第五届董事会第二十四次会议
决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-018
北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，本次会议的通知于2015年3月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1222号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票612,557,426股。本次发行的募集资金总额为3,999,999,991.78元，扣除发行费用总额27,811,255.74元后，公司募集资金净额为3,972,188,736.04元。
公司于2015年3月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将原计划的“北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目”变更为“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目”（以下简称“新项目”），新项目实施主体为公司全资子公司河北三元食品有限公司，投资总金额约16亿元，拟使用募集资金投资12.78亿元。
因募集资金投资项目变更，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
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董事会同意授权公司经理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目室外工程施工招标中标结果的议案》；
本着公平、公开、公正的原则，经过公开招投标，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目室外工程施工招标中标公司为河北建工集团有限责任公司。董事会同意授权经理层与河北建工集团有限责任公司签署相关合同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第五届董事会董事有所变更，公司第五届董事会专门委员会调整为：
薪酬与考核委员会由宋建中、白金荣、薛健、张福平和张学庆五人组成，并选举宋建中任主任；
审计委员会由薛健、白金荣、宋建中、常玲和张学庆五人组成，并选举薛健任主任；
提名委员会由白金荣、宋建中、薛健、张福平和张学庆五人组成，并选举白金荣任主任；
战略委员会由张福平、陈启宇、白金荣、宋建中、薛健五人组成，并选举张福平任主任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2015年4月3日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-019
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司2015年2月17日、3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017号公告。
近期，公司分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京崇文门支行、中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、北京农村商业银行股份有限公司北京分行经济技术开发区支行天华园分理处、浙商银行股份有限公司北京分行营业部、交通银行股份有限公司北京东单支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、现金管理协议基本内容
1.中国民生银行股份有限公司总行营业部
（1）产品名称：中国民生银行结构性存款D-2款；
（2）产品类型：结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2015年3月5日至2015年4月14日；
（4）产品预期年化收益率：4.65%；
（5）认购金额：5亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
2.招商银行股份有限公司北京崇文门支行
（1）产品名称：招商银行CBJ00269结构性存款；
（2）产品类型：结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月4日；
（4）产品预期年化收益率：4.30%；
（5）认购金额：2亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
3．中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行
（1）产品名称：北京分行2015年100期保本型法人理财产品；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015年3月5日至2015年4月9日；
（4）产品预期年化收益率：4.60%；
（5）认购金额：2亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
4．北京农村商业银行股份有限公司北京分行经济技术开发区支行天华园分理处
（1）产品名称：北京农商银行“金凤凰理财”2015年稳赢富逸63 期货币市场型人民币理财产品；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月12日；
（4）产品预期年化收益率：4.30%；
（5）认购金额：1亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
5．浙商银行股份有限公司北京分行营业部
（1）产品名称：浙商银行2015 年专属理财第104 期；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年4月29日；
（4）产品预期年化收益率：5.0%；
（5）认购金额：2亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
6．交通银行股份有限公司北京东单支行
（1）产品名称：蕴通财富·日增利；
（2）产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月5日；
（4）产品预期年化收益率：5.10%；
（5）认购金额：1亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系， 跟踪资金的运作情况， 加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2015年4月3日