截止时间：2014年12月19日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184701	基金景福	3,236,628,209.49	1.0789	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
2	500038	融通通乾封闭	3,121,730,398.5900	1.5609	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
3	184728	基金鸿阳	2,092,813,654.12	1.0464	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
4	500056	易方达科瑞封闭	3,832,551,727.34	1.2775	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
5	184721	嘉实丰和价值封闭	3,590,511,362.15	1.1968	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
6	184722	长城久嘉封闭	2,058,672,029.53	1.0293	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
7	500058	银河银丰封闭	3,493,266,419.3000	1.1640	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
8	505888	嘉实元和	9,988,115,281.62	0.9988	嘉实基金管理有限公司	工商银行