§1 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告
1.3公司负责人裴华、主管会计工作负责人王连灵及会计机构负责人(会计主管人员)闫金凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
§2公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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§3 重要事项
年初以来,行业景气度依然低迷,受煤炭和冶金焦价格持续下降影响,公司营业收入和利润水平下降。报告期内,公司实现营业收入358,285.38万元,较上年同期下降21.15%;利润总额6,326.25万元,较上年同期下降64.19%;归属于母公司股东的净利润5,009.37万元,较上年同期下降57.75%。1-3月,公司生产原煤219.12 万吨,与上年同期相比下降0.54%;生产精煤81.72万吨,与上年同期相比下降7.61%;对外销售精煤38.56万吨,与上年同期相比下降36.70%;公司生产焦炭183.25 万吨,与上年同期相比下降0.98%,销售焦炭162.19万吨,与上年同期相比下降12.69%;生产甲醇6.96 万吨,与上年同期相比增长17.57%,销售甲醇6.58万吨,与上年同期相比增长5.79%;生产纯苯5.74万吨,销售纯苯5.49万吨,与上年同期相比分别增长95.24%、112.79%。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2014年3月31日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析: 单位:元 币种:人民币
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(1)应收账款:2014年3月末较年初增加723,307,656.75元,主要是子公司应收客户货款增加所致。
(2)预付款项:2014年3月末较年初增加184,532,062.18元,主要是子公司唐山中浩公司预付己二酸项目进度款增加所致。
(3)其他应收款:2014年3月末较年初增加13,293,625.27元,主要是子公司倡源公司应收义棠煤业往来款增加所致。
(4)工程物资:2014年3月末较年初减少6,136,770.18元,主要是子公司唐山中浩公司随己二酸和聚甲醛项目建设进度支领工程物资所致。
(5)其他非流动负债:2014年3月末较年初增加10,012,306.69元,主要是本报告期收到煤矿安全改造资金10,430,000.00元计入递延收益所致。
报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:
单位:元 币种:人民币
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(6)销售费用:2014年1-3月较上年同期减少20,673,622.41元,主要是一票结算费用减少所致。
(7)营业外收入:2014年1-3月较上年同期增加1,327,838.86元,主要是公司取得政府补助及固定资产处置收益增加所致。
(8)营业外支出:2014年1-3月较上年同期减少681,076.73元,主要是罚款等支出同比减少所致。
(9)所得税费用:2014年1-3月较上年同期减少38,548,188.60元,主要是公司利润总额同比减少所致。
(10)归属于母公司所有者的净利润:2014年1-3月较上年同期减少68,474,558.76元,主要是公司利润总额同比减少所致。
报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析:
单位:元 币种:人民币
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(11)经营活动产生的现金流量:2014年1-3月,公司经营活动产生的现金流入量3,687,104,045.49元,较上年同期减少462,148,912.63元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少469,921,508.95元,收到的税费返还较上年同期减少6,406,075.71元,其他经营活动收到的现金较上年同期增加14,178,672.03元;经营活动产生的现金流出量3,025,603,636.93元,较上年同期减少903,770,488.42元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少843,756,223.17元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少21,596,922.82元,支付的各项税费较上年同期减少39,559,044.79元,支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,141,702.36元。经营活动产生的现金流量净额661,500,408.56元,较上年同期增加441,621,575.79元。
(12)投资活动产生的现金流量:2014年1-3月,公司投资活动产生的现金流入量128,400.26元,现金流出量512,048,976.98元,投资活动产生的现金净流出额为511,920,576.72元,较上年同期净流出额减少111,876,554.91元,主要是子公司唐山中浩公司、承德中滦公司项目建设购置设备支出减少所致。
(13)筹资活动产生的现金流量:2014年1-3月,公司筹资活动产生的现金流入量1,167,530,000.00元,筹资活动产生的现金流出量1,227,763,934.73元,筹资活动产生的现金流量净额-60,233,934.73元,筹资活动产生的净支出额较上年同期减少420,440,577.37元,主要是公司偿还银行借款支付的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
开滦能源化工股份有限公司
法定代表人:裴华
2014年4月23日
2014年第一季度报告