关于旗下基金持有的“东方通”
估值方法调整的公告
鉴于“东方通(股票代码:300379)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年2月11日起,对公司旗下基金持有的“东方通”股票采用“指数收益法”予以估值。
停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年2月12日
华宝兴业标普石油天然气
上游股票指数证券投资基金
(LOF)增加场外代销机构
及费率优惠的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2015年2月12日起增加好买基金、数米基金为华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(基金简称:华宝油气;基金代码:162411;以下简称“本基金”)的场外代销机构, 投资者可通过好买基金、数米基金办理本基金的开户、申购、赎回、定投等相关业务。同时,为答谢广大投资者对本公司的信任与支持,经与好买基金、数米基金协商一致,本公司将于2015年2月12日起参加好买基金、数米基金网上申购、定投费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过好买基金、数米基金网上申购和定投本基金的投资者,具体以代销机构规定为准。
二、优惠活动内容
投资者通过好买基金、数米基金网上办理本基金的申购业务(含定期定额申购),其费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。
上述费率优惠政策如有变更,以代销机构最新公告为准。
三、重要提示
1、上述费率优惠活动的解释权归上述代销机构所有。优惠活动的结束时间以上述代销机构公告为准。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以上述代销机构的安排和规定为准。敬请投资者关注。
2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
四、投资者可通过以下途径咨询有关情况
(1)上海好买基金销售有限公司
公司网址:www.ehowbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
(2)杭州数米基金销售有限公司
公司网址:http://www.fund123.cn/
客户服务电话:4000-766-123
(3)华宝兴业基金管理有限公司
公司网址:www.fsfund.com
客户服务电话:4007005588、021-38924558
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年2月12日