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    部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率
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    第五届董事会第八次会议
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    关于汇添富外延增长主题股票证券投资基金参加
    部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率
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    关于汇添富外延增长主题股票证券投资基金参加
    部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率
    优惠活动的公告
    2015-03-06       来源:上海证券报      

    关于汇添富外延增长主题股票证券投资基金参加

    部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率

    优惠活动的公告

    为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构协商一致,决定自2015年3月9日起,汇添富外延增长主题股票型证券投资基金(基金简称:“汇添富外延增长主题股票”,基金代码:000925)参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统)申购基金费率优惠活动。

    一、 费率优惠内容

    序号代销机构定投优惠费率优惠
    1工商银行8折优惠网上银行、手机银行、电话银行申购8折
    2中国银行8折;手机银行6折8折;手机银行6折
    3交通银行8折网银和手机银行8折
    4渤海银行柜台8折,网银4折网银4折
    5上海农商行柜台8折,网银4折网银6折
    6邮储银行8折(不低于0.6%)网银和手机银行4折(不低于0.6%)
    7爱建证券网银4折
    8渤海证券网银4折网银4折
    9长江证券网上交易、手机证券4折网上交易、手机证券4折
    10德邦证券网银4折
    11第一创业证券网银4折
    12东方证券网银4折
    13东吴证券网银4折
    14光大证券网上交易、手机4折
    15广州证券网银4折
    16国都证券网银4折
    17国联证券网银4折网银4折
    18国泰君安证券网上交易、电话委托、手机证券、

    自助热自助系统4折

    19海通证券柜台8折,网银4折网银4折
    20华安证券8折网银4折
    21华福证券网银4折
    22华宝证券网银4折网银4折
    23华龙证券4折4折
    24华鑫证券4折网银4折
    25江海证券网银4折
    26民族证券网银4折
    27齐鲁证券网银4折网银4折
    28上海证券网银4折
    29申万宏源证券网银4折、电话委托5折
    30万联证券网银4折
    31厦门证券网银4折
    32信达证券网银4折网银4折
    33银河证券柜台8折,网银4折网银4折
    34中投证券柜台8折,网银4折网银4折
    35中信建投证券柜台8折,网银4折网银4折
    36中金证券无 5折
    37中信建投期货网银4折网银4折
    38天天基金非现场方式办理4折非现场方式办理4折
    39众禄基金4折网银4折
    40数米网4折网银4折
    41好买基金非现场方式4折非现场方式4折
    42同花顺非现场方式申购4折非现场方式申购4折
    43展恒4折非现场方式申购4折
    44长量非现场方式申购4折
    45万银财富网银4折网银4折
    46泛华普益网银4折网银4折
    47和讯网4折4折
    48金观诚网银最低4折网银最低4折
    49新兰德4折
    50宜信普泽网上交易4折,招行7折网上交易4折,招行7折
    51深圳腾元4折4折
    52钱景财富网银4折网银4折
    53创金启富网银4折网银4折

    二、 重要提示

    1、汇添富外延增长主题股票基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2015年3月6日披露的《关于汇添富外延增长主题股票证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。

    2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。

    3、投资者欲了解汇添富外延增长主题股票基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

    三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

    序号机构名称网址客服热线
    1工商银行www.icbc.com.cn95588
    2中国银行www.boc.cn95566
    3交通银行www.bankcomm.com95599
    4上海农商行www.srcb.com021-962999
    5邮储银行www.psbc.com95580
    6渤海银行www.cbhb.com.cn400-888-8811
    7爱建证券www.ajzq.com021-63340678
    8渤海证券www.bhzq.com400-6515-988
    9长江证券www.95579.com95579、4008-888-999
    10德邦证券www.tebon.com.cn4008888128
    11第一创业证券www.fcsc.cn4008881888
    12东方证券www.dfzq.com.cn95503
    13东吴证券www.dwzq.com.cn4008601555
    14光大证券www.ebscn.com95525、4008888788、10108998
    15广州证券www.gzs.com.cn020-961303
    16国都证券www.guodu.com400-818-8118
    17国联证券www.glsc.com.cn95570
    18国泰君安证券www.gtja.com4008888666
    19海通证券www.htsec.com95553
    20华安证券www.hazq.com96518(安徽)、400-80-96518
    21华福证券www.hfzq.com.cn96326
    22华宝证券www.cnhbstock.com400-820-9898
    23华龙证券www.hlzqgs.com0931-96668、400-689-8888
    24华鑫证券www.cfsc.com.cn4001099918
    25江海证券www.jhzq.com.cn400-666-2288
    26民族证券www.e5618.com400-889-5618
    27齐鲁证券www.qlzq.com.cn95538
    28上海证券www.962518.com(021)962518、4008918918
    29申万宏源证券www.sywg.com95523、4008895523
    30万联证券www.wlzq.com.cn4008888133
    31厦门证券www.xmzq.cn0592-5163588
    32信达证券www.cindasc.com400-800-8899
    33银河证券www.chinastock.com.cn95551
    34中投证券www.china-invs.cn400-600-8008、95532
    35中信建投证券www.csc.com.cn400-8888-108
    36中金证券www.cicc.com.cn(010)65051166
    37中信建投期货www.cfc108.com400-887-7780
    38数米网www.fund123.cn4000-766-123
    39同花顺www.ijijin.cn0571-88920897
    40展恒www.myfund.com4008886661
    41长量www.erichfund.com400-089-1289
    42天天基金www.1234567.com.cn400-1818-188
    43众禄基金www.zlfund.cn、www.jjmmw.com4006-788-887
    44好买基金www.ehowbuy.com400-700-9665
    45万银财富www.wy-fund.com/400-081-6655
    46泛华普益www.pyfund.cn/4008-588-588
    47宜信普泽www.yixinfund.com400-6099-200
    48深圳腾元www.tenyuanfund.com/4006-877-899
    49和讯网funds.hexun.com/400-920-0022
    50金观诚www.jincheng-fund.com/400-068-0058
    51新兰德www.new-rand.cn/4009-945-899
    52钱景财富www.niuji.net400-678-5095
    53创金启富www.5irich.com010-88067525

    汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

    汇添富基金管理有限公司

    2015年3月6日

    关于汇添富外延增长主题股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

    公告送出日期:2015年3月6日

    1公告基本信息

    基金名称汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
    基金简称汇添富外延增长主题股票
    基金主代码000925
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2014年12月8日
    基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司
    公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。
    申购起始日2015年3月9日
    赎回起始日2015年3月9日
    转换转入起始日2015年3月9日
    转换转出起始日2015年3月9日
    定期定额投资起始日2015年3月9日

    2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    3 日常申购业务

    3.1 申购金额限制

    1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

    2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

    3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

    4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

    3.2 申购费率

    3.2.1 前端收费

    申购金额(M)申购费率
    M<100 万1.50%
    100 万≤M<500 万1.00%
    500 万≤M<1000 万0.30%
    M≥1000 万每笔1 000元

    4 日常赎回业务

    4.1 赎回份额限制

    投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。

    4.2 赎回费率

    持有期限(N)赎回费率归入基金资产比例
    N<7天1.5%100%
    7天≤N<30天0.75%100%
    30天≤N<3个月0.5%75%
    3个月≤N<6个月0.5%50%
    N≥6个月025%

    注:1个月按30天计算。

    5 日常转换业务

    5.1 转换费率

    基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:

    (一)赎回费用

    转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

    (二)申购补差费用

    当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

    基金转换份额的计算

    1)计算公式:

    转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

    赎回费=转出确认金额×赎回费率

    补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

    转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

    转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

    (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

    2)举例:

    某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富外延增长主题股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.5%,汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%,汇添富外延增长主题股票基金申购费率为1.5%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为:

    转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)

    赎回费=100,660×0.5%=503.3(元)

    补差费=(100,660-503.3) ×0.50%/(1+0.50%)=498.29(元)

    转入确认金额=100,660-503.3-498.29=99,658.41(元)

    转入确认份额=99,658.41/1.001=99,558.85(份)

    5.2 其他与转换相关的事项

    1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

    2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

    3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富实业债债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富逆向投资股票、汇添富多元收益债券、汇添富美丽30股票、汇添富消费行业股票基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长主题股票基金之间可以进行相互转换。

    4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

    5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

    6 定期定额投资业务

    1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

    2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

    3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

    4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

    5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

    6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

    7 基金销售机构

    7.1 场外销售机构

    7.1.1 直销机构

    汇添富基金管理有限公司直销中心,汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理汇添富外延增长主题股票基金的申购、赎回、转换、定投业务。

    7.1.2 场外代销机构

    1)办理本基金申购、赎回的代销机构

    工商银行南京银行东北证券国泰君安证券
    建设银行爱建证券东方证券海通证券
    中国银行安信证券东海证券恒泰证券
    招商银行渤海证券东吴证券华安证券
    交通银行财富证券东兴证券华福证券
    哈尔滨银行长城证券光大证券华宝证券
    渤海银行长江证券广州证券华龙证券
    浦发银行大同证券国都证券华鑫证券
    上海农商行德邦证券国金证券华信证券
    邮储银行第一创业证券国联证券江海证券
    联讯证券厦门证券中信证券长量
    民族证券新时代证券中原证券天相投顾
    平安证券信达证券中金证券万银财富
    齐鲁证券银河证券中信建投期货泛华普益
    上海证券招商证券天天基金和讯网
    申万宏源证券中航证券众禄基金金观诚
    世纪证券中投证券数米网增财
    万联证券中信建投证券好买基金新兰德
    西藏同信证券中信金通证券同花顺宜信普泽
    西南证券中信万通证券展恒深圳腾元
    钱景财富创金启富  

