关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的
提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
本公司旗下部分基金持有的“聚光科技”(股票代码:300203)因重大事项自2015年4月20日起停牌。经与托管行协商一致,自2015年5月19日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“聚光科技”进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年5月20日
申万菱信基金管理有限公司
关于多策略灵活配置混合型证券投资基金
暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年5月20日
1.公告基本信息
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注:申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
2.其他需要提示的事项
1、在本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
2、本公告仅对本基金暂停办理申购、转换转入及定期定额投资业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金招募说明书(更新)及基金合同,亦可登录本公司网站(www.swsmu.com)进行查询。
3、投资者可通过以下途径咨询:
申万菱信基金管理有限公司
网站:www.swsmu.com
客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299。
4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。