一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人高原、主管会计工作负责人张彤及会计机构负责人(会计主管人员)乌兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期,公司实现净利润31,614.24万元,其中,归属于母公司净利润为17,598.58万元,同比增加10.63%,主要由以下因素综合影响所致:
1、报告期,煤炭价格同比下降。报告期公司实现综合标煤单价完成316.54元/吨,比上年同期的332.32元/吨下降近16元/吨,降幅4.75%。
2、报告期,由于公司贷款总量下降,使得财务费用与去年同期相比下降0.31亿元,降幅11.77%。
3、报告期由于公司参股的权益法核算的岱海电厂投资收益下降,使得报告期公司投资收益同比减少1,171万元,下降9.11%。
4、报告期,公司上网电量同比略有增加,影响电力收入2.28亿元。但是,受2013年9月25日国家电价调整政策影响,公司平均上网电价同比降低,从而影响电力收入5,107万元。
5、报告期,由于蒙华海电公司实现向乌海化工公司供热,使得热力销售收入同比增加975万元,增长42.45%。
报告期,公司主要会计报表项目大幅变动情况说明:
货币资金期末余额比期初增加2.92亿元,主要原因为偿还即将到期贷款,存量资金增加所致;
长期待摊费用期末余额比期初增加0.53亿元,主要原因为公司所属魏家峁公司生产用征地费增加所致;
应付账款期末余额比期初减少4.63亿元,主要原因为公司所属部分电厂支付燃料费所致;
其他应付款期末余额比期初减少3.55亿元,主要原因为公司所属子公司魏家峁公司支付"上大压小"补偿款和工程款所致;
经营活动产生的现金流量净额同比减少主要为报告期公司清理以前年度欠付煤款及上年末加强应收款项清理力度所致;
投资活动产生的现金流量净额同比变化较大的主要原因为(1)2013年2月下旬公司完成了将持有的蒙华海电公司9%股权通过进场交易方式转让给了内蒙古乌海化工股份有限公司事项。(2)上年同期公司收到参股公司岱海发电公司支付的2012年所欠红利款。
筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大原因为(1)公司控股的上都公司支付北京能源投资(集团)有限公司股利。(2)上年同期公司支付融资租赁款时,抵顶了以前年度所缴付的融资租赁保证金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、截止2013年底正在履行的承诺
(一)、承诺情况
为支持内蒙华电业务发展,避免同业竞争,2011年7月,公司控股股东北方联合电力有限责任公司(以下简称"北方电力")作出如下承诺:
"将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台;北方电力将根据相关资产状况,逐步制定和实施资产整合的具体方案,力争用五年左右时间,将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时,逐步注入内蒙华电;北方电力在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电;北方电力将继续履行之前作出的各项承诺,以支持内蒙华电的持续稳定发展。"
北方电力为实现上述承诺并逐步解决与公司之间"一厂多制""同业竞争"等问题,又于2011年11月对其近年可以考虑以各种方式逐步分批启动注入公司的资产进行了初步筛选,内容如下:
"北方电力对所属资产进行了筛选,认为在2012、2013年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容包括:北方电力持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权,以及北方电力拥有的丰镇发电厂5、6#机组和北方电力控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并要求公司对上述项目进行调研后,根据项目的具体情况制定具体方案,报北方电力研究同意并经各项目相关股东方同意后,再行组织实施。"
(二)履行情况
北方电力关于解决同业竞争的承诺在公司2011年非公开发行股票项目中已经开始实施。北方电力已于2012年3月将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入公司,从而进一步减少了公司与北方电力之间的"同业竞争"与关联交易,部分解决了达拉特电厂的"一厂多制"问题。
(三)尚未履行承诺的原因及解决方案
关于上述北方电力于2011年11月所做出的承诺,由于客观条件的变化,目前将承诺涉及的全部资产项目注入本公司暂时无法实现。
暂时无法将承诺涉及的全部资产项目注入本公司的原因是:2011年11月北方电力承诺中涉及煤炭项目较多,自2012年下半年以来,煤炭市场价格大幅下跌,煤炭行业整体不景气,承诺所涉及的北方电力控制的全部煤炭项目均处于亏损之中,且部分煤炭项目因亏损严重已停产;神华北电胜利能源有限公司也因煤炭市场变化,盈利能力大幅下降;内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司自2013年以来也陷入较为严重的亏损局面。
目前,北方电力正在与本公司积极协商在现有条件下可以启动注入本公司部分相关资产的具体方案,鉴于上述方案尚在沟通协商中,且须由北方电力履行相关审批程序,本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人:吴景龙
2014年4月25日
2014年第一季度报告