    2)办理本基金转换的代销机构

    工商银行南京银行东北证券国泰君安证券
    建设银行爱建证券东方证券海通证券
    中国银行安信证券东吴证券恒泰证券
    招商银行渤海证券东兴证券华安证券
    交通银行财富证券光大证券华福证券
    哈尔滨银行长江证券广州证券华宝证券
    渤海银行大同证券国都证券华龙证券
    浦发银行德邦证券国金证券华鑫证券
    上海农商行第一创业证券国联证券华信证券
    邮储银行厦门证券中信证券江海证券
    联讯证券新时代证券中原证券长量
    民族证券信达证券中金证券天相投顾
    平安证券银河证券中信建投期货万银财富
    齐鲁证券招商证券天天基金泛华普益
    上海证券中航证券众禄基金和讯网
    申万宏源证券中投证券数米网金观诚
    万联证券中信建投证券好买基金增财
    西藏同信证券中信金通证券同花顺创金启富
    西南证券中信万通证券展恒宜信普泽
    钱景财富深圳腾元  
        

    3)办理本基金定投的代销机构

    代销机构每期定投申购最低扣款金额(元)代销机构每期定投申购最低扣款金额(元)
    工商银行200元起级差100元齐鲁证券500
    建设银行200上海证券200
    中国银行100申万宏源证券500
    招商银行300万联证券200
    交通银行100西藏同信证券100
    哈尔滨银行200西南证券100
    渤海银行100厦门证券100
    浦发银行300信达证券100
    上海农商行100银河证券100
    邮储银行100-5000招商证券100
    南京银行300中投证券100
    爱建证券200中信建投证券100
    安信证券300中信金通证券100
    渤海证券100中信万通证券100
    长江证券300中信证券100
    德邦证券300中原证券100
    第一创业证券100中信建投期货100
    东北证券100天天基金100
    东方证券200众禄基金100
    东吴证券100数米网100
    广州证券200好买基金200
    国联证券500同花顺100
    国泰君安证券100展恒100
    海通证券200长量100
    恒泰证券100天相投顾100
    华安证券100万银财富100
    华福证券100泛华普益100
    华宝证券100和讯网200
    华龙证券100金观诚100
    华鑫证券100增财100
    华信证券100宜信普泽100
    江海证券100深圳腾元100
    联讯证券300钱景财富100
    平安证券100创金启富100

    8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

    从2015年3月9日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

    9 其他需要提示的事项

    1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

    2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

    3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

    汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

    汇添富基金管理股份有限公司

    2015年3月6日

    汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金

    增加中信建投期货为销售机构并参与费率优惠

    活动的公告

    根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投期货有限公司(以下简称“中信建投期货”) 签署的销售协议,自2015年3月10日起,本公司新增中信建投期货为旗下部分基金的销售机构,投资者可以通过中信建投期货办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,同时可参其开展的费率优惠活动。

    一、 新增代销基金

    基金名称基金代码
    汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类:470058

    C类:470059

    汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金001050
    汇添富外延增长主题股票型证券投资基金000925
    汇添富移动互联股票型证券投资基金000697
    汇添富环保行业股票型证券投资基金000696
    汇添富安心中国债券型证券投资基金A类:000395

    C类:000396

    汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金000368
    汇添富添富通货币市场基金A类:000366

    B类:000980

    汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类:000221

    C类:000222

    汇添富高息债债券型证券投资基金A类:000174

    C类:000175

    汇添富美丽30股票型证券投资基金000173
    汇添富实业债债券型证券投资基金A类:000122

    C类:000123

    汇添富消费行业股票型证券投资基金000083
    汇添富价值精选股票型证券投资基金519069
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金519068
    汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金519066
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金519018
    汇添富优势精选混合型证券投资基金519008
    汇添富逆向投资股票型证券投资基金470098
    汇添富信用债债券型证券投资基金A类:470088

    C类:470089

    汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金470068
    汇添富社会责任股票型证券投资基金470028
    汇添富双利债券型证券投资基金A类:470018
    汇添富多元收益债券型证券投资基金A类:470010

    C类:470011

    汇添富策略回报股票型证券投资基金470008
    汇添富上证综合指数证券投资基金470007
    汇添富医药保健股票型证券投资基金470006
    汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金164702

    注:汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金目前处于投资封闭期,将进入申赎开放期时,基金管理人将公告该基金申购、赎回、定投、转换情况。

    二、转换业务提示

    1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

    2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

    3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富实业债债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富逆向投资股票、汇添富多元收益债券、汇添富美丽30股票、汇添富消费行业股票基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长主题股票基金之间可以进行相互转换。

    4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

    5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

    三、定投业务提示

    1、投资者在中信建投期货办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。

    2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    四、费率优惠内容

    投资者通过中信建投期货申购(含定投)本公司上述开放式基金,申购费率享有4折优惠,且折扣后的实际申购费率不得低于0.6%。原申购费率低于、等于0.6%或适用固定收费的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

    五、其他重要提示

    1、投资者在中信建投期货办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循中信建投期货的规定。

    2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、 《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

    六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

    1、中信建投期货有限公司

    客户服务电话:400-8877-780

    网址:www.cfc108.com

    2、汇添富基金管理股份有限公司

    客服热线:400-888-9918

    网址:www.99fund.com

    汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

    汇添富基金管理股份有限公司

    2015年3月6日