交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2014年5月23日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	交银周期回报灵活配置混合
基金主代码	519738
基金交易代码	519738(前端)	519739(后端)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年5月22日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2013】581号
基金募集期间		自2014年4月28日 至2014年5月16日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2014年5月21日
募集有效认购总户数（单位：户）		3,752
募集期间净认购金额（单位：元）		541,757,525.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		93,138.98
募集份额（单位：份）	有效认购份额	541,757,525.94
	利息结转的份额	93,138.98
	合计	541,850,664.92

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 （单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	994.26
	占基金总份额比例	0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2014年5月22日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。

3.其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情况。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

办公地址变更公告

因业务发展需要，本公司自2014年5月26日起搬迁至新的办公地址办公，新办公地址和联系方式如下：

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

公司总机：（021）61055050

投资者可致电本公司客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000或登录本公司网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询相关信息。

搬迁期间由于机房搬迁、系统调试及通信线路变更等原因，公司的总机、传真等将于2014年5月23日下午17:00起暂停服务，客户服务电话将于2014年5月23日下午17:00起暂停服务，上述业务将在2014年5月26日上午09:00起正式恢复。

感谢投资者长期以来的支持与关注，对于上述变更给投资者带来不便之处，敬请谅解。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一四年五月二十三日