证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2014-021
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾泰、主管会计工作负责人蒋红伍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收利息较期初减少3,450,796.60元,主要系本期已收到银行存款利息。
2、短期借款较期初增加38.87% ,主要系为实现股东利益最大化,充分利用财务杠杆。
3、应交税费较期初减少416.27%,主要系期初计提的税费在本期缴纳所致。
4、其他非流动负债较期初增加32.72%,主要系本期收到拉萨市财政局拨付的尼木厅宫铜矿采扩建工程及5000吨电解铜技术改造项目建设资金11,470,000.00元。
5、营业收入较上期降低39.30%;营业成本较上期降低30.02%,主要系本期受产品需求不足及价格波动影响,公司产品销售价格及销量大幅度下降所致。
6、营业税金及附加较上期降低69.27%,主要系本期营业收入减少导致营业税金及附加减少。
7、销售费用较上期降低32.72%,主要系本期新鼎酒店停业装修,减少了人工成本、燃料费等,以及销量的减少致使运输费用相应减少。
8、财务费用较上期增长181.94%,主要系银行借款增加所致。
9、资产减值损失较上期降低121.66%,主要系本期应收款项减少,按照会计政策计提的坏账准备减少。
10、投资收益较上期降低128.31%,主要系上期取得福州扎布耶锂业有限公司股权处置收益,而本期无此类收益。
11、营业外收入较上期增长380.72%,主要系白银扎布耶本期收到中小企业发展奖励资金所致。
12、营业外支出较上期降低33.17%,主要系本期固定资产处置损失减少所致。
13、所得税费用较上期降低138.44%,主要系本期亏损所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、本公司2014年2月20日召开的第六届董事会第十五次会议和2014年3月17日召开的2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司拟使用26,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。详细内容见2014年2月21日、2014年3月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
2、本公司2014年3月19日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于转让控股子公司西藏吉庆实业开发有限公司股权的议案》,为进一步规范运作,提升公司资产使用效率,并有效的收回对吉庆公司的投资,经公司研究决定,拟将转让本公司持有西藏吉庆实业开发有限公司97.5%的股权,公司聘请了评估机构对西藏吉庆实业开发有限公司的股东全部权益价值进行了评估 ,相关评估结果在获得西藏自治区国资委备案后,将通过西藏自治区国资委指定的产权交易机构,以挂牌转让的方式确定标的股权的受让方, 标的股权的受让方目前尚未确定。本公司将在履行完产权交易机构相关挂牌交易流程后,及时公告交易对方的基本情况及交易结果。详细内容见2014年3月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
3、本公司2014年3月26日召开的第六届董事会第十八次会议,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2014年审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于对全资子公司向银行贷款提供担保的议案》、《关于向银行申请流动资金借款的议案》、《关于进行委托理财的议案》等议案。以上部分议案已经公司2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过。详细内容见2014年3月28日、2014年4月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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董事长:曾泰
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十四日
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号: 2014-020
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年4月24日以通讯方式召开。会前公司董事会办公室于2014年4月18日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。
二、审议通过了《公司关于以自有资金对全资子公司增资的议案》。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
详细内容见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2014年4 月24日
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号: 2014-022
西藏矿业发展股份有限公司关于以自有资金
对尼木县铜业开发有限责任公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司(以下简称 “本公司”)于2014年4月24日召开的第六届董事会第十九次会议以9票通过,0票反对,0票弃权通过了《关于以自有资金对尼木县铜业开发有限责任公司增资的议案》,本次增资资金为1亿元人民币,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》等规则制度的有关规定,本次增资事项不需提交本公司股东大会审议批准,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概述
尼木县铜业开发有限责任公司(以下简称尼木铜业)是本公司的全资子公司,主要从事电解铜生产。为保证其日常经营的资金需求,促进公司持续稳定发展,公司拟以自有资金对尼木铜业进行增资,增资资金为1亿元人民币。
二、尼木铜业的基本情况
(一)基本情况
公司名称:尼木县铜业开发有限责任公司
成立时间:2007年6月6日
注册地址:拉萨市尼木县尚日路4号
法定代表人:拉巴江村
注册资本:60,000万元
经营范围:铜矿、金矿、银矿等有色金属及其他矿种的开采加工及销售。
(二)尼木铜业股权情况
1、截至2013年12月31日,尼木铜业股权结构如下表:
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2、2014年,尼木县旅游开发公司将其持有的尼木铜业0.33%股权转让给本公司,2014年4月9日,此次股权变更已在尼木县工商行政管理局完成工商变更登记,转让后本公司持有尼木铜业100%的股权。
(三)尼木铜业最近一年及一期的主要财务数据(单位:万元)
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注:2013年数据已经审计,2014年1-3月数据未经审计。
三、增资方案的基本情况
本公司以自有资金对尼木铜业进行现金增资,增资资金为1亿元人民币。增资完成后尼木铜业公司的注册资本及股权结构变化情况如下:
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四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
尼木铜业是本公司的全资子公司,主要从事电解铜生产。此次对尼木铜业的增资,在保证尼木铜业日常生产经营的资金需求的同时,部分资金将用于对尼木厅宫外围的探矿权进行整合收购,有利于促进公司持续稳定发展。本次增资不存在投资风险。
五、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十九次会议决议;
2、信永中和会计师事务所出具的尼木铜业2013年度审计报告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十四日