2014年第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人 曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1.货币资金期末余额较期初余额增加39.07%，主要因银行存款增加；

  2.预付账款期末余额较期初余额增加64.51%，主要因公司原料采购量增加；

  3.其他应收款期末余额较期初余额减少95.05%，主要因本期收到退回的出口退税款项；

  4.应付账款期末余额较期初余额增加35.31%，主要因公司原料采购量增加；

  5.预收账款期末余额较期初余额增加99.27%，主要因市场外部经济环境不稳定，公司对新增客户采用预收货款的销售模式。；

  6.应付职工薪酬期末余额较期初余额减少70.19%，主要因公司年底预提工资奖金已全部发放；

  7.应交税费期末余额较期初余额减少42.56%，主要因应交增值税减少；

  8.营业收入本期金额较上年同期金额增加30.23%，主要因公司规模扩大产品销量增加；

  9.营业成本本期金额较上年同期金额增加30.10%，主要因公司规模扩大营业收入增加；

  10.财务费用本期金额较上年同期金额增加73.37%，主要因公司规模扩大，银行借款增加；

  11.所得税费用本期金额较上年同期金额增加157.7%，主要因本期利润总额增加；

  12.收到的税费返还本期金额较上年同期金额增加299.73%，主要因本期出口额增加；

  13.支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期金额增加47.49%，主要因公司职工人数和薪酬增加；

  14.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期金额减少100%，主要因本期未发生固定资产、无形资产或其他长期资产处置；

  15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额增加43.56%，主要因子公司新建项目处于建设期，设备购置和基建费用增加；

  16.取得借款收到的现金本期金额较上年同期金额增加92.89%，主要因银行借款增加；

  17.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额较上年同期金额减少100%，主要因银行融资方式变更；

  18.偿还债务支付的现金本期金额较上年同期金额增加108.93%，主要因银行借款增加；

  19.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额较上年同期金额增加38.25%，主要因银行借款增加，利息支出增加。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014-010