。若募集资金项目实际建设进度超出预期，公司将随时以自有流动资金归还募集资金，不会影响募集资金投资项目的正常资金使用。公司严格执行《募集资金使用管理办法》，实行专款专用，切实保证股东利益不受侵犯。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
经中国证监会“证监许可﹝2012﹞396号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年4月12日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行445,022,228股人民币普通股A股，用于收购其持有的相关股权和资产。参与本次发行的六家认购对象共同承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月内，不转让、委托和/或信托他人管理本次发行前已持有的本公司股份及本次认购的股份，也不由本公司收购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。
报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了其所作出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
日照港股份有限公司
法定代表人：杜传志
2014年4月15日
日照港股份有限公司
2014年第一季度报告